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Bard Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 431 M
Rotación
22.88%
Rendimiento estimado a 1 año
30.93%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.93%
Rendimiento estimado a 3 años
+246.87%
Rendimiento estimado a 5 años
+265.82%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,236.5%
AUM
USD 431 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 19.6 M
(-4.4%)
Flujo de capital
+USD 15.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.05%
Posición
354
Nuevas
61
Aumentadas
119
Reducidas
69
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 2.04 M |
| 2 |
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
|
+USD 1.38 M |
| 3 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+USD 1.09 M |
| 4 |
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
|
+USD 900 k |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 844 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
M-tron Industries
MPTI
|
+USD 1.28 M |
| 2 |
NeuroOne Medical Technologies
NMTC
|
+USD 929 k |
| 3 |
The Ensign Group
ENSG
|
+USD 866 k |
| 4 |
Venu Holding Corp
VENU
|
+USD 403 k |
| 5 |
Clearfield
CLFD
|
+USD 293 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 39.76% |
| 2 | Tecnología | 17.25% |
| 3 | Materiales | 10.42% |
| 4 | Industriales | 6.11% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 5.94% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Mobilicom Ltd Warrants
MOBBW
USD 501 M
| USD 189 k | 0.04% |
139,711
-2,000
| -1% | -USD 3.59 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
152
CDW
CDW
USD 21.4 mil M
| USD 186 k | 0.04% |
1,448
+11
| +0.8% | +USD 1.55 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
153
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
HYGH
USD 646 M
| USD 185 k | 0.04% |
2,160
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
154
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
USD 11.9 mil M
| USD 179 k | 0.04% |
7,945
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
155
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 137 mil M
| USD 178 k | 0.04% |
341
-9
| -3% | -USD 4.61 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
156
Lowe's Companies
LOW
USD 128 mil M
| USD 175 k | 0.04% |
948
+6
| +0.6% | +USD 1.25 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
157
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
USD 1875 M
| USD 165 k | 0.04% |
1,576
+26
| +2% | +USD 2.94 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
158
NVR
NVR
USD 15.5 mil M
| USD 160 k | 0.04% |
26
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
159
Accenture
ACN
USD 148 mil M
| USD 149 k | 0.03% |
812
+7
| +0.9% | +USD 1.18 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
160
Dorchester Minerals
DMLP
USD 1447 M
| USD 140 k | 0.03% |
+5,000
| Nuevas | +USD 139 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
161
J&J Snack Foods
JJSF
USD 1651 M
| USD 139 k | 0.03% |
1,800
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
162
NVIDIA
NVDA
USD 3.93 B
| USD 136 k | 0.03% |
597
+328
| +122% | +USD 70.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
163
Nano Dimension
NNDM
USD 246 M
| USD 135 k | 0.03% |
86,000
-1,500
| -2% | -USD 2.32 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
164
UMH Properties
UMH
USD 1247 M
| USD 130 k | 0.03% |
8,450
| – | – |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
165
Pool Corp
POOL
USD 7723 M
| USD 129 k | 0.03% |
798
+6
| +0.8% | +USD 1.14 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
166
Pfizer
PFE
USD 165 mil M
| USD 126 k | 0.03% |
4,421
+3,771
| +580% | +USD 100 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
167
SEI Investments
SEIC
USD 12.9 mil M
| USD 126 k | 0.03% |
1,225
+18
| +1% | +USD 1.87 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
168
Nike
NKE
USD 56.4 mil M
| USD 122 k | 0.03% |
3,401
+24
| +0.7% | +USD 964 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
169
lululemon athletica
LULU
USD 12.2 mil M
| USD 113 k | 0.03% |
1,178
+9
| +0.8% | +USD 1.02 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
170
iShares MSCI India Small-Cap ETF
SMIN
USD 718 M
| USD 110 k | 0.03% |
1,599
+724
| +83% | +USD 51.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
171
Grand Canyon Education
LOPE
USD 3077 M
| USD 106 k | 0.02% |
700
+9
| +1% | +USD 1.34 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
172
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.6 mil M
| USD 102 k | 0.02% |
1,125
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
173
Agnico Eagle Mines
AEM
USD 90.2 mil M
| USD 91.6 k | 0.02% |
+500
| Nuevas | +USD 88.7 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
174
Pan American Silver
PAAS
USD 15.5 mil M
| USD 91 k | 0.02% |
+2,000
| Nuevas | +USD 95.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
175
Global Industrial
GIC
USD 1781 M
| USD 86.3 k | 0.02% |
2,058
+46
| +2% | +USD 1.74 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
CWM
MCM
Revisión del portafolio de Bard Associates en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Bard Associates mantenía 354 posiciones valuadas en USD 431 M, un 4.4% menos que los USD 451 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
Bard Associates destinó USD 15.2 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 61 nuevas posiciones y aumentó 119 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Russell Mid-Cap Value ETF: 4,722 acciones con un valor de USD 759 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 40% de los activos, frente a 36% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Materiales.
La mayor reducción de posición fue en M-tron Industries, por un valor estimado de USD 1.28 M.
- La mayor compra de Bard Associates en T3 2026 fue iShares Russell Mid-Cap Value ETF: 4,722 acciones por un valor de USD 759 k.
- Bard Associates fue quien más aumentó su posición en Schwab Short-Term US Treasury ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.04 M.
- La mayor reducción de Bard Associates durante T3 2026 fue en M-tron Industries, con un recorte estimado de USD 1.28 M.
- Bard Associates cerró por completo su posición en NeuroOne Medical Technologies en T3 2026, con una venta estimada de USD 929 k.
- Las diez principales posiciones de Bard Associates representan 37% de su cartera de USD 431 M en T3 2026.
- Bard Associates abrió 61 posiciones nuevas y cerró 20 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Bard Associates cayó 4.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 431 M.
Según el Informe 13F de Bard Associates correspondiente a T3 2026, presentado el 13 nov 2026.