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Bard Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.31億
売買回転率
22.88%
推定1年リターン
30.93%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-3.07%
1年予想リターン
+30.93%
3年間の予想リターン
+246.87%
5年予想リターン
+265.82%
10年間の推定リターン
+1,236.5%
AUM
$4.31億
運用資産残高の伸び率
-$1963万
(-4.4%)
資金フロー
+$1517万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.52%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.05%
保有額
354
新規
61
買い増し
119
減少
69
解消
20
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
平均保有期間 株式のみ
2.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+$204万 |
| 2 |
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
|
+$138万 |
| 3 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+$109万 |
| 4 |
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
|
+$90万 |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+$84.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
M-tron Industries
MPTI
|
+$128万 |
| 2 |
NeuroOne Medical Technologies
NMTC
|
+$92.9万 |
| 3 |
The Ensign Group
ENSG
|
+$86.6万 |
| 4 |
Venu Holding Corp
VENU
|
+$40.3万 |
| 5 |
Clearfield
CLFD
|
+$29.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 39.76% |
| 2 | 情報技術 | 17.25% |
| 3 | 素材 | 10.42% |
| 4 | 資本財・サービス | 6.11% |
| 5 | 生活必需品 | 5.94% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Mobilicom Ltd Warrants
MOBBW
$5.01億
| $18.9万 | 0.04% |
139,711
-2,000
| -1% | -$3,586 |
2022 Q3
16四半期
|
|
152
CDW
CDW
$214億
| $18.6万 | 0.04% |
1,448
+11
| +0.8% | +$1,550 |
2025 Q4
3四半期
|
|
153
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
HYGH
$6.5億
| $18.5万 | 0.04% |
2,160
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
154
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
$122億
| $17.9万 | 0.04% |
7,945
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
155
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1366億
| $17.8万 | 0.04% |
341
-9
| -3% | -$4,608 |
2025 Q4
3四半期
|
|
156
Lowe's Companies
LOW
$1278億
| $17.5万 | 0.04% |
948
+6
| +0.6% | +$1,246 |
2025 Q4
3四半期
|
|
157
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
$19.1億
| $16.5万 | 0.04% |
1,576
+26
| +2% | +$2,939 |
2026 Q2
1四半期
|
|
158
NVR
NVR
$155億
| $16万 | 0.04% |
26
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
159
Accenture
ACN
$1480億
| $14.9万 | 0.03% |
812
+7
| +0.9% | +$1,183 |
2025 Q4
3四半期
|
|
160
Dorchester Minerals
DMLP
$14.5億
| $14万 | 0.03% |
+5,000
| 新規 | +$13.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
161
J&J Snack Foods
JJSF
$16.5億
| $13.9万 | 0.03% |
1,800
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
162
NVIDIA
NVDA
$3.93兆
| $13.6万 | 0.03% |
597
+328
| +122% | +$7.03万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
163
Nano Dimension
NNDM
$2.46億
| $13.5万 | 0.03% |
86,000
-1,500
| -2% | -$2,315 |
2020 Q2
25四半期
|
|
164
UMH Properties
UMH
$12.5億
| $13万 | 0.03% |
8,450
| – | – |
2014 Q4
47四半期
|
|
165
Pool Corp
POOL
$77.2億
| $12.9万 | 0.03% |
798
+6
| +0.8% | +$1,135 |
2026 Q1
2四半期
|
|
166
Pfizer
PFE
$1647億
| $12.6万 | 0.03% |
4,421
+3,771
| +580% | +$10万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
167
SEI Investments
SEIC
$129億
| $12.6万 | 0.03% |
1,225
+18
| +1% | +$1,866 |
2026 Q1
2四半期
|
|
168
Nike
NKE
$564億
| $12.2万 | 0.03% |
3,401
+24
| +0.7% | +$964 |
2025 Q4
3四半期
|
|
169
lululemon athletica
LULU
$122億
| $11.3万 | 0.03% |
1,178
+9
| +0.8% | +$1,022 |
2026 Q1
2四半期
|
|
170
iShares MSCI India Small-Cap ETF
SMIN
$7.4億
| $11万 | 0.03% |
1,599
+724
| +83% | +$5.11万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
171
Grand Canyon Education
LOPE
$30.8億
| $10.6万 | 0.02% |
700
+9
| +1% | +$1,336 |
2026 Q1
2四半期
|
|
172
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$139億
| $10.2万 | 0.02% |
1,125
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
173
Agnico Eagle Mines
AEM
$902億
| $9.16万 | 0.02% |
+500
| 新規 | +$8.87万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
174
Pan American Silver
PAAS
$155億
| $9.1万 | 0.02% |
+2,000
| 新規 | +$9.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
175
Global Industrial
GIC
$17.8億
| $8.63万 | 0.02% |
2,058
+46
| +2% | +$1,739 |
2026 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
CWM
MCM
Bard Associatesの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Bard Associatesは$4.31億相当のポジションを354件保有しており、前四半期の$4.51億から4.4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
Bard Associatesは2026年第3四半期に純新規資金として$1517万を投じ、新たに61銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち119銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Russell Mid-Cap Value ETFで、保有株数は4,722株、評価額は$75.9万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち40%を占めています。前四半期の36%から上昇しており、次いで情報技術、素材です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はM-tron Industriesで、推定$128万相当を売却しました。
- Bard Associatesが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Russell Mid-Cap Value ETFで、株数は4,722株、評価額は$75.9万でした。
- Bard Associatesは2026年第3四半期にSchwab Short-Term US Treasury ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$204万でした。
- Bard Associatesが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はM-tron Industriesで、推定$128万相当を減らしました。
- Bard Associatesは2026年第3四半期にNeuroOne Medical Technologiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$92.9万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Bard Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$4.31億のポートフォリオの37%を占めています。
- Bard Associatesは2026年第3四半期に新たに61件のポジションを取り、20件のポジションを解消しました。
- Bard Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.4%減少し、$4.31億となりました。
2026年11月13日に提出された、2026年第3四半期分のBard Associatesの 13F報告書 に基づいています。