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Selective Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
430 Mio. $
Umschlag
11,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
430 Mio. $
AUM-Wachstum
+48,6 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+28,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
65,28 %
Position
151
Neu
15
Aufgestockt
71
Reduziert
43
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+8,97 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+2,36 Mio. $ |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+2,22 Mio. $ |
| 4 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+1,67 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+1,14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GitLab
GTLB
|
+2,46 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree Cloud Computing Fund
WCLD
|
+411.905 $ |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+232.584 $ |
| 4 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+209.687 $ |
| 5 |
Western Digital
WDC
|
+204.427 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,41 % |
| 2 | Technologie | 11,33 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 3,4 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,2 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
| 936.174 $ | 0,22 % |
8.724
+533
| +7 % | +57.788 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
52
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,6 Mrd. $
| 861.668 $ | 0,2 % |
12.946
-60
| -0,5 % | -3.637 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
53
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
| 841.602 $ | 0,2 % |
2.508
+470
| +23 % | +164.391 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
54
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
15,1 Mrd. $
| 828.836 $ | 0,19 % |
10.577
+406
| +4 % | +33.009 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
55
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
| 809.012 $ | 0,19 % |
1.881
+164
| +10 % | +83.273 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
56
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
| 789.474 $ | 0,18 % |
21.541
+7.014
| +48 % | +262.026 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
57
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
| 776.049 $ | 0,18 % |
8.032
-159
| -2 % | -15.696 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
58
IBM
IBM
237 Mrd. $
| 775.247 $ | 0,18 % |
3.311
+157
| +5 % | +37.281 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
59
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
230 Mrd. $
| 755.427 $ | 0,18 % |
10.844
-21
| -0,2 % | -1.506 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
60
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
| 742.369 $ | 0,17 % |
1.710
+102
| +6 % | +40.654 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
61
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18,1 Mrd. $
| 699.651 $ | 0,16 % |
16.855
+417
| +3 % | +17.659 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
62
Walmart Inc
WMT
935 Mrd. $
| 690.261 $ | 0,16 % |
5.856
+369
| +7 % | +40.513 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
63
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,37 Mrd. $
| 676.658 $ | 0,16 % |
14.437
-1.274
| -8 % | -62.386 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
64
American Healthcare REIT
AHR
11,5 Mrd. $
| 676.180 $ | 0,16 % |
12.756
-372
| -3 % | -20.367 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
65
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
| 676.139 $ | 0,16 % |
8.359
-204
| -2 % | -16.593 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
66
Intel
INTC
491 Mrd. $
| 657.610 $ | 0,15 % |
6.895
+290
| +4 % | +29.581 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
67
Johnson & Johnson
JNJ
621 Mrd. $
| 644.579 $ | 0,15 % |
2.545
+784
| +45 % | +206.834 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
68
Costco
COST
442 Mrd. $
| 639.849 $ | 0,15 % |
654
+56
| +9 % | +52.278 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
69
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
31,3 Mrd. $
| 639.301 $ | 0,15 % |
5.308
+451
| +9 % | +56.240 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
70
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,7 Mrd. $
| 613.996 $ | 0,14 % |
6.116
| – | – |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
71
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
| 604.186 $ | 0,14 % |
3.825
+22
| +0,6 % | +3.545 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
72
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,4 Mrd. $
| 599.251 $ | 0,14 % |
2.526
-5
| -0,2 % | -1.220 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
73
Accenture
ACN
147 Mrd. $
| 596.868 $ | 0,14 % |
2.654
+112
| +4 % | +18.927 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
74
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,8 Mrd. $
| 583.733 $ | 0,14 % |
9.138
-1.171
| -11 % | -72.823 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
75
PayPal
PYPL
48,9 Mrd. $
| 568.516 $ | 0,13 % |
9.946
-188
| -2 % | -10.352 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PA
Portfolio-Rückblick von Selective Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Selective Wealth Management 151 Positionen im Wert von 430 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 381 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Selective Wealth Management investierte 28,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 15 neue Positionen und stockte 71 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Eli Lilly: 310 Aktien im Wert von 387.932 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf GitLab; sie wurde auf 2,46 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Selective Wealth Management im Q3 2026 war Eli Lilly: 310 Aktien im Wert von 387.932 $.
- Selective Wealth Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,97 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Selective Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf GitLab und belief sich schätzungsweise auf 2,46 Mio. $.
- Selective Wealth Management hat seine Position in iShares US Aerospace & Defense ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 209.687 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Selective Wealth Management machen im Q3 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 430 Mio. $ aus.
- Selective Wealth Management eröffnete 15 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Selective Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 430 Mio. $.
Auf Grundlage der von Selective Wealth Management für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .