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Selective Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.3억
회전율
11.92%
1년 추정 수익률
14.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.74%
1년 예상 수익률
+14.45%
3년 예상 수익률
+74.44%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.3억
AUM 성장
+US$4857만
(+13%)
자금 흐름
+US$2873만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.28%
보유액
151
신규
15
증가
71
축소
43
청산됨
3
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$897만 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$236만 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$222만 |
| 4 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$167만 |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$114만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
GitLab
GTLB
|
+US$246만 |
| 2 |
WisdomTree Cloud Computing Fund
WCLD
|
+US$41.2만 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$23.3만 |
| 4 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$21만 |
| 5 |
Western Digital
WDC
|
+US$20.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.41% |
| 2 | 정보기술 | 11.33% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.4% |
| 4 | 금융 | 2.2% |
| 5 | 헬스케어 | 1.82% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$195억
| US$93.6만 | 0.22% |
8,724
+533
| +7% | +US$5.78만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
52
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$455억
| US$86.2만 | 0.2% |
12,946
-60
| -0.5% | -US$3.64천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
53
JPMorgan Chase
JPM
US$8808억
| US$84.2만 | 0.2% |
2,508
+470
| +23% | +US$16.4만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
54
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$151억
| US$82.9만 | 0.19% |
10,577
+406
| +4% | +US$3.3만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
55
Applied Materials
AMAT
US$3021억
| US$80.9만 | 0.19% |
1,881
+164
| +10% | +US$8.33만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
56
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$120억
| US$78.9만 | 0.18% |
21,541
+7,014
| +48% | +US$26.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
57
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1883억
| US$77.6만 | 0.18% |
8,032
-159
| -2% | -US$1.57만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
58
IBM
IBM
US$2396억
| US$77.5만 | 0.18% |
3,311
+157
| +5% | +US$3.73만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
59
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2262억
| US$75.5만 | 0.18% |
10,844
-21
| -0.2% | -US$1.51천 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
60
Amgen
AMGN
US$2388억
| US$74.2만 | 0.17% |
1,710
+102
| +6% | +US$4.07만 |
2026 Q2
1분기
|
|
61
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$178억
| US$70만 | 0.16% |
16,855
+417
| +3% | +US$1.77만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
62
Walmart Inc
WMT
US$9498억
| US$69만 | 0.16% |
5,856
+369
| +7% | +US$4.05만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
63
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$75.5억
| US$67.7만 | 0.16% |
14,437
-1,274
| -8% | -US$6.24만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
64
American Healthcare REIT
AHR
US$115억
| US$67.6만 | 0.16% |
12,756
-372
| -3% | -US$2.04만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
65
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1067억
| US$67.6만 | 0.16% |
8,359
-204
| -2% | -US$1.66만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
66
Intel
INTC
US$4589억
| US$65.8만 | 0.15% |
6,895
+290
| +4% | +US$2.96만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
67
Johnson & Johnson
JNJ
US$6328억
| US$64.5만 | 0.15% |
2,545
+784
| +45% | +US$20.7만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
68
Costco
COST
US$4454억
| US$64만 | 0.15% |
654
+56
| +9% | +US$5.23만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
69
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$316억
| US$63.9만 | 0.15% |
5,308
+451
| +9% | +US$5.62만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
70
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$167억
| US$61.4만 | 0.14% |
6,116
| – | – |
2019 Q3
28개 분기
|
|
71
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$235억
| US$60.4만 | 0.14% |
3,825
+22
| +0.6% | +US$3.54천 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
72
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$366억
| US$59.9만 | 0.14% |
2,526
-5
| -0.2% | -US$1.22천 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
73
Accenture
ACN
US$1515억
| US$59.7만 | 0.14% |
2,654
+112
| +4% | +US$1.89만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
74
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$116억
| US$58.4만 | 0.14% |
9,138
-1,171
| -11% | -US$7.28만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
75
PayPal
PYPL
US$489억
| US$56.9만 | 0.13% |
9,946
-188
| -2% | -US$1.04만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
유사한 펀드
PA
Selective Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Selective Wealth Management 측은 US$4.3억 상당의 151개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.81억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65% 비중을 차지해요.
Selective Wealth Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2873만 규모를 투입해 신규 포지션 15개를 개설하고 기존 보유 종목 71개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Eli Lilly 주식으로, 310주를 보유했으며 가치는 US$38.8만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 82%에서 79% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 GitLab 주식으로, 보유분을 추정 US$246만 규모 줄였어요.
- Selective Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Eli Lilly 주식으로, US$38.8만 상당의 310주를 매수했어요.
- Selective Wealth Management 측이 2026년 3분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$897만 규모예요.
- Selective Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 GitLab이며, 추정 감소액은 US$246만예요.
- Selective Wealth Management 측은 2026년 3분기에 iShares US Aerospace & Defense ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$21만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Selective Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.3억 중 65% 비중을 차지해요.
- Selective Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Selective Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$4.3억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Selective Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.