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TrueFG 投資組合持股
AUM
US$4.3億
週轉率
10.26%
1年估算報酬率
11.77%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-2.26%
1年估算報酬率
+11.77%
3年估算報酬率
+54.22%
5年估算報酬率
+41.32%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.3億
AUM 成長
+US$186萬
(+0.44%)
資金流向
+US$1235萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.87%
前10大持股比重
前十大持股占比
86.55%
持股
78
新
3
增持
33
減碼
17
已平倉
5
平均持有時間
3.7
年
前10名平均持有時間
6.2
年
前20名平均持有期間
5.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Carrier Global
CARR
|
+US$392萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$256萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$184萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$139萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+US$131萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$42.1萬 |
| 2 |
Seagate
STX
|
+US$39.1萬 |
| 3 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$31.1萬 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$22.6萬 |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$21.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 95.76% |
| 2 | 資訊科技 | 1.58% |
| 3 | 工業 | 1.23% |
| 4 | 金融 | 0.82% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.5% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$235億
| US$37.8萬 | 0.09% |
7,376
+109
| +1% | +US$5,661 |
2020 Q1
26個季度
|
|
52
Micron Technology
MU
US$9777億
| US$37.3萬 | 0.09% |
350
+150
| +75% | +US$14.2萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
53
Tesla
TSLA
US$1.47兆
| US$34.5萬 | 0.08% |
972
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
54
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$286億
| US$33.5萬 | 0.08% |
5,015
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
55
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
US$13.5億
| US$33.5萬 | 0.08% |
2,482
+621
| +33% | +US$8.89萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
56
Eaton
ETN
US$1396億
| US$33.3萬 | 0.08% |
775
| – | – |
2024 Q1
10個季度
|
|
57
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$127億
| US$31.8萬 | 0.07% |
3,771
-209
| -5% | -US$1.78萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
58
Rubrik
RBRK
US$248億
| US$29.8萬 | 0.07% |
2,600
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
59
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
US$5.76億
| US$26.7萬 | 0.06% |
1,474
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
60
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$505億
| US$26.1萬 | 0.06% |
1,145
| – | – |
2024 Q1
10個季度
|
|
61
SoFi Technologies
SOFI
US$185億
| US$25.3萬 | 0.06% |
16,125
| – | – |
2023 Q2
13個季度
|
|
62
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158億
| US$25.3萬 | 0.06% |
+2,514
| 新 | +US$25.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
63
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2257億
| US$23.7萬 | 0.06% |
3,352
-1,065
| -24% | -US$7.64萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
64
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
US$13.6億
| US$23.6萬 | 0.05% |
1,753
+252
| +17% | +US$3.57萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
65
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
US$29.8億
| US$23.5萬 | 0.05% |
863
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
66
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$314億
| US$23.4萬 | 0.05% |
1,990
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
67
NXP Semiconductors
NXPI
US$601億
| US$23萬 | 0.05% |
967
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
68
Alibaba
BABA
US$2478億
| US$22.1萬 | 0.05% |
+2,055
| 新 | +US$23.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
69
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
US$15.8億
| US$21.4萬 | 0.05% |
1,612
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
70
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$291億
| US$21.4萬 | 0.05% |
2,090
-121
| -5% | -US$1.28萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
71
Keel Infrastructure Corp
KEEL
US$13.6億
| US$18.7萬 | 0.04% |
53,000
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
72
Rivian
RIVN
US$169億
| US$15.9萬 | 0.04% |
10,644
+644
| +6% | +US$1.04萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
73
Ocugen
OCGN
US$2.58億
| US$2.16萬 | 0.01% |
21,000
| – | – |
2024 Q1
10個季度
|
|
74
Cooper-Standard Automotive
CPS
US$3.55億
| – | – |
-7,500
| 已平倉 | -US$20.3萬 | – |
|
75
IBM
IBM
US$2383億
| – | – |
-746
| 已平倉 | -US$21萬 | – |
|
相似基金
PA
TrueFG的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，TrueFG持有78個部位，價值US$4.3億，較前一季的US$4.28億增加0.44%。 其前十大持股占投資組合的87%。
TrueFG的2026年第3季申報資料顯示有新增3項、增加33檔、減碼17檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是Carrier Global：共63,336股，價值US$347萬。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P Small-Cap ETF，估計金額為US$42.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產96%，低於前一季的96%，其次為資訊科技和工業。
- TrueFG在2026年第3季最大筆買進的是Carrier Global：共買進63,336股，價值US$347萬。
- TrueFG在2026年第3季增持State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$256萬。
- TrueFG在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P Small-Cap ETF，估計減持了US$42.1萬。
- TrueFG於2026年第3季完全出清Vanguard Long-Term Treasury ETF，估計賣出金額為US$31.1萬。
- 在2026年第3季，TrueFG的投資組合規模為US$4.3億，前十大持股占87%。
- TrueFG在2026年第3季新增了3個部位，並平倉5個部位。
- TrueFG的投資組合價值較前一季上升0.44%，達到US$4.3億。
根據TrueFG的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。