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Bard Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.51억
회전율
30.43%
1년 추정 수익률
66.6%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.7%
1년 예상 수익률
+66.6%
3년 예상 수익률
+240.62%
5년 예상 수익률
+264%
10년 예상 수익률
+1,454.38%
AUM
US$4.51억
AUM 성장
+US$5208만
(+13%)
자금 흐름
+US$837만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.31%
보유액
345
신규
52
증가
98
축소
78
청산됨
53
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ethos Technologies Inc
LIFE
|
+US$448만 |
| 2 |
Climb Global Solutions
CLMB
|
+US$382만 |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$349만 |
| 4 |
Freightos
CRGO
|
+US$304만 |
| 5 |
Elauwit Connection Inc
ELWT
|
+US$63만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
M-tron Industries
MPTI
|
+US$326만 |
| 2 |
Aehr Test Systems
AEHR
|
+US$203만 |
| 3 |
Crexendo
CXDO
|
+US$190만 |
| 4 |
PERFECT MOMENT LTD
PMNT
|
+US$111만 |
| 5 |
Welltower
WELL
|
+US$84.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.27% |
| 2 | 정보기술 | 20.81% |
| 3 | 소재 | 9.71% |
| 4 | 산업재 | 6.91% |
| 5 | 필수소비재 | 6.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Philip Morris
PM
US$3028억
| US$43.7만 | 0.1% |
2,397
+16
| +0.7% | +US$2.78천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
102
SPDR Gold Trust
GLD
US$1348억
| US$42.8만 | 0.1% |
1,163
+132
| +13% | +US$5.47만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
103
Nephros
NEPH
US$3261만
| US$42.1만 | 0.09% |
118,003
-3,199
| -3% | -US$1.04만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
104
iShares Silver Trust
SLV
US$250억
| US$41.2만 | 0.09% |
7,700
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
105
Paysign
PAYS
US$5.73억
| US$40.6만 | 0.09% |
49,576
+1,879
| +4% | +US$1.24만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
106
Venu Holding Corp
VENU
US$6725만
| US$40.3만 | 0.09% |
177,661
-2,832
| -2% | -US$1.01만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
107
Texas Instruments
TXN
US$2747억
| US$40만 | 0.09% |
1,340
+13
| +1% | +US$3.61천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
108
Marten Transport
MRTN
US$9.9억
| US$39.3만 | 0.09% |
22,656
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
109
Sono-Tek
SOTK
US$6631만
| US$34.9만 | 0.08% |
57,102
+4,649
| +9% | +US$2.25만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
110
Expeditors International
EXPD
US$245억
| US$33.7만 | 0.07% |
2,068
+17
| +0.8% | +US$2.63천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
111
Hilton Grand Vacations
HGV
US$33.8억
| US$33만 | 0.07% |
6,306
+61
| +1% | +US$2.94천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
112
Altria Group
MO
US$1270억
| US$32.6만 | 0.07% |
4,471
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
113
Coca-Cola
KO
US$4169억
| US$32.5만 | 0.07% |
3,979
+32
| +0.8% | +US$2.53천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
114
TJX Companies
TJX
US$1506억
| US$32.5만 | 0.07% |
2,142
+72
| +3% | +US$1.14만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
115
Home Depot
HD
US$3502억
| US$30만 | 0.07% |
849
+28
| +3% | +US$9.11천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
116
Clearfield
CLFD
US$4.1억
| US$29.3만 | 0.07% |
7,364
-159
| -2% | -US$5.83천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
117
Mobilicom Ltd Warrants
MOBBW
US$5.97억
| US$28.3만 | 0.06% |
141,711
-939
| -0.7% | -US$2.22천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
118
Polaris
PII
US$38.2억
| US$27.6만 | 0.06% |
4,038
+46
| +1% | +US$2.96천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
119
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$27.2만 | 0.06% |
482
+26
| +6% | +US$1.59만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
120
Masco
MAS
US$163억
| US$27.1만 | 0.06% |
3,334
+42
| +1% | +US$2.93천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
121
Sysco
SYY
US$386억
| US$27.1만 | 0.06% |
3,243
+35
| +1% | +US$2.65천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
122
Balchem Corp
BCPC
US$55.3억
| US$27만 | 0.06% |
1,600
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
123
VanEck BDC Income ETF
BIZD
US$15.1억
| US$26.9만 | 0.06% |
21,248
-3,274
| -13% | -US$4.14만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
124
Allegion
ALLE
US$161억
| US$25.9만 | 0.06% |
1,845
+18
| +1% | +US$2.45천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
125
Lockheed Martin
LMT
US$1393억
| US$25.2만 | 0.06% |
494
+4
| +0.8% | +US$2.16천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Bard Associates의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Bard Associates 측은 US$4.51억 상당의 345개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.98억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Bard Associates의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 52개, 98개 증가, 78개 감소 및 53개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Ethos Technologies Inc 주식으로, 248,220주를 보유했으며 가치는 US$450만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 M-tron Industries 주식으로, 추정 금액은 US$326만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 39%에서 36% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 소재 순이에요.
- Bard Associates의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Ethos Technologies Inc 주식으로, US$450만 상당의 248,220주를 매수했어요.
- Bard Associates 측이 2026년 2분기에 Climb Global Solutions 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$382만 규모예요.
- Bard Associates의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 M-tron Industries이며, 추정 감소액은 US$326만예요.
- Bard Associates 측은 2026년 2분기에 PERFECT MOMENT LTD 보유분을 전량 매도해 추정 US$111만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bard Associates의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.51억 중 37% 비중을 차지해요.
- Bard Associates 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 52개를 편입하고 53개를 청산했어요.
- Bard Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$4.51억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Bard Associates의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.