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SWM

Selective Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 430 Mio. $ Umschlag 11,92 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
430 Mio. $
AUM-Wachstum
+48,6 Mio. $
Kapitalfluss
+28,7 Mio. $
Kapitalfluss %
6,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
65,28 %
Position
151
Neu
15
Aufgestockt
71
Reduziert
43
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+8,97 Mio. $
2
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+2,36 Mio. $
3
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+2,22 Mio. $
4
DCOR-Symbol
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
+1,67 Mio. $
5
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+1,14 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GTLB-Symbol
GitLab
GTLB
+2,46 Mio. $
2
WCLD-Symbol
WisdomTree Cloud Computing Fund
WCLD
+411.905 $
3
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+232.584 $
4
ITA-Symbol
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
+209.687 $
5
WDC-Symbol
Western Digital
WDC
+204.427 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,41 %
2 Technologie 11,33 %
3 Kommunikationsdienste 3,4 %
4 Finanzwesen 2,2 %
5 Gesundheitswesen 1,82 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SGOV-Symbol
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
99,1 Mio. $ 23,05 %
985.111
+22.044
+2 % +2,22 Mio. $
2022 Q3
16 Quartale
VOO-Symbol
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
77,9 Mio. $ 18,12 %
109.738
-232
-0,2 % -162.041 $
2020 Q2
25 Quartale
SPYM-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
31,7 Mio. $ 7,38 %
349.238
+100.364
+40 % +8,97 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
DFSD-Symbol
4
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
13,1 Mio. $ 3,04 %
279.060
+24.107
+9 % +1,14 Mio. $
2022 Q3
16 Quartale
DFAC-Symbol
5
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
11,9 Mio. $ 2,76 %
262.423
+52.517
+25 % +2,36 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
11 Mio. $ 2,55 %
32.090
+3.258
+11 % +1,05 Mio. $
2019 Q2
29 Quartale
META-Symbol
7
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
10,9 Mio. $ 2,54 %
14.793
+270
+2 % +168.522 $
2018 Q3
32 Quartale
WCLD-Symbol
8
WisdomTree Cloud Computing Fund
WCLD
289 Mio. $
8,56 Mio. $ 1,99 %
196.017
-10.781
-5 % -411.905 $
2021 Q2
21 Quartale
VTI-Symbol
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
8,47 Mio. $ 1,97 %
22.375
+1.566
+8 % +586.920 $
2023 Q2
13 Quartale
DCOR-Symbol
10
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
3,55 Mrd. $
8,09 Mio. $ 1,88 %
96.153
+20.044
+26 % +1,67 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
IVV-Symbol
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
7,17 Mio. $ 1,67 %
9.255
-213
-2 % -162.541 $
2019 Q2
29 Quartale
JEPI-Symbol
12
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
6,39 Mio. $ 1,49 %
111.863
+4.795
+4 % +273.536 $
2022 Q2
17 Quartale
OKTA-Symbol
13
Okta
OKTA
32,7 Mrd. $
6,09 Mio. $ 1,42 %
29.220
-389
-1 % -61.582 $
2021 Q2
21 Quartale
VXUS-Symbol
14
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
6,01 Mio. $ 1,4 %
71.665
+11.432
+19 % +982.631 $
2023 Q4
11 Quartale
DOCU-Symbol
15
DocuSign
DOCU
14 Mrd. $
5,21 Mio. $ 1,21 %
67.233
-486
-0,7 % -28.894 $
2021 Q2
21 Quartale
VEEV-Symbol
16
Veeva Systems
VEEV
50,3 Mrd. $
5,14 Mio. $ 1,2 %
16.419
-158
-1 % -37.125 $
2021 Q2
21 Quartale
CRM-Symbol
17
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
4,74 Mio. $ 1,1 %
19.191
-46
-0,2 % -9.489 $
2019 Q3
28 Quartale
DFIC-Symbol
18
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
4,5 Mio. $ 1,05 %
119.616
+24.306
+26 % +933.703 $
2025 Q4
3 Quartale
NVDA-Symbol
19
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,27 Mio. $ 0,99 %
19.679
+5.220
+36 % +1,12 Mio. $
2023 Q2
13 Quartale
MSFT-Symbol
20
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,59 Mio. $ 0,84 %
6.659
+1.454
+28 % +672.417 $
2019 Q3
28 Quartale
V-Symbol
21
Visa
V
756 Mrd. $
3,29 Mio. $ 0,77 %
8.228
+191
+2 % +69.817 $
2019 Q3
28 Quartale
QQQ-Symbol
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
3,15 Mio. $ 0,73 %
4.326
+39
+0,9 % +27.868 $
2019 Q3
28 Quartale
NOW-Symbol
23
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
2,9 Mio. $ 0,68 %
19.529
-47
-0,2 % -5.776 $
2021 Q2
21 Quartale
DFCF-Symbol
24
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
2,64 Mio. $ 0,62 %
65.112
+17.422
+37 % +722.138 $
2026 Q1
2 Quartale
SCHB-Symbol
25
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
2,49 Mio. $ 0,58 %
84.142
+5.430
+7 % +159.329 $
2024 Q1
10 Quartale
1
2 3 4 5

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RS
Rakuten Securities Tokyo, Japan 430 Mio. $ AUM 189,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VIA
Virtus Investment Advisers Hartford, Connecticut 429 Mio. $ AUM 52,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WBC
West Branch Capital Amherst, Massachusetts 430 Mio. $ AUM 41,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MSG
Main Street Group Glen Allen, Virginia 429 Mio. $ AUM 34,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NL
Navalign LLC Encino, California 429 Mio. $ AUM 18,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FC
Fusion Capital Mt. Pleasant, South Carolina 430 Mio. $ AUM 46,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Selective Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Selective Wealth Management 151 Positionen im Wert von 430 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 381 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.

Selective Wealth Management investierte 28,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 15 neue Positionen und stockte 71 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Eli Lilly: 310 Aktien im Wert von 387.932 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf GitLab; sie wurde auf 2,46 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Selective Wealth Management im Q3 2026 war Eli Lilly: 310 Aktien im Wert von 387.932 $.
  • Selective Wealth Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,97 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Selective Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf GitLab und belief sich schätzungsweise auf 2,46 Mio. $.
  • Selective Wealth Management hat seine Position in iShares US Aerospace & Defense ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 209.687 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Selective Wealth Management machen im Q3 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 430 Mio. $ aus.
  • Selective Wealth Management eröffnete 15 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Selective Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 430 Mio. $.

Auf Grundlage der von Selective Wealth Management für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .