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Selective Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.3억
회전율
11.92%
1년 추정 수익률
14.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.74%
1년 예상 수익률
+14.45%
3년 예상 수익률
+74.44%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.3억
AUM 성장
+US$4857만
(+13%)
자금 흐름
+US$2873만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.28%
보유액
151
신규
15
증가
71
축소
43
청산됨
3
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$897만 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$236만 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$222만 |
| 4 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$167만 |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$114만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
GitLab
GTLB
|
+US$246만 |
| 2 |
WisdomTree Cloud Computing Fund
WCLD
|
+US$41.2만 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$23.3만 |
| 4 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$21만 |
| 5 |
Western Digital
WDC
|
+US$20.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.41% |
| 2 | 정보기술 | 11.33% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.4% |
| 4 | 금융 | 2.2% |
| 5 | 헬스케어 | 1.82% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$183억
| US$24.9만 | 0.06% |
826
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
127
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$108억
| US$24.9만 | 0.06% |
1,200
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
128
Verizon
VZ
US$1856억
| US$24.2만 | 0.06% |
+5,444
| 신규 | +US$25.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
129
McKesson
MCK
US$1167억
| US$23.9만 | 0.06% |
+239
| 신규 | +US$20.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
130
Home Depot
HD
US$3191억
| US$23.8만 | 0.06% |
771
+125
| +19% | +US$4.1만 |
2026 Q2
1분기
|
|
131
iShares US Technology ETF
IYW
US$243억
| US$23만 | 0.05% |
890
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
132
Blackstone
BX
US$941억
| US$22.9만 | 0.05% |
2,101
+138
| +7% | +US$1.81만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
133
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
XVV
US$6.75억
| US$22.6만 | 0.05% |
3,845
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
134
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$90.8억
| US$22.4만 | 0.05% |
1,146
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
135
Procter & Gamble
PG
US$3732억
| US$22.3만 | 0.05% |
+1,418
| 신규 | +US$20.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
136
Qualcomm
QCOM
US$1878억
| US$22.2만 | 0.05% |
+1,246
| 신규 | +US$21.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
137
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$152억
| US$22.2만 | 0.05% |
2,347
-3
| -0.1% | -US$303 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
138
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037억
| US$21.8만 | 0.05% |
1,586
-10
| -0.6% | -US$1.45천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
139
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$546억
| US$21.7만 | 0.05% |
1,770
+1
| +0.1% | +US$120 |
2026 Q2
1분기
|
|
140
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$201억
| US$21.6만 | 0.05% |
+655
| 신규 | +US$20.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
141
Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF
PSL
US$8092만
| US$21.1만 | 0.05% |
1,849
+1
| +0.1% | +US$113 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
142
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
US$110억
| US$21.1만 | 0.05% |
9,731
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
143
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
US$23.3억
| US$20.9만 | 0.05% |
2,354
-88
| -4% | -US$8.33천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
144
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
US$28.1억
| US$20.7만 | 0.05% |
+3,276
| 신규 | +US$20.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
145
Morgan Stanley
MS
US$2809억
| US$20.4만 | 0.05% |
+1,121
| 신규 | +US$23.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
146
TSMC
TSM
US$2.17조
| US$20.3만 | 0.05% |
+480
| 신규 | +US$20.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
147
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$89.1억
| US$20만 | 0.05% |
3,980
+16
| +0.4% | +US$807 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
148
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$117억
| – | – |
-909
| 청산됨 | -US$21만 | – |
|
|
MVO
149
상장폐지됨
MV Oil Trust
MVO
| – | – |
-11,277
| 청산됨 | -US$7.6천 | – |
|
|
150
Western Digital
WDC
US$1286억
| – | – |
-428
| 청산됨 | -US$20.4만 | – |
|
유사한 펀드
PA
Selective Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Selective Wealth Management 측은 US$4.3억 상당의 151개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.81억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65% 비중을 차지해요.
Selective Wealth Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2873만 규모를 투입해 신규 포지션 15개를 개설하고 기존 보유 종목 71개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Eli Lilly 주식으로, 310주를 보유했으며 가치는 US$38.8만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 82%에서 79% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 GitLab 주식으로, 보유분을 추정 US$246만 규모 줄였어요.
- Selective Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Eli Lilly 주식으로, US$38.8만 상당의 310주를 매수했어요.
- Selective Wealth Management 측이 2026년 3분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$897만 규모예요.
- Selective Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 GitLab이며, 추정 감소액은 US$246만예요.
- Selective Wealth Management 측은 2026년 3분기에 iShares US Aerospace & Defense ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$21만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Selective Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.3억 중 65% 비중을 차지해요.
- Selective Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Selective Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$4.3억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Selective Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.