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Bard Associates Portfolio-Positionen
AUM
451 Mio. $
Umschlag
30,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
66,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+23,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+66,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+240,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+264 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.454,38 %
AUM
451 Mio. $
AUM-Wachstum
+52,1 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+8,37 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,31 %
Position
345
Neu
52
Aufgestockt
98
Reduziert
78
Geschlossen
53
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ethos Technologies Inc
LIFE
|
+4,48 Mio. $ |
| 2 |
Climb Global Solutions
CLMB
|
+3,82 Mio. $ |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+3,49 Mio. $ |
| 4 |
Freightos
CRGO
|
+3,04 Mio. $ |
| 5 |
Elauwit Connection Inc
ELWT
|
+630.329 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
M-tron Industries
MPTI
|
+3,26 Mio. $ |
| 2 |
Aehr Test Systems
AEHR
|
+2,03 Mio. $ |
| 3 |
Crexendo
CXDO
|
+1,9 Mio. $ |
| 4 |
PERFECT MOMENT LTD
PMNT
|
+1,11 Mio. $ |
| 5 |
Welltower
WELL
|
+845.606 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 36,27 % |
| 2 | Technologie | 20,81 % |
| 3 | Grundstoffe | 9,71 % |
| 4 | Industrie | 6,91 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 6,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Nike
NKE
55,8 Mrd. $
| 139.973 $ | 0,03 % |
3.377
+56
| +2 % | +2.463 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
152
J&J Snack Foods
JJSF
1,55 Mrd. $
| 133.650 $ | 0,03 % |
1.800
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
153
lululemon athletica
LULU
12,1 Mrd. $
| 133.477 $ | 0,03 % |
1.169
+16
| +1 % | +2.137 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
154
MarketAxess Holdings
MKTX
5,81 Mrd. $
| 133.209 $ | 0,03 % |
1.174
+15
| +1 % | +2.137 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
155
UMH Properties
UMH
1,31 Mrd. $
| 127.933 $ | 0,03 % |
8.450
| – | – |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
156
Nano Dimension
NNDM
603 Mio. $
| 126.875 $ | 0,03 % |
87.500
-9.000
| -9 % | -14.702 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
157
Illinois Tool Works
ITW
78,6 Mrd. $
| 108.832 $ | 0,02 % |
400
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
158
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
12,9 Mrd. $
| 108.495 $ | 0,02 % |
+1.125
| Neu | +107.756 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
159
SEI Investments
SEIC
12,2 Mrd. $
| 105.866 $ | 0,02 % |
1.207
+30
| +3 % | +2.617 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
160
Accenture
ACN
144 Mrd. $
| 100.226 $ | 0,02 % |
805
+12
| +2 % | +2.083 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
161
Grand Canyon Education
LOPE
4,1 Mrd. $
| 98.890 $ | 0,02 % |
691
+15
| +2 % | +2.381 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
162
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
1,54 Mrd. $
| 98.217 $ | 0,02 % |
+1.917
| Neu | +98.846 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
163
Stride
LRN
3,29 Mrd. $
| 88.224 $ | 0,02 % |
1.023
+28
| +3 % | +2.574 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
164
Zoetis
ZTS
32,3 Mrd. $
| 87.526 $ | 0,02 % |
1.218
+21
| +2 % | +1.977 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
165
Resolute Holdings Management
RHLD
932 Mio. $
| 84.117 $ | 0,02 % |
582
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
166
Global Self Storage
SELF
55,4 Mio. $
| 82.012 $ | 0,02 % |
15.651
-1.004
| -6 % | -5.275 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
167
H&R Block
HRB
5,88 Mrd. $
| 73.042 $ | 0,02 % |
1.898
+76
| +4 % | +2.648 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
168
Green Brick Partners
GRBK
2,76 Mrd. $
| 69.715 $ | 0,02 % |
871
+38
| +5 % | +2.624 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
169
Blackstone
BX
93,1 Mrd. $
| 69.661 $ | 0,02 % |
592
+72
| +14 % | +8.651 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
170
Global Industrial
GIC
1,7 Mrd. $
| 67.322 $ | 0,01 % |
2.012
+78
| +4 % | +2.475 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
171
United Parcel Service
UPS
90,3 Mrd. $
| 65.898 $ | 0,01 % |
613
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
172
abrdn Emerging Markets Equity Income Fund
AEF
339 Mio. $
| 65.204 $ | 0,01 % |
6.792
-1.179
| -15 % | -10.816 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
173
iShares MSCI India Small-Cap ETF
SMIN
674 Mio. $
| 61.889 $ | 0,01 % |
875
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
174
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,6 Mrd. $
| 61.530 $ | 0,01 % |
1.174
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
175
KORU Medical Systems
KRMD
146 Mio. $
| 61.278 $ | 0,01 % |
14.590
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Bard Associates für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Bard Associates 345 Positionen im Wert von 451 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 398 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Bard Associates für Q2 2026 weist 52 neu, 98 erhöht, 78 reduziert und 53 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Ethos Technologies Inc: 248.220 Aktien im Wert von 4,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf M-tron Industries mit einem geschätzten Wert von 3,26 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 36 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Grundstoffe.
- Der größte Kauf von Bard Associates im Q2 2026 war Ethos Technologies Inc: 248.220 Aktien im Wert von 4,5 Mio. $.
- Bard Associates hat seine Position in Climb Global Solutions in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,82 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bard Associates im Q2 2026 entfiel auf M-tron Industries und belief sich schätzungsweise auf 3,26 Mio. $.
- Bard Associates hat seine Position in PERFECT MOMENT LTD im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,11 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bard Associates machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 451 Mio. $ aus.
- Bard Associates eröffnete 52 neue Positionen und schloss 53 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Bard Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 451 Mio. $.
Auf Grundlage der von Bard Associates für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .