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T
TrueFG Posiciones de la cartera
AUM
USD 430 M
Rotación
10.26%
Rendimiento estimado a 1 año
11.77%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.26%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.77%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.22%
Rendimiento estimado a 5 años
+41.32%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 430 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.86 M
(+0.44%)
Flujo de capital
+USD 12.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.87%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
86.55%
Posición
78
Nuevas
3
Aumentadas
33
Reducidas
17
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
6.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Carrier Global
CARR
|
+USD 3.92 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+USD 2.56 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 1.84 M |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 1.39 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+USD 1.31 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 421 k |
| 2 |
Seagate
STX
|
+USD 391 k |
| 3 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+USD 311 k |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 226 k |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 215 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.76% |
| 2 | Tecnología | 1.58% |
| 3 | Industriales | 1.23% |
| 4 | Finanzas | 0.82% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Marsh
MRSH
USD 89.9 mil M
| USD 854 k | 0.2% |
5,000
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
27
Seagate
STX
USD 145 mil M
| USD 847 k | 0.2% |
918
-458
| -33% | -USD 391 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
28
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 779 k | 0.18% |
3,412
+5
| +0.1% | +USD 1.07 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
29
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
USD 1702 M
| USD 748 k | 0.17% |
7,919
-204
| -3% | -USD 19.9 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
30
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 741 k | 0.17% |
2,109
-31
| -1% | -USD 11.7 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
31
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 707 k | 0.16% |
2,838
-241
| -8% | -USD 61.2 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
32
Mercado Libre
MELI
USD 93 mil M
| USD 702 k | 0.16% |
406
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
33
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 671 k | 0.16% |
9,563
+1,187
| +14% | +USD 85.6 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
34
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
| USD 670 k | 0.16% |
7,056
-13
| -0.2% | -USD 1.25 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
35
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 608 k | 0.14% |
4,276
-159
| -4% | -USD 22 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
36
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
USD 5003 M
| USD 605 k | 0.14% |
13,372
+557
| +4% | +USD 25.9 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
37
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 597 k | 0.14% |
1,199
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
38
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.5 mil M
| USD 591 k | 0.14% |
2,553
+61
| +2% | +USD 14.7 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
39
Bloom Energy
BE
USD 65.2 mil M
| USD 567 k | 0.13% |
2,048
+48
| +2% | +USD 11.3 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
40
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 563 k | 0.13% |
5,950
-488
| -8% | -USD 47.4 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
41
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.1 mil M
| USD 545 k | 0.13% |
10,016
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
42
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 516 k | 0.12% |
1,013
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
43
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 490 k | 0.11% |
1,437
+3
| +0.2% | +USD 1.03 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
44
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
USD 1297 M
| USD 470 k | 0.11% |
19,250
+852
| +5% | +USD 21.1 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
45
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
USD 2707 M
| USD 470 k | 0.11% |
9,041
+9
| +0.1% | +USD 490 |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
46
Iris Energy
IREN
USD 10.6 mil M
| USD 444 k | 0.1% |
10,873
+900
| +9% | +USD 36.9 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
47
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.9 mil M
| USD 438 k | 0.1% |
4,246
+16
| +0.4% | +USD 1.68 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
48
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
USD 1786 M
| USD 436 k | 0.1% |
7,477
+1,870
| +33% | +USD 108 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
49
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 424 k | 0.1% |
5,110
+374
| +8% | +USD 31.4 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
50
Rocket Lab Corp
RKLB
USD 32.5 mil M
| USD 404 k | 0.09% |
5,799
+161
| +3% | +USD 11.6 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
RS
SFWC
WBC
FC
PA
PG
DPCM
VIA
Revisión del portafolio de TrueFG en T3 2026
Al cierre de T3 2026, TrueFG mantenía 78 posiciones por un valor de USD 430 M, un aumento de 0.44% frente a los USD 428 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 87% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de TrueFG muestra 3 nuevos, Aumentaron 33, 17 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Carrier Global: 63,336 acciones con un valor de USD 3.47 M. La mayor venta fue iShares Core S&P Small-Cap ETF, por un valor estimado de USD 421 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 96% de los activos, por debajo del 96% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de TrueFG en T3 2026 fue Carrier Global: 63,336 acciones por un valor de USD 3.47 M.
- TrueFG fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.56 M.
- La mayor reducción de TrueFG durante T3 2026 fue en iShares Core S&P Small-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 421 k.
- TrueFG cerró por completo su posición en Vanguard Long-Term Treasury ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 311 k.
- Las diez principales posiciones de TrueFG representan 87% de su cartera de USD 430 M en T3 2026.
- TrueFG abrió 3 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2026.
- El valor de la cartera de TrueFG aumentó 0.44% respecto al trimestre anterior, hasta USD 430 M.
Según el Informe 13F de TrueFG correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.