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BA
Bard Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 451 M
Rotación
30.43%
Rendimiento estimado a 1 año
66.6%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+23.7%
Rendimiento estimado a 1 año
+66.6%
Rendimiento estimado a 3 años
+240.62%
Rendimiento estimado a 5 años
+264%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,454.38%
AUM
USD 451 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 52.1 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 8.37 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.86%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.31%
Posición
345
Nuevas
52
Aumentadas
98
Reducidas
78
Cerradas
53
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ethos Technologies Inc
LIFE
|
+USD 4.48 M |
| 2 |
Climb Global Solutions
CLMB
|
+USD 3.82 M |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 3.49 M |
| 4 |
Freightos
CRGO
|
+USD 3.04 M |
| 5 |
Elauwit Connection Inc
ELWT
|
+USD 630 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
M-tron Industries
MPTI
|
+USD 3.26 M |
| 2 |
Aehr Test Systems
AEHR
|
+USD 2.03 M |
| 3 |
Crexendo
CXDO
|
+USD 1.9 M |
| 4 |
PERFECT MOMENT LTD
PMNT
|
+USD 1.11 M |
| 5 |
Welltower
WELL
|
+USD 846 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 36.27% |
| 2 | Tecnología | 20.81% |
| 3 | Materiales | 9.71% |
| 4 | Industriales | 6.91% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 6.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 25.5 M | 5.65% |
502,312
+2,420
| +0.5% | +USD 122 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 12 mil M
| USD 21.1 M | 4.69% |
693,046
+1,162
| +0.2% | +USD 36.2 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3
Coherent
COHR
USD 45.9 mil M
| USD 21 M | 4.66% |
53,200
-435
| -0.8% | -USD 154 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4
Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund
FFC
USD 701 M
| USD 20 M | 4.44% |
1,227,796
+11,775
| +1% | +USD 188 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
5
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.4 mil M
| USD 15.8 M | 3.5% |
653,377
+144,529
| +28% | +USD 3.49 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
6
Aehr Test Systems
AEHR
USD 1979 M
| USD 15.1 M | 3.35% |
156,900
-22,227
| -12% | -USD 2.03 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
7
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
USD 799 M
| USD 13.9 M | 3.09% |
147,066
+946
| +0.6% | +USD 85 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 13.4 M | 2.98% |
139,298
+131
| +0.1% | +USD 12.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Mama's Creations
MAMA
USD 607 M
| USD 12.1 M | 2.68% |
676,338
-13,283
| -2% | -USD 201 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
10
AmpliTech
AMPG
USD 72 M
| USD 10.3 M | 2.28% |
1,477,265
-119,930
| -8% | -USD 502 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
11
Oil-Dri
ODC
USD 1091 M
| USD 10.1 M | 2.24% |
98,537
-1,649
| -2% | -USD 132 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
12
One Stop Systems
OSS
USD 148 M
| USD 9.6 M | 2.12% |
526,370
-14,296
| -3% | -USD 199 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
13
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.7 mil M
| USD 8.9 M | 1.97% |
171,562
-1,120
| -0.6% | -USD 58.8 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
14
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
USD 2393 M
| USD 8.64 M | 1.92% |
624,480
+38,219
| +7% | +USD 529 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
USD 991 M
| USD 8.42 M | 1.87% |
196,455
-71
| -0% | -USD 3.26 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
16
The Ensign Group
ENSG
USD 10.3 mil M
| USD 7.93 M | 1.76% |
49,450
-30
| -0.1% | -USD 5.29 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
17
Archrock
AROC
USD 5183 M
| USD 7.33 M | 1.63% |
180,128
-2,263
| -1% | -USD 83.3 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
18
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 6.73 M | 1.49% |
76,691
-613
| -0.8% | -USD 55.4 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
19
BK Technologies
BKTI
USD 245 M
| USD 5.91 M | 1.31% |
68,735
-375
| -0.5% | -USD 32.5 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
20
Tortoise Electrification Infrastructure ETF
TPZ
USD 121 M
| USD 5.55 M | 1.23% |
253,897
-810
| -0.3% | -USD 17.9 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
21
FTAI Infrastructure
FIP
USD 286 M
| USD 5.55 M | 1.23% |
1,196,467
-8,126
| -0.7% | -USD 40.4 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
22
Vanguard Utilities ETF
VPU
USD 8196 M
| USD 5.31 M | 1.18% |
27,133
+288
| +1% | +USD 56.5 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
23
Legacy Education Inc
LGCY
USD 131 M
| USD 5.22 M | 1.16% |
444,279
-4,201
| -0.9% | -USD 49.5 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
24
Acme United Corp
ACU
USD 236 M
| USD 5.16 M | 1.15% |
108,195
-1,214
| -1% | -USD 53.1 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
OR Royalties Inc
OR
USD 6659 M
| USD 5.12 M | 1.14% |
161,823
-2,040
| -1% | -USD 75.3 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
Fondos similares
RC
ACG
LL
ECM
IWMA
RAA
SFCL
RCP
Revisión del portafolio de Bard Associates en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Bard Associates mantenía 345 posiciones por un valor de USD 451 M, un aumento de 13% frente a los USD 398 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Bard Associates muestra 52 nuevos, Aumentaron 98, 78 reducidas y 53 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Ethos Technologies Inc: 248,220 acciones con un valor de USD 4.5 M. La mayor venta fue M-tron Industries, por un valor estimado de USD 3.26 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 36% de los activos, por debajo del 39% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Materiales.
- La mayor compra de Bard Associates en T2 2026 fue Ethos Technologies Inc: 248,220 acciones por un valor de USD 4.5 M.
- Bard Associates fue quien más aumentó su posición en Climb Global Solutions durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.82 M.
- La mayor reducción de Bard Associates durante T2 2026 fue en M-tron Industries, con un recorte estimado de USD 3.26 M.
- Bard Associates cerró por completo su posición en PERFECT MOMENT LTD en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.11 M.
- Las diez principales posiciones de Bard Associates representan 37% de su cartera de USD 451 M en T2 2026.
- Bard Associates abrió 52 posiciones nuevas y cerró 53 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Bard Associates aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 451 M.
Según el Informe 13F de Bard Associates correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.