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TrueFG Portfolio-Positionen

AUM 430 Mio. $ Umschlag 10,26 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,77 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,22 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,32 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
430 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,86 Mio. $
Kapitalfluss
+12,4 Mio. $
Kapitalfluss %
2,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
86,55 %
Position
78
Neu
3
Aufgestockt
33
Reduziert
17
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
3,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CARR-Symbol
Carrier Global
CARR
+3,92 Mio. $
2
SPAB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
+2,56 Mio. $
3
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+1,84 Mio. $
4
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+1,39 Mio. $
5
SPIB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
+1,31 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+420.815 $
2
STX-Symbol
Seagate
STX
+391.083 $
3
VGLT-Symbol
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
+310.994 $
4
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+225.505 $
5
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+215.081 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,76 %
2 Technologie 1,58 %
3 Industrie 1,23 %
4 Finanzwesen 0,82 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,5 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IGSB-Symbol
51
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
377.876 $ 0,09 %
7.376
+109
+1 % +5.661 $
2020 Q1
26 Quartale
MU-Symbol
52
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
372.788 $ 0,09 %
350
+150
+75 % +142.484 $
2026 Q2
1 Quartal
TSLA-Symbol
53
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
344.875 $ 0,08 %
972
– –
2024 Q3
8 Quartale
EEM-Symbol
54
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
334.952 $ 0,08 %
5.015
– –
2024 Q3
8 Quartale
FNX-Symbol
55
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
1,34 Mrd. $
334.797 $ 0,08 %
2.482
+621
+33 % +88.902 $
2025 Q2
5 Quartale
ETN-Symbol
56
Eaton
ETN
152 Mrd. $
333.025 $ 0,08 %
775
– –
2024 Q1
10 Quartale
SCZ-Symbol
57
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
318.348 $ 0,07 %
3.771
-209
-5 % -17.773 $
2022 Q4
15 Quartale
RBRK-Symbol
58
Rubrik
RBRK
23,3 Mrd. $
297.622 $ 0,07 %
2.600
– –
2026 Q2
1 Quartal
FAD-Symbol
59
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
577 Mio. $
267.207 $ 0,06 %
1.474
– –
2025 Q2
5 Quartale
IVE-Symbol
60
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
261.381 $ 0,06 %
1.145
– –
2024 Q1
10 Quartale
SOFI-Symbol
61
SoFi Technologies
SOFI
18,8 Mrd. $
253.485 $ 0,06 %
16.125
– –
2023 Q2
13 Quartale
SGOV-Symbol
62
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
253.144 $ 0,06 %
+2.514
Neu +252.803 $
2026 Q3
0 Quartale
VEA-Symbol
63
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
236.685 $ 0,06 %
3.352
-1.065
-24 % -76.399 $
2023 Q4
11 Quartale
FYX-Symbol
64
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
1,32 Mrd. $
235.936 $ 0,05 %
1.753
+252
+17 % +35.684 $
2026 Q2
1 Quartal
FBT-Symbol
65
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
2,87 Mrd. $
234.960 $ 0,05 %
863
– –
2026 Q2
1 Quartal
AVUV-Symbol
66
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
234.362 $ 0,05 %
1.990
– –
2026 Q1
2 Quartale
NXPI-Symbol
67
NXP Semiconductors
NXPI
57,8 Mrd. $
229.692 $ 0,05 %
967
– –
2025 Q4
3 Quartale
BABA-Symbol
68
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
220.995 $ 0,05 %
+2.055
Neu +237.508 $
2026 Q3
0 Quartale
FEX-Symbol
69
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
1,56 Mrd. $
213.757 $ 0,05 %
1.612
– –
2026 Q2
1 Quartal
LQD-Symbol
70
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
213.546 $ 0,05 %
2.090
-121
-5 % -12.823 $
2025 Q3
4 Quartale
KEEL-Symbol
71
Keel Infrastructure Corp
KEEL
1,43 Mrd. $
187.090 $ 0,04 %
53.000
– –
2025 Q3
4 Quartale
RIVN-Symbol
72
Rivian
RIVN
18 Mrd. $
159.021 $ 0,04 %
10.644
+644
+6 % +10.443 $
2025 Q4
3 Quartale
OCGN-Symbol
73
Ocugen
OCGN
265 Mio. $
21.630 $ 0,01 %
21.000
– –
2024 Q1
10 Quartale
CPS-Symbol
74
Cooper-Standard Automotive
CPS
370 Mio. $
– –
-7.500
Geschlossen -202.875 $ –
IBM-Symbol
75
IBM
IBM
219 Mrd. $
– –
-746
Geschlossen -209.783 $ –
1 2
3
4

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WBC
West Branch Capital Amherst, Massachusetts 430 Mio. $ AUM 41,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FC
Fusion Capital Mt. Pleasant, South Carolina 430 Mio. $ AUM 46,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PA
PSI Advisors Tampa, Florida 430 Mio. $ AUM 23,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PG
Prostatis Group Hanover, Maryland 429 Mio. $ AUM 26,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DPCM
Doma Perpetual Capital Management Miami, Florida 431 Mio. $ AUM 13,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VIA
Virtus Investment Advisers Hartford, Connecticut 429 Mio. $ AUM 52,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von TrueFG für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt TrueFG 78 Positionen im Wert von 430 Mio. $, ein Anstieg um 0,44 % gegenüber 428 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 87 % des Portfolios aus.

Die Meldung von TrueFG für Q3 2026 weist 3 neu, 33 erhöht, 17 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Carrier Global: 63.336 Aktien im Wert von 3,47 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P Small-Cap ETF mit einem geschätzten Wert von 420.815 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 96 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von TrueFG im Q3 2026 war Carrier Global: 63.336 Aktien im Wert von 3,47 Mio. $.
  • TrueFG hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,56 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von TrueFG im Q3 2026 entfiel auf iShares Core S&P Small-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 420.815 $.
  • TrueFG hat seine Position in Vanguard Long-Term Treasury ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 310.994 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von TrueFG machen im Q3 2026 87 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 430 Mio. $ aus.
  • TrueFG eröffnete 3 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von TrueFG stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,44 % auf 430 Mio. $.

Auf Grundlage der von TrueFG für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .