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TrueFG 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.3억
회전율
10.26%
1년 추정 수익률
11.77%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.26%
1년 예상 수익률
+11.77%
3년 예상 수익률
+54.22%
5년 예상 수익률
+41.32%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.3억
AUM 성장
+US$186만
(+0.44%)
자금 흐름
+US$1235만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
86.55%
보유액
78
신규
3
증가
33
축소
17
청산됨
5
평균 보유 기간
3.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
6.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Carrier Global
CARR
|
+US$392만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$256만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$184만 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$139만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+US$131만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$42.1만 |
| 2 |
Seagate
STX
|
+US$39.1만 |
| 3 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$31.1만 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$22.6만 |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$21.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.76% |
| 2 | 정보기술 | 1.58% |
| 3 | 산업재 | 1.23% |
| 4 | 금융 | 0.82% |
| 5 | 임의소비재 | 0.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
76
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$107억
| – | – |
-5,636
| 청산됨 | -US$31.1만 | – |
|
|
77
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| – | – |
-1,899
| 청산됨 | -US$21.5만 | – |
|
|
78
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| – | – |
-4,246
| 청산됨 | -US$22.6만 | – |
|
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TrueFG의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, TrueFG는 US$4.3억 상당의 78개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.28억에서 0.44% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 87%를 차지해요.
TrueFG의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 33개 증가, 17개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Carrier Global으로, 63,336주를 보유했으며 가치는 US$347만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P Small-Cap ETF으로, 추정 금액은 US$42.1만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 96%에서 96%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
- TrueFG의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Carrier Global으로, US$347만 상당의 63,336주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 TrueFG로, 추정 증가액은 US$256만 규모예요.
- TrueFG의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P Small-Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$42.1만예요.
- TrueFG는 2026년 3분기에 Vanguard Long-Term Treasury ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$31.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TrueFG의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.3억 중 87%를 차지해요.
- TrueFG는 2026년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- TrueFG의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.44% 상승해 US$4.3억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 TrueFG의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.