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Selective Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 430 mi
Giro
11,92%
Retorno est. (1 ano)
14,45%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,74%
Retorno est. (1 ano)
+14,45%
Retorno est. (3 anos)
+74,44%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 430 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 48,6 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 28,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,28%
Posição
151
Nova
15
Aumentada
71
Reduzida
43
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 8,97 mi |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 2,36 mi |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 2,22 mi |
| 4 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$ 1,67 mi |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 1,14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GitLab
GTLB
|
+US$ 2,46 mi |
| 2 |
WisdomTree Cloud Computing Fund
WCLD
|
+US$ 412 mil |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 233 mil |
| 4 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$ 210 mil |
| 5 |
Western Digital
WDC
|
+US$ 204 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,41% |
| 2 | Tecnologia | 11,33% |
| 3 | Serviços de comunicação | 3,4% |
| 4 | Financeiro | 2,2% |
| 5 | Saúde | 1,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 19,6 bi
| US$ 936 mil | 0,22% |
8.724
+533
| +7% | +US$ 57,8 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
52
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 46 bi
| US$ 862 mil | 0,2% |
12.946
-60
| -0,5% | -US$ 3,64 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
53
JPMorgan Chase
JPM
US$ 881 bi
| US$ 842 mil | 0,2% |
2.508
+470
| +23% | +US$ 164 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
54
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 15,1 bi
| US$ 829 mil | 0,19% |
10.577
+406
| +4% | +US$ 33 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
55
Applied Materials
AMAT
US$ 299 bi
| US$ 809 mil | 0,19% |
1.881
+164
| +10% | +US$ 83,3 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
56
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12 bi
| US$ 789 mil | 0,18% |
21.541
+7.014
| +48% | +US$ 262 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
57
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 188 bi
| US$ 776 mil | 0,18% |
8.032
-159
| -2% | -US$ 15,7 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
58
IBM
IBM
US$ 240 bi
| US$ 775 mil | 0,18% |
3.311
+157
| +5% | +US$ 37,3 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
59
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 226 bi
| US$ 755 mil | 0,18% |
10.844
-21
| -0,2% | -US$ 1,51 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
60
Amgen
AMGN
US$ 237 bi
| US$ 742 mil | 0,17% |
1.710
+102
| +6% | +US$ 40,7 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
61
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 17,8 bi
| US$ 700 mil | 0,16% |
16.855
+417
| +3% | +US$ 17,7 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
62
Walmart Inc
WMT
US$ 951 bi
| US$ 690 mil | 0,16% |
5.856
+369
| +7% | +US$ 40,5 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
63
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$ 7,55 bi
| US$ 677 mil | 0,16% |
14.437
-1.274
| -8% | -US$ 62,4 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
64
American Healthcare REIT
AHR
US$ 11,6 bi
| US$ 676 mil | 0,16% |
12.756
-372
| -3% | -US$ 20,4 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
65
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 676 mil | 0,16% |
8.359
-204
| -2% | -US$ 16,6 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
66
Intel
INTC
US$ 460 bi
| US$ 658 mil | 0,15% |
6.895
+290
| +4% | +US$ 29,6 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
67
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 645 mil | 0,15% |
2.545
+784
| +45% | +US$ 207 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
68
Costco
COST
US$ 445 bi
| US$ 640 mil | 0,15% |
654
+56
| +9% | +US$ 52,3 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
69
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 31,8 bi
| US$ 639 mil | 0,15% |
5.308
+451
| +9% | +US$ 56,2 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
70
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,8 bi
| US$ 614 mil | 0,14% |
6.116
| – | – |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
71
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,5 bi
| US$ 604 mil | 0,14% |
3.825
+22
| +0,6% | +US$ 3,54 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
72
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,5 bi
| US$ 599 mil | 0,14% |
2.526
-5
| -0,2% | -US$ 1,22 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
73
Accenture
ACN
US$ 153 bi
| US$ 597 mil | 0,14% |
2.654
+112
| +4% | +US$ 18,9 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
74
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$ 11,5 bi
| US$ 584 mil | 0,14% |
9.138
-1.171
| -11% | -US$ 72,8 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
75
PayPal
PYPL
US$ 48,8 bi
| US$ 569 mil | 0,13% |
9.946
-188
| -2% | -US$ 10,4 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PA
Revisão da carteira de Selective Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Selective Wealth Management detinha 151 posições avaliadas em US$ 430 mi, alta de 13% em relação a US$ 381 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
Selective Wealth Management alocou US$ 28,7 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 15 novas posições e aumentando 71 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Eli Lilly: 310 ações no valor de US$ 388 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 79% dos ativos, abaixo dos 82% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em GitLab, com um corte estimado de US$ 2,46 mi.
- A maior compra de Selective Wealth Management no T3 2026 foi Eli Lilly: 310 ações no valor de US$ 388 mil.
- Selective Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 8,97 mi.
- A maior redução de Selective Wealth Management em T3 2026 foi em GitLab, com um corte estimado de US$ 2,46 mi.
- Selective Wealth Management encerrou totalmente sua posição em iShares US Aerospace & Defense ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 210 mil.
- As dez maiores posições de Selective Wealth Management representam 65% de sua carteira de US$ 430 mi no T3 2026.
- Selective Wealth Management abriu 15 novas posições e encerrou 3 em T3 2026.
- O valor da carteira de Selective Wealth Management subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 430 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Selective Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.