에서 실시간으로 운영 중이에요! 자세히 알아보기
T

TrueFG 포트폴리오 보유 종목

AUM US$4.3억 회전율 10.26%
1년 추정 수익률 11.77%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.26%
1년 예상 수익률
+11.77%
3년 예상 수익률
+54.22%
5년 예상 수익률
+41.32%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.3억
AUM 성장
+US$186만
자금 흐름
+US$1235만
자금 흐름 %
2.87%
상위 10개 보유 종목 비중
86.55%
보유액
78
신규
3
증가
33
축소
17
청산됨
5
평균 보유 기간
3.7 년
상위 10개 평균 보유 기간
6.2 년
상위 20개 평균 보유 기간
5.5 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
CARR 아이콘
Carrier Global
CARR
+US$392만
2
SPAB 아이콘
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
+US$256만
3
SPDW 아이콘
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+US$184만
4
IJH 아이콘
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+US$139만
5
SPIB 아이콘
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
+US$131만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
IJR 아이콘
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+US$42.1만
2
STX 아이콘
Seagate
STX
+US$39.1만
3
VGLT 아이콘
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
+US$31.1만
4
XLE 아이콘
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+US$22.6만
5
WMT 아이콘
Walmart Inc
WMT
+US$21.5만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 95.76%
2 정보기술 1.58%
3 산업재 1.23%
4 금융 0.82%
5 임의소비재 0.5%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
MRSH 아이콘
26
Marsh
MRSH
US$899억
US$85.4만 0.2%
5,000
– –
2019 Q4
27개 분기
STX 아이콘
27
Seagate
STX
US$1453억
US$84.7만 0.2%
918
-458
-33% -US$39.1만
2025 Q3
4개 분기
NVDA 아이콘
28
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
US$77.9만 0.18%
3,412
+5
+0.1% +US$1.07천
2024 Q4
7개 분기
IMCB 아이콘
29
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
US$17억
US$74.8만 0.17%
7,919
-204
-3% -US$1.99만
2022 Q3
16개 분기
AVGO 아이콘
30
Broadcom
AVGO
US$1.57조
US$74.1만 0.17%
2,109
-31
-1% -US$1.17만
2025 Q3
4개 분기
AMZN 아이콘
31
Amazon
AMZN
US$2.7조
US$70.7만 0.16%
2,838
-241
-8% -US$6.12만
2025 Q2
5개 분기
MELI 아이콘
32
Mercado Libre
MELI
US$930억
US$70.2만 0.16%
406
– –
2023 Q4
11개 분기
BND 아이콘
33
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
US$67.1만 0.16%
9,563
+1,187
+14% +US$8.56만
2019 Q4
27개 분기
IXUS 아이콘
34
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578억
US$67만 0.16%
7,056
-13
-0.2% -US$1.25천
2019 Q4
27개 분기
IVW 아이콘
35
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
US$60.8만 0.14%
4,276
-159
-4% -US$2.2만
2020 Q2
25개 분기
EAGG 아이콘
36
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$50억
US$60.5만 0.14%
13,372
+557
+4% +US$2.59만
2020 Q4
23개 분기
BRK.B 아이콘
37
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
US$59.7만 0.14%
1,199
– –
2025 Q2
5개 분기
VXF 아이콘
38
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295억
US$59.1만 0.14%
2,553
+61
+2% +US$1.47만
2023 Q4
11개 분기
BE 아이콘
39
Bloom Energy
BE
US$652억
US$56.7만 0.13%
2,048
+48
+2% +US$1.13만
2026 Q1
2개 분기
AGG 아이콘
40
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
US$56.3만 0.13%
5,950
-488
-8% -US$4.74만
2019 Q4
27개 분기
PRF 아이콘
41
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101억
US$54.5만 0.13%
10,016
– –
2023 Q3
12개 분기
LMT 아이콘
42
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
US$51.6만 0.12%
1,013
– –
2019 Q4
27개 분기
GOOG 아이콘
43
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
US$49만 0.11%
1,437
+3
+0.2% +US$1.03천
2025 Q2
5개 분기
SUSB 아이콘
44
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
US$13억
US$47만 0.11%
19,250
+852
+5% +US$2.11만
2021 Q1
22개 분기
ESML 아이콘
45
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$27.1억
US$47만 0.11%
9,041
+9
+0.1% +US$490
2021 Q1
22개 분기
IREN 아이콘
46
Iris Energy
IREN
US$106억
US$44.4만 0.1%
10,873
+900
+9% +US$3.69만
2025 Q3
4개 분기
ESGD 아이콘
47
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119억
US$43.8만 0.1%
4,246
+16
+0.4% +US$1.68천
2021 Q3
20개 분기
RPG 아이콘
48
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$17.9억
US$43.6만 0.1%
7,477
+1,870
+33% +US$10.8만
2025 Q2
5개 분기
VEU 아이콘
49
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
US$42.4만 0.1%
5,110
+374
+8% +US$3.14만
2024 Q3
8개 분기
RKLB 아이콘
50
Rocket Lab Corp
RKLB
US$325억
US$40.4만 0.09%
5,799
+161
+3% +US$1.16만
2025 Q2
5개 분기
1
2
3 4

유사한 펀드

RS
Rakuten Securities Tokyo, Japan AUM US$4.3억 189.97% 1년 추정 수익률
SFWC
Strategic Family Wealth Counselors Fairfield, New Jersey AUM US$4.3억 17.41% 1년 추정 수익률
WBC
West Branch Capital Amherst, Massachusetts AUM US$4.3억 41.9% 1년 추정 수익률
FC
Fusion Capital Mt. Pleasant, South Carolina AUM US$4.3억 46.13% 1년 추정 수익률
PA
PSI Advisors Tampa, Florida AUM US$4.3억 23.45% 1년 추정 수익률
PG
Prostatis Group Hanover, Maryland AUM US$4.29억 26.55% 1년 추정 수익률
DPCM
Doma Perpetual Capital Management Miami, Florida AUM US$4.31억 13.21% 1년 추정 수익률
VIA
Virtus Investment Advisers Hartford, Connecticut AUM US$4.29억 52.51% 1년 추정 수익률

TrueFG의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰

2026년 3분기 기준, TrueFG는 US$4.3억 상당의 78개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.28억에서 0.44% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 87%를 차지해요.

TrueFG의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 33개 증가, 17개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Carrier Global으로, 63,336주를 보유했으며 가치는 US$347만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P Small-Cap ETF으로, 추정 금액은 US$42.1만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 96%에서 96%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.

  • TrueFG의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Carrier Global으로, US$347만 상당의 63,336주를 매수했어요.
  • 2026년 3분기에 State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 TrueFG로, 추정 증가액은 US$256만 규모예요.
  • TrueFG의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P Small-Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$42.1만예요.
  • TrueFG는 2026년 3분기에 Vanguard Long-Term Treasury ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$31.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • TrueFG의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.3억 중 87%를 차지해요.
  • TrueFG는 2026년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 5개를 청산했어요.
  • TrueFG의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.44% 상승해 US$4.3억에 이르렀어요.

2026년 10월 14일에 제출된 TrueFG의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.