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SWM

Selective Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 430 Mio. $ Umschlag 11,92 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
430 Mio. $
AUM-Wachstum
+48,6 Mio. $
Kapitalfluss
+28,7 Mio. $
Kapitalfluss %
6,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
65,28 %
Position
151
Neu
15
Aufgestockt
71
Reduziert
43
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+8,97 Mio. $
2
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+2,36 Mio. $
3
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+2,22 Mio. $
4
DCOR-Symbol
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
+1,67 Mio. $
5
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+1,14 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GTLB-Symbol
GitLab
GTLB
+2,46 Mio. $
2
WCLD-Symbol
WisdomTree Cloud Computing Fund
WCLD
+411.905 $
3
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+232.584 $
4
ITA-Symbol
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
+209.687 $
5
WDC-Symbol
Western Digital
WDC
+204.427 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,41 %
2 Technologie 11,33 %
3 Kommunikationsdienste 3,4 %
4 Finanzwesen 2,2 %
5 Gesundheitswesen 1,82 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFGX-Symbol
26
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
1,83 Mrd. $
2,46 Mio. $ 0,57 %
47.652
+13.493
+40 % +704.177 $
2026 Q1
2 Quartale
SPY-Symbol
27
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
2,39 Mio. $ 0,56 %
3.094
-13
-0,4 % -9.876 $
2020 Q3
24 Quartale
TWLO-Symbol
28
Twilio
TWLO
39,5 Mrd. $
2,27 Mio. $ 0,53 %
8.315
-379
-4 % -86.356 $
2022 Q2
17 Quartale
DFEM-Symbol
29
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,18 Mrd. $
2,08 Mio. $ 0,48 %
53.987
+10.254
+23 % +404.520 $
2026 Q1
2 Quartale
GOOGL-Symbol
30
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,21 Bio. $
2,02 Mio. $ 0,47 %
5.788
+907
+19 % +314.789 $
2019 Q3
28 Quartale
AMZN-Symbol
31
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
1,91 Mio. $ 0,44 %
7.481
+1.421
+23 % +361.042 $
2019 Q3
28 Quartale
IWF-Symbol
32
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
126 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,42 %
14.414
– –
2024 Q1
10 Quartale
XOM-Symbol
33
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,4 %
9.839
+518
+6 % +80.994 $
2019 Q3
28 Quartale
DFAU-Symbol
34
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
1,71 Mio. $ 0,4 %
32.238
-198
-0,6 % -10.400 $
2026 Q1
2 Quartale
ESGV-Symbol
35
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,4 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,39 %
12.147
-299
-2 % -40.233 $
2023 Q2
13 Quartale
DGCB-Symbol
36
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
1,13 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,37 %
30.345
+10.439
+52 % +556.211 $
2025 Q3
4 Quartale
GTLB-Symbol
37
GitLab
GTLB
8,88 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,37 %
28.365
-60.794
-68 % -2,46 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
XLK-Symbol
38
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
123 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,36 %
8.216
-1.260
-13 % -232.584 $
2024 Q1
10 Quartale
VXF-Symbol
39
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,6 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,33 %
6.170
+331
+6 % +79.609 $
2021 Q2
21 Quartale
BSV-Symbol
40
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,5 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,33 %
18.544
-307
-2 % -23.736 $
2021 Q1
22 Quartale
VTV-Symbol
41
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
189 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,32 %
6.254
-77
-1 % -17.113 $
2024 Q1
10 Quartale
VGT-Symbol
42
Vanguard Information Technology ETF
VGT
148 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,28 %
9.995
-25
-0,2 % -2.971 $
2021 Q4
19 Quartale
BRK.B-Symbol
43
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,19 Mio. $ 0,28 %
2.271
+517
+29 % +260.838 $
2023 Q4
11 Quartale
SOXX-Symbol
44
iShares Semiconductor ETF
SOXX
41,6 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,27 %
2.265
+11
+0,5 % +5.888 $
2024 Q2
9 Quartale
AVGO-Symbol
45
Broadcom
AVGO
1,6 Bio. $
1,13 Mio. $ 0,26 %
3.294
+900
+38 % +338.811 $
2025 Q4
3 Quartale
GOOG-Symbol
46
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,16 Bio. $
1,08 Mio. $ 0,25 %
3.141
+832
+36 % +286.806 $
2018 Q3
32 Quartale
DXUV-Symbol
47
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
585 Mio. $
1,01 Mio. $ 0,24 %
14.759
+7.742
+110 % +530.378 $
2026 Q2
1 Quartal
IWR-Symbol
48
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,2 Mrd. $
1 Mio. $ 0,23 %
9.132
-26
-0,3 % -2.877 $
2024 Q1
10 Quartale
JMSB-Symbol
49
John Marshall Bancorp
JMSB
322 Mio. $
936.737 $ 0,22 %
41.103
– –
2026 Q2
1 Quartal
DIA-Symbol
50
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
44,9 Mrd. $
936.560 $ 0,22 %
1.797
+1
+0,1 % +526 $
2021 Q3
20 Quartale
1
2
3 4 5

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Strategic Family Wealth Counselors Fairfield, New Jersey 430 Mio. $ AUM 17,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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VIA
Virtus Investment Advisers Hartford, Connecticut 429 Mio. $ AUM 52,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WBC
West Branch Capital Amherst, Massachusetts 430 Mio. $ AUM 41,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Main Street Group Glen Allen, Virginia 429 Mio. $ AUM 34,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NL
Navalign LLC Encino, California 429 Mio. $ AUM 18,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FC
Fusion Capital Mt. Pleasant, South Carolina 430 Mio. $ AUM 46,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Selective Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Selective Wealth Management 151 Positionen im Wert von 430 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 381 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.

Selective Wealth Management investierte 28,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 15 neue Positionen und stockte 71 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Eli Lilly: 310 Aktien im Wert von 387.932 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf GitLab; sie wurde auf 2,46 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Selective Wealth Management im Q3 2026 war Eli Lilly: 310 Aktien im Wert von 387.932 $.
  • Selective Wealth Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,97 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Selective Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf GitLab und belief sich schätzungsweise auf 2,46 Mio. $.
  • Selective Wealth Management hat seine Position in iShares US Aerospace & Defense ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 209.687 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Selective Wealth Management machen im Q3 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 430 Mio. $ aus.
  • Selective Wealth Management eröffnete 15 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Selective Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 430 Mio. $.

Auf Grundlage der von Selective Wealth Management für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .