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TrueFG 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.3억
회전율
10.26%
1년 추정 수익률
11.77%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.26%
1년 예상 수익률
+11.77%
3년 예상 수익률
+54.22%
5년 예상 수익률
+41.32%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.3억
AUM 성장
+US$186만
(+0.44%)
자금 흐름
+US$1235만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
86.55%
보유액
78
신규
3
증가
33
축소
17
청산됨
5
평균 보유 기간
3.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
6.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Carrier Global
CARR
|
+US$392만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$256만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$184만 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$139만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+US$131만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$42.1만 |
| 2 |
Seagate
STX
|
+US$39.1만 |
| 3 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$31.1만 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$22.6만 |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$21.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.76% |
| 2 | 정보기술 | 1.58% |
| 3 | 산업재 | 1.23% |
| 4 | 금융 | 0.82% |
| 5 | 임의소비재 | 0.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$37.8만 | 0.09% |
7,376
+109
| +1% | +US$5.66천 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
52
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$37.3만 | 0.09% |
350
+150
| +75% | +US$14.2만 |
2026 Q2
1분기
|
|
53
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$34.5만 | 0.08% |
972
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
54
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$33.5만 | 0.08% |
5,015
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
55
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
US$13.4억
| US$33.5만 | 0.08% |
2,482
+621
| +33% | +US$8.89만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
56
Eaton
ETN
US$1520억
| US$33.3만 | 0.08% |
775
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
57
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$31.8만 | 0.07% |
3,771
-209
| -5% | -US$1.78만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
58
Rubrik
RBRK
US$233억
| US$29.8만 | 0.07% |
2,600
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
59
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
US$5.77억
| US$26.7만 | 0.06% |
1,474
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
60
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$26.1만 | 0.06% |
1,145
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
61
SoFi Technologies
SOFI
US$188억
| US$25.3만 | 0.06% |
16,125
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
62
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$25.3만 | 0.06% |
+2,514
| 신규 | +US$25.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
63
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$23.7만 | 0.06% |
3,352
-1,065
| -24% | -US$7.64만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
64
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
US$13.2억
| US$23.6만 | 0.05% |
1,753
+252
| +17% | +US$3.57만 |
2026 Q2
1분기
|
|
65
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
US$28.7억
| US$23.5만 | 0.05% |
863
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
66
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$23.4만 | 0.05% |
1,990
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
67
NXP Semiconductors
NXPI
US$578억
| US$23만 | 0.05% |
967
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
68
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$22.1만 | 0.05% |
+2,055
| 신규 | +US$23.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
69
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
US$15.6억
| US$21.4만 | 0.05% |
1,612
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
70
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$21.4만 | 0.05% |
2,090
-121
| -5% | -US$1.28만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
71
Keel Infrastructure Corp
KEEL
US$14.3억
| US$18.7만 | 0.04% |
53,000
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
72
Rivian
RIVN
US$180억
| US$15.9만 | 0.04% |
10,644
+644
| +6% | +US$1.04만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
73
Ocugen
OCGN
US$2.65억
| US$2.16만 | 0.01% |
21,000
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
74
Cooper-Standard Automotive
CPS
US$3.7억
| – | – |
-7,500
| 청산됨 | -US$20.3만 | – |
|
75
IBM
IBM
US$2187억
| – | – |
-746
| 청산됨 | -US$21만 | – |
|
유사한 펀드
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TrueFG의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, TrueFG는 US$4.3억 상당의 78개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.28억에서 0.44% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 87%를 차지해요.
TrueFG의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 33개 증가, 17개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Carrier Global으로, 63,336주를 보유했으며 가치는 US$347만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P Small-Cap ETF으로, 추정 금액은 US$42.1만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 96%에서 96%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
- TrueFG의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Carrier Global으로, US$347만 상당의 63,336주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 TrueFG로, 추정 증가액은 US$256만 규모예요.
- TrueFG의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P Small-Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$42.1만예요.
- TrueFG는 2026년 3분기에 Vanguard Long-Term Treasury ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$31.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TrueFG의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.3억 중 87%를 차지해요.
- TrueFG는 2026년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- TrueFG의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.44% 상승해 US$4.3억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 TrueFG의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.