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Bard Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.51억
회전율
30.43%
1년 추정 수익률
66.6%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.7%
1년 예상 수익률
+66.6%
3년 예상 수익률
+240.62%
5년 예상 수익률
+264%
10년 예상 수익률
+1,454.38%
AUM
US$4.51억
AUM 성장
+US$5208만
(+13%)
자금 흐름
+US$837만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.31%
보유액
345
신규
52
증가
98
축소
78
청산됨
53
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ethos Technologies Inc
LIFE
|
+US$448만 |
| 2 |
Climb Global Solutions
CLMB
|
+US$382만 |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$349만 |
| 4 |
Freightos
CRGO
|
+US$304만 |
| 5 |
Elauwit Connection Inc
ELWT
|
+US$63만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
M-tron Industries
MPTI
|
+US$326만 |
| 2 |
Aehr Test Systems
AEHR
|
+US$203만 |
| 3 |
Crexendo
CXDO
|
+US$190만 |
| 4 |
PERFECT MOMENT LTD
PMNT
|
+US$111만 |
| 5 |
Welltower
WELL
|
+US$84.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.27% |
| 2 | 정보기술 | 20.81% |
| 3 | 소재 | 9.71% |
| 4 | 산업재 | 6.91% |
| 5 | 필수소비재 | 6.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Royal Gold
RGLD
US$225억
| US$278만 | 0.62% |
13,916
-148
| -1% | -US$3.44만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
52
Crexendo
CXDO
US$1.69억
| US$269만 | 0.6% |
359,974
-242,949
| -40% | -US$190만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
53
Quaker Houghton
KWR
US$25.8억
| US$262만 | 0.58% |
16,506
-252
| -2% | -US$3.54만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
54
Buda Juice Inc
BUDA
US$8231만
| US$249만 | 0.55% |
293,061
-259
| -0.1% | -US$2.38천 |
2026 Q1
1분기
|
|
55
Smith-Midland
SMID
US$1.39억
| US$232만 | 0.51% |
79,875
-458
| -0.6% | -US$1.42만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
56
Alico
ALCO
US$2.75억
| US$230만 | 0.51% |
55,606
-23
| -0% | -US$953 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
57
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.22조
| US$222만 | 0.49% |
4,430
+5
| +0.1% | +US$2.4천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
58
Mobilicom Ltd
MOB
US$2792만
| US$218만 | 0.48% |
424,407
-4,242
| -1% | -US$2.48만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
59
Targa Resources
TRGP
US$568억
| US$208만 | 0.46% |
7,773
| – | – |
2016 Q1
41개 분기
|
|
60
Franco-Nevada
FNV
US$492억
| US$197만 | 0.44% |
9,455
-138
| -1% | -US$3.22만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
61
Intellinetics
INLX
US$1717만
| US$183만 | 0.41% |
333,341
+1,038
| +0.3% | +US$6.94천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
62
Royce Micro-Cap Trust
RMT
US$6.87억
| US$181만 | 0.4% |
123,838
+34,483
| +39% | +US$46.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
63
Harrow
HROW
US$10.1억
| US$172만 | 0.38% |
40,409
+12
| +0% | +US$446 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
64
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$270억
| US$164만 | 0.36% |
21,676
+1,300
| +6% | +US$11.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
65
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF
PSCU
US$1698만
| US$156만 | 0.35% |
23,579
-48
| -0.2% | -US$3.1천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
66
IDEX
IEX
US$167억
| US$150만 | 0.33% |
6,593
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
67
Research Solutions
RSSS
US$6145만
| US$141만 | 0.31% |
608,979
+577
| +0.1% | +US$1.37천 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
68
Newmont
NEM
US$1256억
| US$136만 | 0.3% |
14,530
-4
| -0% | -US$436 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
69
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$132억
| US$130만 | 0.29% |
21,996
+7,855
| +56% | +US$44.1만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
70
Utah Medical Products
UTMD
US$2.06억
| US$128만 | 0.28% |
18,455
+94
| +0.5% | +US$6.25천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
71
Bridgeline Digital
BLIN
US$781만
| US$120만 | 0.27% |
1,030,267
-47,503
| -4% | -US$4.72만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
72
Pacer Industrial Real Estate ETF
INDS
US$1.06억
| US$115만 | 0.26% |
28,651
+6,873
| +32% | +US$27.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
73
Celsius Holdings
CELH
US$80.6억
| US$114만 | 0.25% |
38,800
| – | – |
2019 Q3
27개 분기
|
|
74
Rimini Street
RMNI
US$4.84억
| US$109만 | 0.24% |
256,770
+7,591
| +3% | +US$2.88만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
75
PowerFleet Inc
AIOT
US$3.61억
| US$103만 | 0.23% |
267,917
-13,633
| -5% | -US$4.78만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
Bard Associates의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Bard Associates 측은 US$4.51억 상당의 345개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.98억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Bard Associates의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 52개, 98개 증가, 78개 감소 및 53개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Ethos Technologies Inc 주식으로, 248,220주를 보유했으며 가치는 US$450만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 M-tron Industries 주식으로, 추정 금액은 US$326만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 39%에서 36% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 소재 순이에요.
- Bard Associates의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Ethos Technologies Inc 주식으로, US$450만 상당의 248,220주를 매수했어요.
- Bard Associates 측이 2026년 2분기에 Climb Global Solutions 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$382만 규모예요.
- Bard Associates의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 M-tron Industries이며, 추정 감소액은 US$326만예요.
- Bard Associates 측은 2026년 2분기에 PERFECT MOMENT LTD 보유분을 전량 매도해 추정 US$111만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bard Associates의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.51억 중 37% 비중을 차지해요.
- Bard Associates 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 52개를 편입하고 53개를 청산했어요.
- Bard Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$4.51억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Bard Associates의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.