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Selective Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 430 M
Rotación
11.92%
Rendimiento estimado a 1 año
14.45%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.74%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.45%
Rendimiento estimado a 3 años
+74.44%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 430 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 48.6 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 28.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.28%
Posición
151
Nuevas
15
Aumentadas
71
Reducidas
43
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 8.97 M |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 2.36 M |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 2.22 M |
| 4 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+USD 1.67 M |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 1.14 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GitLab
GTLB
|
+USD 2.46 M |
| 2 |
WisdomTree Cloud Computing Fund
WCLD
|
+USD 412 k |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 233 k |
| 4 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+USD 210 k |
| 5 |
Western Digital
WDC
|
+USD 204 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.41% |
| 2 | Tecnología | 11.33% |
| 3 | Servicios de comunicación | 3.4% |
| 4 | Finanzas | 2.2% |
| 5 | Salud | 1.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 4257 M
| USD 249 k | 0.06% |
3,304
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
127
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 11.7 mil M
| USD 249 k | 0.06% |
1,200
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
128
Verizon
VZ
USD 191 mil M
| USD 242 k | 0.06% |
+5,444
| Nuevas | +USD 256 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
129
McKesson
MCK
USD 117 mil M
| USD 239 k | 0.06% |
+239
| Nuevas | +USD 206 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
130
Home Depot
HD
USD 355 mil M
| USD 238 k | 0.06% |
771
+125
| +19% | +USD 41 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
131
iShares US Technology ETF
IYW
USD 23.6 mil M
| USD 230 k | 0.05% |
890
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
132
Blackstone
BX
USD 100 mil M
| USD 229 k | 0.05% |
2,101
+138
| +7% | +USD 18.1 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
133
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
XVV
USD 896 M
| USD 226 k | 0.05% |
3,845
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
134
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
USD 9333 M
| USD 224 k | 0.05% |
1,146
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
135
Procter & Gamble
PG
USD 388 mil M
| USD 223 k | 0.05% |
+1,418
| Nuevas | +USD 208 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
136
Qualcomm
QCOM
USD 185 mil M
| USD 222 k | 0.05% |
+1,246
| Nuevas | +USD 216 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
137
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
USD 15.8 mil M
| USD 222 k | 0.05% |
2,347
-3
| -0.1% | -USD 303 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
138
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 107 mil M
| USD 218 k | 0.05% |
1,586
-10
| -0.6% | -USD 1.45 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
139
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 54.7 mil M
| USD 217 k | 0.05% |
1,770
+1
| +0.1% | +USD 120 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
140
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 21.2 mil M
| USD 216 k | 0.05% |
+655
| Nuevas | +USD 205 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
141
Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF
PSL
USD 82.6 M
| USD 211 k | 0.05% |
1,849
+1
| +0.1% | +USD 113 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
142
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
USD 11.1 mil M
| USD 211 k | 0.05% |
9,731
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
143
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
USD 2295 M
| USD 209 k | 0.05% |
2,354
-88
| -4% | -USD 8.33 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
144
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
USD 2842 M
| USD 207 k | 0.05% |
+3,276
| Nuevas | +USD 204 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
145
Morgan Stanley
MS
USD 304 mil M
| USD 204 k | 0.05% |
+1,121
| Nuevas | +USD 238 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
146
TSMC
TSM
USD 2.05 B
| USD 203 k | 0.05% |
+480
| Nuevas | +USD 203 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
147
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8946 M
| USD 200 k | 0.05% |
3,980
+16
| +0.4% | +USD 807 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
148
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 4136 M
| – | – |
-2,727
| Cerradas | -USD 210 k | – |
|
|
MVO
149
Dejó de cotizar
MV Oil Trust
MVO
| – | – |
-11,277
| Cerradas | -USD 7.6 k | – |
|
|
150
Western Digital
WDC
USD 121 mil M
| – | – |
-428
| Cerradas | -USD 204 k | – |
|
Fondos similares
PA
CWM
Revisión del portafolio de Selective Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Selective Wealth Management mantenía 151 posiciones por un valor de USD 430 M, un aumento de 13% frente a los USD 381 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
Selective Wealth Management destinó USD 28.7 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 15 nuevas posiciones y aumentó 71 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Eli Lilly: 310 acciones con un valor de USD 388 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 79% de los activos, por debajo del 82% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en GitLab, por un valor estimado de USD 2.46 M.
- La mayor compra de Selective Wealth Management en T3 2026 fue Eli Lilly: 310 acciones por un valor de USD 388 k.
- Selective Wealth Management fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 8.97 M.
- La mayor reducción de Selective Wealth Management durante T3 2026 fue en GitLab, con un recorte estimado de USD 2.46 M.
- Selective Wealth Management cerró por completo su posición en iShares US Aerospace & Defense ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 210 k.
- Las diez principales posiciones de Selective Wealth Management representan 65% de su cartera de USD 430 M en T3 2026.
- Selective Wealth Management abrió 15 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Selective Wealth Management aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 430 M.
Según el Informe 13F de Selective Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.