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Bard Associates Portfolio-Positionen
AUM
451 Mio. $
Umschlag
30,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
66,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+23,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+66,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+240,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+264 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.454,38 %
AUM
451 Mio. $
AUM-Wachstum
+52,1 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+8,37 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,31 %
Position
345
Neu
52
Aufgestockt
98
Reduziert
78
Geschlossen
53
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ethos Technologies Inc
LIFE
|
+4,48 Mio. $ |
| 2 |
Climb Global Solutions
CLMB
|
+3,82 Mio. $ |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+3,49 Mio. $ |
| 4 |
Freightos
CRGO
|
+3,04 Mio. $ |
| 5 |
Elauwit Connection Inc
ELWT
|
+630.329 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
M-tron Industries
MPTI
|
+3,26 Mio. $ |
| 2 |
Aehr Test Systems
AEHR
|
+2,03 Mio. $ |
| 3 |
Crexendo
CXDO
|
+1,9 Mio. $ |
| 4 |
PERFECT MOMENT LTD
PMNT
|
+1,11 Mio. $ |
| 5 |
Welltower
WELL
|
+845.606 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 36,27 % |
| 2 | Technologie | 20,81 % |
| 3 | Grundstoffe | 9,71 % |
| 4 | Industrie | 6,91 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 6,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
4,09 Mrd. $
| 18.912 $ | ﹤0,01 % |
300
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
202
Visa
V
795 Mrd. $
| 18.870 $ | ﹤0,01 % |
+55
| Neu | +17.657 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
203
Mayville Engineering Co
MEC
402 Mio. $
| 18.730 $ | ﹤0,01 % |
+500
| Neu | +13.364 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
204
Micron Technology
MU
943 Mrd. $
| 18.469 $ | ﹤0,01 % |
+16
| Neu | +11.998 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
205
VanEck Vietnam ETF
VNM
458 Mio. $
| 16.623 $ | ﹤0,01 % |
900
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
206
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
| 16.621 $ | ﹤0,01 % |
+44
| Neu | +17.642 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
207
Airgain
AIRG
54 Mio. $
| 16.191 $ | ﹤0,01 % |
2.570
-198
| -7 % | -1.314 $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
208
ASML
ASML
588 Mrd. $
| 15.916 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +12.734 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
209
Customers Bancorp
CUBI
2,91 Mrd. $
| 15.820 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
210
Pfizer
PFE
175 Mrd. $
| 15.652 $ | ﹤0,01 % |
650
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
211
Direxion Daily FTSE China Bull 3X ETF
YINN
562 Mio. $
| 15.568 $ | ﹤0,01 % |
725
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
212
Sangoma Technologies
SANG
155 Mio. $
| 14.326 $ | ﹤0,01 % |
3.800
-55.888
| -94 % | -216.242 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
213
Transcat
TRNS
823 Mio. $
| 13.916 $ | ﹤0,01 % |
150
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
214
Standard Lithium
SLI
345 Mio. $
| 13.118 $ | ﹤0,01 % |
4.770
| – | – |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
215
JPMorgan Chase
JPM
904 Mrd. $
| 13.094 $ | ﹤0,01 % |
+40
| Neu | +12.422 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
216
Thermo Fisher Scientific
TMO
252 Mrd. $
| 13.042 $ | ﹤0,01 % |
26
+13
| +100 % | +6.241 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
217
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
106 Mrd. $
| 12.849 $ | ﹤0,01 % |
111
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
218
Advanced Micro Devices
AMD
762 Mrd. $
| 12.781 $ | ﹤0,01 % |
+22
| Neu | +9.020 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
219
Verizon
VZ
187 Mrd. $
| 12.702 $ | ﹤0,01 % |
300
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
220
Eaton
ETN
142 Mrd. $
| 11.932 $ | ﹤0,01 % |
28
+17
| +155 % | +6.856 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
221
Elevra Lithium Ltd
ELVR
432 Mio. $
| 11.927 $ | ﹤0,01 % |
175
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
222
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
12,2 Mrd. $
| 11.596 $ | ﹤0,01 % |
666
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
223
Linde
LIN
239 Mrd. $
| 10.898 $ | ﹤0,01 % |
+21
| Neu | +10.636 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
224
AstraZeneca
AZN
289 Mrd. $
| 10.619 $ | ﹤0,01 % |
+56
| Neu | +10.533 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
225
Gold Royalty Corp
GROY
630 Mio. $
| 10.488 $ | ﹤0,01 % |
3.800
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Bard Associates für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Bard Associates 345 Positionen im Wert von 451 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 398 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Bard Associates für Q2 2026 weist 52 neu, 98 erhöht, 78 reduziert und 53 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Ethos Technologies Inc: 248.220 Aktien im Wert von 4,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf M-tron Industries mit einem geschätzten Wert von 3,26 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 36 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Grundstoffe.
- Der größte Kauf von Bard Associates im Q2 2026 war Ethos Technologies Inc: 248.220 Aktien im Wert von 4,5 Mio. $.
- Bard Associates hat seine Position in Climb Global Solutions in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,82 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bard Associates im Q2 2026 entfiel auf M-tron Industries und belief sich schätzungsweise auf 3,26 Mio. $.
- Bard Associates hat seine Position in PERFECT MOMENT LTD im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,11 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bard Associates machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 451 Mio. $ aus.
- Bard Associates eröffnete 52 neue Positionen und schloss 53 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Bard Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 451 Mio. $.
Auf Grundlage der von Bard Associates für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .