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T
TrueFG Posiciones de la cartera
AUM
USD 430 M
Rotación
10.26%
Rendimiento estimado a 1 año
11.77%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.26%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.77%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.22%
Rendimiento estimado a 5 años
+41.32%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 430 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.86 M
(+0.44%)
Flujo de capital
+USD 12.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.87%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
86.55%
Posición
78
Nuevas
3
Aumentadas
33
Reducidas
17
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
6.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Carrier Global
CARR
|
+USD 3.92 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+USD 2.56 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 1.84 M |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 1.39 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+USD 1.31 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 421 k |
| 2 |
Seagate
STX
|
+USD 391 k |
| 3 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+USD 311 k |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 226 k |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 215 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.76% |
| 2 | Tecnología | 1.58% |
| 3 | Industriales | 1.23% |
| 4 | Finanzas | 0.82% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 71.3 M | 16.59% |
1,420,994
+36,080
| +3% | +USD 1.84 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 62.1 M | 14.43% |
862,438
+18,373
| +2% | +USD 1.39 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 56.9 M | 13.23% |
462,359
+5,327
| +1% | +USD 639 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 54.6 M | 12.69% |
252,544
+1,378
| +0.5% | +USD 306 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
USD 10 mil M
| USD 34.2 M | 7.95% |
1,403,864
+102,049
| +8% | +USD 2.56 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 29.2 M | 6.8% |
214,881
-2,908
| -1% | -USD 421 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
7
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
USD 1406 M
| USD 19.8 M | 4.6% |
728,436
+21,159
| +3% | +USD 622 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
USD 11.4 mil M
| USD 19.4 M | 4.5% |
600,040
+39,840
| +7% | +USD 1.31 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
| USD 15.1 M | 3.5% |
290,950
+11,787
| +4% | +USD 611 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.2 mil M
| USD 9.7 M | 2.25% |
327,301
+9,920
| +3% | +USD 296 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 6.65 M | 1.55% |
74,056
+435
| +0.6% | +USD 38.9 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 6.47 M | 1.5% |
8,444
-161
| -2% | -USD 123 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.1 mil M
| USD 5.44 M | 1.26% |
86,296
+1,368
| +2% | +USD 90.5 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
14
Carrier Global
CARR
USD 45.3 mil M
| USD 3.47 M | 0.81% |
+63,336
| Nuevas | +USD 3.92 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 2.82 M | 0.66% |
31,334
-90
| -0.3% | -USD 7.88 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.26 M | 0.53% |
6,796
-76
| -1% | -USD 24.4 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
17
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 1.37 M | 0.32% |
3,819
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
18
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 1.17 M | 0.27% |
11,244
+74
| +0.7% | +USD 7.84 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
19
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 1.16 M | 0.27% |
11,994
+196
| +2% | +USD 19.3 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
USD 1200 M
| USD 1.11 M | 0.26% |
54,657
+2,707
| +5% | +USD 58 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
21
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13.3 mil M
| USD 1.09 M | 0.25% |
8,017
-268
| -3% | -USD 36.1 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.06 M | 0.25% |
2,073
+2
| +0.1% | +USD 925 |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 1.05 M | 0.25% |
6,344
-35
| -0.5% | -USD 5.82 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 956 k | 0.22% |
1,365
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
25
ProShares S&P 500 ex-Health Care ETF
SPXV
USD 40.8 M
| USD 950 k | 0.22% |
11,366
-422
| -4% | -USD 35.1 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
Fondos similares
RS
SFWC
WBC
FC
PA
PG
DPCM
VIA
Revisión del portafolio de TrueFG en T3 2026
Al cierre de T3 2026, TrueFG mantenía 78 posiciones por un valor de USD 430 M, un aumento de 0.44% frente a los USD 428 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 87% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de TrueFG muestra 3 nuevos, Aumentaron 33, 17 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Carrier Global: 63,336 acciones con un valor de USD 3.47 M. La mayor venta fue iShares Core S&P Small-Cap ETF, por un valor estimado de USD 421 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 96% de los activos, por debajo del 96% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de TrueFG en T3 2026 fue Carrier Global: 63,336 acciones por un valor de USD 3.47 M.
- TrueFG fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.56 M.
- La mayor reducción de TrueFG durante T3 2026 fue en iShares Core S&P Small-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 421 k.
- TrueFG cerró por completo su posición en Vanguard Long-Term Treasury ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 311 k.
- Las diez principales posiciones de TrueFG representan 87% de su cartera de USD 430 M en T3 2026.
- TrueFG abrió 3 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2026.
- El valor de la cartera de TrueFG aumentó 0.44% respecto al trimestre anterior, hasta USD 430 M.
Según el Informe 13F de TrueFG correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.