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Selective Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 430 M
Rotación
11.92%
Rendimiento estimado a 1 año
14.45%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.74%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.45%
Rendimiento estimado a 3 años
+74.44%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 430 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 48.6 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 28.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.28%
Posición
151
Nuevas
15
Aumentadas
71
Reducidas
43
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 8.97 M |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 2.36 M |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 2.22 M |
| 4 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+USD 1.67 M |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 1.14 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GitLab
GTLB
|
+USD 2.46 M |
| 2 |
WisdomTree Cloud Computing Fund
WCLD
|
+USD 412 k |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 233 k |
| 4 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+USD 210 k |
| 5 |
Western Digital
WDC
|
+USD 204 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.41% |
| 2 | Tecnología | 11.33% |
| 3 | Servicios de comunicación | 3.4% |
| 4 | Finanzas | 2.2% |
| 5 | Salud | 1.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 19.5 mil M
| USD 936 k | 0.22% |
8,724
+533
| +7% | +USD 57.8 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
52
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 45.4 mil M
| USD 862 k | 0.2% |
12,946
-60
| -0.5% | -USD 3.64 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
53
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 842 k | 0.2% |
2,508
+470
| +23% | +USD 164 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
54
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 15.1 mil M
| USD 829 k | 0.19% |
10,577
+406
| +4% | +USD 33 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
55
Applied Materials
AMAT
USD 299 mil M
| USD 809 k | 0.19% |
1,881
+164
| +10% | +USD 83.3 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
56
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12 mil M
| USD 789 k | 0.18% |
21,541
+7,014
| +48% | +USD 262 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
57
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 188 mil M
| USD 776 k | 0.18% |
8,032
-159
| -2% | -USD 15.7 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
58
IBM
IBM
USD 240 mil M
| USD 775 k | 0.18% |
3,311
+157
| +5% | +USD 37.3 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
59
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 226 mil M
| USD 755 k | 0.18% |
10,844
-21
| -0.2% | -USD 1.51 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
60
Amgen
AMGN
USD 237 mil M
| USD 742 k | 0.17% |
1,710
+102
| +6% | +USD 40.7 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
61
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 17.8 mil M
| USD 700 k | 0.16% |
16,855
+417
| +3% | +USD 17.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
62
Walmart Inc
WMT
USD 951 mil M
| USD 690 k | 0.16% |
5,856
+369
| +7% | +USD 40.5 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
63
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
USD 7558 M
| USD 677 k | 0.16% |
14,437
-1,274
| -8% | -USD 62.4 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
64
American Healthcare REIT
AHR
USD 11.6 mil M
| USD 676 k | 0.16% |
12,756
-372
| -3% | -USD 20.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
65
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 676 k | 0.16% |
8,359
-204
| -2% | -USD 16.6 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
66
Intel
INTC
USD 460 mil M
| USD 658 k | 0.15% |
6,895
+290
| +4% | +USD 29.6 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
67
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 645 k | 0.15% |
2,545
+784
| +45% | +USD 207 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
68
Costco
COST
USD 445 mil M
| USD 640 k | 0.15% |
654
+56
| +9% | +USD 52.3 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
69
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 31.6 mil M
| USD 639 k | 0.15% |
5,308
+451
| +9% | +USD 56.2 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
70
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.7 mil M
| USD 614 k | 0.14% |
6,116
| – | – |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
71
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.5 mil M
| USD 604 k | 0.14% |
3,825
+22
| +0.6% | +USD 3.54 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
72
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.5 mil M
| USD 599 k | 0.14% |
2,526
-5
| -0.2% | -USD 1.22 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
73
Accenture
ACN
USD 153 mil M
| USD 597 k | 0.14% |
2,654
+112
| +4% | +USD 18.9 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
74
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
USD 11.5 mil M
| USD 584 k | 0.14% |
9,138
-1,171
| -11% | -USD 72.8 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
75
PayPal
PYPL
USD 48.8 mil M
| USD 569 k | 0.13% |
9,946
-188
| -2% | -USD 10.4 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
Fondos similares
PA
Revisión del portafolio de Selective Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Selective Wealth Management mantenía 151 posiciones por un valor de USD 430 M, un aumento de 13% frente a los USD 381 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
Selective Wealth Management destinó USD 28.7 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 15 nuevas posiciones y aumentó 71 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Eli Lilly: 310 acciones con un valor de USD 388 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 79% de los activos, por debajo del 82% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en GitLab, por un valor estimado de USD 2.46 M.
- La mayor compra de Selective Wealth Management en T3 2026 fue Eli Lilly: 310 acciones por un valor de USD 388 k.
- Selective Wealth Management fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 8.97 M.
- La mayor reducción de Selective Wealth Management durante T3 2026 fue en GitLab, con un recorte estimado de USD 2.46 M.
- Selective Wealth Management cerró por completo su posición en iShares US Aerospace & Defense ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 210 k.
- Las diez principales posiciones de Selective Wealth Management representan 65% de su cartera de USD 430 M en T3 2026.
- Selective Wealth Management abrió 15 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Selective Wealth Management aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 430 M.
Según el Informe 13F de Selective Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.