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Bard Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.51억
회전율
30.43%
1년 추정 수익률
66.6%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.7%
1년 예상 수익률
+66.6%
3년 예상 수익률
+240.62%
5년 예상 수익률
+264%
10년 예상 수익률
+1,454.38%
AUM
US$4.51억
AUM 성장
+US$5208만
(+13%)
자금 흐름
+US$837만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.31%
보유액
345
신규
52
증가
98
축소
78
청산됨
53
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ethos Technologies Inc
LIFE
|
+US$448만 |
| 2 |
Climb Global Solutions
CLMB
|
+US$382만 |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$349만 |
| 4 |
Freightos
CRGO
|
+US$304만 |
| 5 |
Elauwit Connection Inc
ELWT
|
+US$63만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
M-tron Industries
MPTI
|
+US$326만 |
| 2 |
Aehr Test Systems
AEHR
|
+US$203만 |
| 3 |
Crexendo
CXDO
|
+US$190만 |
| 4 |
PERFECT MOMENT LTD
PMNT
|
+US$111만 |
| 5 |
Welltower
WELL
|
+US$84.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.27% |
| 2 | 정보기술 | 20.81% |
| 3 | 소재 | 9.71% |
| 4 | 산업재 | 6.91% |
| 5 | 필수소비재 | 6.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Nike
NKE
US$573억
| US$14만 | 0.03% |
3,377
+56
| +2% | +US$2.46천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
152
J&J Snack Foods
JJSF
US$16.8억
| US$13.4만 | 0.03% |
1,800
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
153
lululemon athletica
LULU
US$128억
| US$13.3만 | 0.03% |
1,169
+16
| +1% | +US$2.14천 |
2026 Q1
1분기
|
|
154
MarketAxess Holdings
MKTX
US$58.3억
| US$13.3만 | 0.03% |
1,174
+15
| +1% | +US$2.14천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
155
UMH Properties
UMH
US$12.8억
| US$12.8만 | 0.03% |
8,450
| – | – |
2014 Q4
46개 분기
|
|
156
Nano Dimension
NNDM
US$2.78억
| US$12.7만 | 0.03% |
87,500
-9,000
| -9% | -US$1.47만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
157
Illinois Tool Works
ITW
US$798억
| US$10.9만 | 0.02% |
400
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
158
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$137억
| US$10.8만 | 0.02% |
+1,125
| 신규 | +US$10.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
159
SEI Investments
SEIC
US$125억
| US$10.6만 | 0.02% |
1,207
+30
| +3% | +US$2.62천 |
2026 Q1
1분기
|
|
160
Accenture
ACN
US$1539억
| US$10만 | 0.02% |
805
+12
| +2% | +US$2.08천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
161
Grand Canyon Education
LOPE
US$30억
| US$9.9만 | 0.02% |
691
+15
| +2% | +US$2.38천 |
2026 Q1
1분기
|
|
162
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
US$15.5억
| US$9.8만 | 0.02% |
+1,917
| 신규 | +US$9.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
163
Stride
LRN
US$31.5억
| US$8.82만 | 0.02% |
1,023
+28
| +3% | +US$2.57천 |
2026 Q1
1분기
|
|
164
Zoetis
ZTS
US$323억
| US$8.75만 | 0.02% |
1,218
+21
| +2% | +US$1.98천 |
2026 Q1
1분기
|
|
165
Resolute Holdings Management
RHLD
US$12억
| US$8.41만 | 0.02% |
582
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
166
Global Self Storage
SELF
US$5528만
| US$8.2만 | 0.02% |
15,651
-1,004
| -6% | -US$5.28천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
167
H&R Block
HRB
US$64.5억
| US$7.3만 | 0.02% |
1,898
+76
| +4% | +US$2.65천 |
2026 Q1
1분기
|
|
168
Green Brick Partners
GRBK
US$27.5억
| US$6.97만 | 0.02% |
871
+38
| +5% | +US$2.62천 |
2026 Q1
1분기
|
|
169
Blackstone
BX
US$956억
| US$6.97만 | 0.02% |
592
+72
| +14% | +US$8.65천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
170
Global Industrial
GIC
US$17.7억
| US$6.73만 | 0.01% |
2,012
+78
| +4% | +US$2.48천 |
2026 Q1
1분기
|
|
171
United Parcel Service
UPS
US$922억
| US$6.59만 | 0.01% |
613
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
172
abrdn Emerging Markets Equity Income Fund
AEF
US$3.09억
| US$6.52만 | 0.01% |
6,792
-1,179
| -15% | -US$1.08만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
173
iShares MSCI India Small-Cap ETF
SMIN
US$6.99억
| US$6.19만 | 0.01% |
875
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
174
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$237억
| US$6.15만 | 0.01% |
1,174
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
175
KORU Medical Systems
KRMD
US$1.43억
| US$6.13만 | 0.01% |
14,590
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
유사한 펀드
Bard Associates의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Bard Associates 측은 US$4.51억 상당의 345개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.98억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Bard Associates의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 52개, 98개 증가, 78개 감소 및 53개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Ethos Technologies Inc 주식으로, 248,220주를 보유했으며 가치는 US$450만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 M-tron Industries 주식으로, 추정 금액은 US$326만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 39%에서 36% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 소재 순이에요.
- Bard Associates의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Ethos Technologies Inc 주식으로, US$450만 상당의 248,220주를 매수했어요.
- Bard Associates 측이 2026년 2분기에 Climb Global Solutions 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$382만 규모예요.
- Bard Associates의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 M-tron Industries이며, 추정 감소액은 US$326만예요.
- Bard Associates 측은 2026년 2분기에 PERFECT MOMENT LTD 보유분을 전량 매도해 추정 US$111만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bard Associates의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.51억 중 37% 비중을 차지해요.
- Bard Associates 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 52개를 편입하고 53개를 청산했어요.
- Bard Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$4.51억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Bard Associates의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.