Estamos no ar no !
Saiba mais
Selective Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 430 mi
Giro
11,92%
Retorno est. (1 ano)
14,45%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,74%
Retorno est. (1 ano)
+14,45%
Retorno est. (3 anos)
+74,44%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 430 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 48,6 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 28,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,28%
Posição
151
Nova
15
Aumentada
71
Reduzida
43
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 8,97 mi |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 2,36 mi |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 2,22 mi |
| 4 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$ 1,67 mi |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 1,14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GitLab
GTLB
|
+US$ 2,46 mi |
| 2 |
WisdomTree Cloud Computing Fund
WCLD
|
+US$ 412 mil |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 233 mil |
| 4 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$ 210 mil |
| 5 |
Western Digital
WDC
|
+US$ 204 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,41% |
| 2 | Tecnologia | 11,33% |
| 3 | Serviços de comunicação | 3,4% |
| 4 | Financeiro | 2,2% |
| 5 | Saúde | 1,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
US$ 1,83 bi
| US$ 2,46 mi | 0,57% |
47.652
+13.493
| +40% | +US$ 704 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
27
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 815 bi
| US$ 2,39 mi | 0,56% |
3.094
-13
| -0,4% | -US$ 9,9 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
28
Twilio
TWLO
US$ 39 bi
| US$ 2,27 mi | 0,53% |
8.315
-379
| -4% | -US$ 86,4 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
29
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 8,95 bi
| US$ 2,08 mi | 0,48% |
53.987
+10.254
| +23% | +US$ 405 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
30
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,97 tri
| US$ 2,02 mi | 0,47% |
5.788
+907
| +19% | +US$ 315 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
31
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,91 mi | 0,44% |
7.481
+1.421
| +23% | +US$ 361 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
32
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 123 bi
| US$ 1,79 mi | 0,42% |
14.414
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
33
ExxonMobil
XOM
US$ 733 bi
| US$ 1,72 mi | 0,4% |
9.839
+518
| +6% | +US$ 81 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
34
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 1,71 mi | 0,4% |
32.238
-198
| -0,6% | -US$ 10,4 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
35
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 13,4 bi
| US$ 1,66 mi | 0,39% |
12.147
-299
| -2% | -US$ 40,2 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
36
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
US$ 1,13 bi
| US$ 1,59 mi | 0,37% |
30.345
+10.439
| +52% | +US$ 556 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
37
GitLab
GTLB
US$ 9,09 bi
| US$ 1,59 mi | 0,37% |
28.365
-60.794
| -68% | -US$ 2,46 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
38
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 120 bi
| US$ 1,55 mi | 0,36% |
8.216
-1.260
| -13% | -US$ 233 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
39
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 30 bi
| US$ 1,42 mi | 0,33% |
6.170
+331
| +6% | +US$ 79,6 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
40
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,7 bi
| US$ 1,42 mi | 0,33% |
18.544
-307
| -2% | -US$ 23,7 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
41
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 193 bi
| US$ 1,39 mi | 0,32% |
6.254
-77
| -1% | -US$ 17,1 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
42
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 1,22 mi | 0,28% |
9.995
-25
| -0,2% | -US$ 2,97 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
43
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,17 tri
| US$ 1,19 mi | 0,28% |
2.271
+517
| +29% | +US$ 261 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
44
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 39,4 bi
| US$ 1,17 mi | 0,27% |
2.265
+11
| +0,5% | +US$ 5,89 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
45
Broadcom
AVGO
US$ 1,54 tri
| US$ 1,13 mi | 0,26% |
3.294
+900
| +38% | +US$ 339 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
46
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,92 tri
| US$ 1,08 mi | 0,25% |
3.141
+832
| +36% | +US$ 287 mil |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
47
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
US$ 590 mi
| US$ 1,01 mi | 0,24% |
14.759
+7.742
| +110% | +US$ 530 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
48
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 57,1 bi
| US$ 1 mi | 0,23% |
9.132
-26
| -0,3% | -US$ 2,88 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
49
John Marshall Bancorp
JMSB
US$ 332 mi
| US$ 937 mil | 0,22% |
41.103
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
50
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,7 bi
| US$ 937 mil | 0,22% |
1.797
+1
| +0,1% | +US$ 526 |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PA
Revisão da carteira de Selective Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Selective Wealth Management detinha 151 posições avaliadas em US$ 430 mi, alta de 13% em relação a US$ 381 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
Selective Wealth Management alocou US$ 28,7 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 15 novas posições e aumentando 71 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Eli Lilly: 310 ações no valor de US$ 388 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 79% dos ativos, abaixo dos 82% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em GitLab, com um corte estimado de US$ 2,46 mi.
- A maior compra de Selective Wealth Management no T3 2026 foi Eli Lilly: 310 ações no valor de US$ 388 mil.
- Selective Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 8,97 mi.
- A maior redução de Selective Wealth Management em T3 2026 foi em GitLab, com um corte estimado de US$ 2,46 mi.
- Selective Wealth Management encerrou totalmente sua posição em iShares US Aerospace & Defense ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 210 mil.
- As dez maiores posições de Selective Wealth Management representam 65% de sua carteira de US$ 430 mi no T3 2026.
- Selective Wealth Management abriu 15 novas posições e encerrou 3 em T3 2026.
- O valor da carteira de Selective Wealth Management subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 430 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Selective Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.