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Bard Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 431 M
Rotación
22.88%
Rendimiento estimado a 1 año
30.93%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.93%
Rendimiento estimado a 3 años
+246.87%
Rendimiento estimado a 5 años
+265.82%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,236.5%
AUM
USD 431 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 19.6 M
(-4.4%)
Flujo de capital
+USD 15.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.05%
Posición
354
Nuevas
61
Aumentadas
119
Reducidas
69
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 2.04 M |
| 2 |
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
|
+USD 1.38 M |
| 3 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+USD 1.09 M |
| 4 |
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
|
+USD 900 k |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 844 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
M-tron Industries
MPTI
|
+USD 1.28 M |
| 2 |
NeuroOne Medical Technologies
NMTC
|
+USD 929 k |
| 3 |
The Ensign Group
ENSG
|
+USD 866 k |
| 4 |
Venu Holding Corp
VENU
|
+USD 403 k |
| 5 |
Clearfield
CLFD
|
+USD 293 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 39.76% |
| 2 | Tecnología | 17.25% |
| 3 | Materiales | 10.42% |
| 4 | Industriales | 6.11% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 5.94% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Franco-Nevada
FNV
USD 47.7 mil M
| USD 2.49 M | 0.58% |
10,453
+998
| +11% | +USD 237 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
52
Freightos
CRGO
USD 42.7 M
| USD 2.32 M | 0.54% |
2,436,573
-15,701
| -0.6% | -USD 19.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
53
M-tron Industries
MPTI
USD 280 M
| USD 2.25 M | 0.52% |
28,811
-15,767
| -35% | -USD 1.28 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
54
Buda Juice Inc
BUDA
USD 75.3 M
| USD 2.23 M | 0.52% |
272,535
-20,526
| -7% | -USD 175 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
55
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 25.2 mil M
| USD 2.17 M | 0.5% |
24,689
+3,013
| +14% | +USD 263 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
56
Alico
ALCO
USD 276 M
| USD 2.16 M | 0.5% |
55,912
+306
| +0.6% | +USD 12.2 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
57
Crexendo
CXDO
USD 164 M
| USD 2.12 M | 0.49% |
359,841
-133
| -0% | -USD 882 |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
58
Targa Resources
TRGP
USD 63.8 mil M
| USD 2.1 M | 0.49% |
7,773
| – | – |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
59
Tecogen Inc
TGEN
USD 57.7 M
| USD 1.92 M | 0.45% |
676,337
-5,884
| -0.9% | -USD 20.4 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
60
Mobilicom Ltd
MOB
USD 25.6 M
| USD 1.89 M | 0.44% |
419,629
-4,778
| -1% | -USD 25 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
61
Smith-Midland
SMID
USD 109 M
| USD 1.82 M | 0.42% |
80,010
+135
| +0.2% | +USD 3.67 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
62
Intellinetics
INLX
USD 16.9 M
| USD 1.7 M | 0.39% |
329,760
-3,581
| -1% | -USD 19.7 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
63
Newmont
NEM
USD 118 mil M
| USD 1.67 M | 0.39% |
14,454
-76
| -0.5% | -USD 8.51 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
64
IDEX
IEX
USD 17.5 mil M
| USD 1.5 M | 0.35% |
6,593
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
65
Royce Micro-Cap Trust
RMT
USD 709 M
| USD 1.5 M | 0.35% |
111,555
-12,283
| -10% | -USD 171 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
66
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
USD 1536 M
| USD 1.45 M | 0.34% |
28,975
+27,058
| +1,411% | +USD 1.38 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
67
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF
PSCU
USD 17.4 M
| USD 1.43 M | 0.33% |
23,685
+106
| +0.4% | +USD 6.81 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
68
Japan Smaller Capitalization Fund
JOF
USD 278 M
| USD 1.38 M | 0.32% |
109,342
+51,053
| +88% | +USD 618 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
69
Utah Medical Products
UTMD
USD 205 M
| USD 1.36 M | 0.32% |
18,343
-112
| -0.6% | -USD 7.98 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
70
Research Solutions
RSSS
USD 67.9 M
| USD 1.32 M | 0.31% |
612,954
+3,975
| +0.7% | +USD 8.74 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
71
Harrow
HROW
USD 1130 M
| USD 1.23 M | 0.29% |
39,957
-452
| -1% | -USD 17.6 k |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
72
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 13.5 mil M
| USD 1.15 M | 0.27% |
21,876
-120
| -0.5% | -USD 6.7 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
73
Rimini Street
RMNI
USD 513 M
| USD 1.13 M | 0.26% |
264,695
+7,925
| +3% | +USD 37.7 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
74
Pacer Industrial Real Estate ETF
INDS
USD 106 M
| USD 1.08 M | 0.25% |
28,804
+153
| +0.5% | +USD 6.2 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
75
Celsius Holdings
CELH
USD 8123 M
| USD 1.06 M | 0.25% |
38,800
| – | – |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
Fondos similares
CWM
MCM
Revisión del portafolio de Bard Associates en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Bard Associates mantenía 354 posiciones valuadas en USD 431 M, un 4.4% menos que los USD 451 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
Bard Associates destinó USD 15.2 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 61 nuevas posiciones y aumentó 119 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Russell Mid-Cap Value ETF: 4,722 acciones con un valor de USD 759 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 40% de los activos, frente a 36% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Materiales.
La mayor reducción de posición fue en M-tron Industries, por un valor estimado de USD 1.28 M.
- La mayor compra de Bard Associates en T3 2026 fue iShares Russell Mid-Cap Value ETF: 4,722 acciones por un valor de USD 759 k.
- Bard Associates fue quien más aumentó su posición en Schwab Short-Term US Treasury ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.04 M.
- La mayor reducción de Bard Associates durante T3 2026 fue en M-tron Industries, con un recorte estimado de USD 1.28 M.
- Bard Associates cerró por completo su posición en NeuroOne Medical Technologies en T3 2026, con una venta estimada de USD 929 k.
- Las diez principales posiciones de Bard Associates representan 37% de su cartera de USD 431 M en T3 2026.
- Bard Associates abrió 61 posiciones nuevas y cerró 20 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Bard Associates cayó 4.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 431 M.
Según el Informe 13F de Bard Associates correspondiente a T3 2026, presentado el 13 nov 2026.