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Selective Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
430 Mio. $
Umschlag
11,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
430 Mio. $
AUM-Wachstum
+48,6 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+28,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
65,28 %
Position
151
Neu
15
Aufgestockt
71
Reduziert
43
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+8,97 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+2,36 Mio. $ |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+2,22 Mio. $ |
| 4 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+1,67 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+1,14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GitLab
GTLB
|
+2,46 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree Cloud Computing Fund
WCLD
|
+411.905 $ |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+232.584 $ |
| 4 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+209.687 $ |
| 5 |
Western Digital
WDC
|
+204.427 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,41 % |
| 2 | Technologie | 11,33 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 3,4 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,2 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Oneok
OKE
59,2 Mrd. $
| 410.282 $ | 0,1 % |
4.526
-28
| -0,6 % | -2.576 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
102
Chevron
CVX
445 Mrd. $
| 403.907 $ | 0,09 % |
1.842
+241
| +15 % | +47.454 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
103
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
96,2 Mrd. $
| 389.399 $ | 0,09 % |
2.318
+1
| +0 % | +166 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
104
Eli Lilly
LLY
1,16 Bio. $
| 387.932 $ | 0,09 % |
+310
| Neu | +365.800 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
105
Netflix
NFLX
279 Mrd. $
| 384.107 $ | 0,09 % |
5.290
+493
| +10 % | +37.051 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
106
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 372.673 $ | 0,09 % |
1.315
+458
| +53 % | +117.413 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
107
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,06 Mrd. $
| 366.339 $ | 0,09 % |
8.572
-1.289
| -13 % | -55.541 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
108
Truist Financial
TFC
59,2 Mrd. $
| 351.679 $ | 0,08 % |
7.552
+235
| +3 % | +11.940 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
109
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
3,94 Mrd. $
| 345.778 $ | 0,08 % |
4.150
-129
| -3 % | -10.561 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
110
Micron Technology
MU
969 Mrd. $
| 344.082 $ | 0,08 % |
+369
| Neu | +350.511 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
111
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
1,42 Mrd. $
| 341.572 $ | 0,08 % |
2.500
| – | – |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
112
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
3,05 Mrd. $
| 336.709 $ | 0,08 % |
+2.917
| Neu | +335.456 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
113
Mastercard
MA
555 Mrd. $
| 335.130 $ | 0,08 % |
+544
| Neu | +305.858 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
114
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
10,6 Mrd. $
| 334.604 $ | 0,08 % |
3.179
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
115
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,7 Mrd. $
| 312.989 $ | 0,07 % |
9.633
-30
| -0,3 % | -1.026 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
116
First Trust Water ETF
FIW
1,8 Mrd. $
| 306.014 $ | 0,07 % |
2.855
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
117
Dimensional International Vector Equity ETF
DXIV
230 Mio. $
| 300.762 $ | 0,07 % |
+4.182
| Neu | +305.276 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
118
Progressive
PGR
133 Mrd. $
| 295.873 $ | 0,07 % |
1.384
-93
| -6 % | -20.087 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
119
Cisco
CSCO
414 Mrd. $
| 295.177 $ | 0,07 % |
2.687
+878
| +49 % | +98.917 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
120
Merck
MRK
363 Mrd. $
| 291.662 $ | 0,07 % |
2.009
+230
| +13 % | +31.782 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
121
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
3,66 Mrd. $
| 281.128 $ | 0,07 % |
+5.347
| Neu | +285.118 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
122
Amphenol
APH
180 Mrd. $
| 277.560 $ | 0,06 % |
+3.406
| Neu | +274.359 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
123
Waste Management
WM
95,6 Mrd. $
| 275.843 $ | 0,06 % |
1.230
+70
| +6 % | +15.680 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
124
McDonald's
MCD
179 Mrd. $
| 271.585 $ | 0,06 % |
1.120
+132
| +13 % | +34.743 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
125
PAR Technology
PAR
752 Mio. $
| 268.075 $ | 0,06 % |
15.451
-7
| -0 % | -121 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PA
Portfolio-Rückblick von Selective Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Selective Wealth Management 151 Positionen im Wert von 430 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 381 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Selective Wealth Management investierte 28,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 15 neue Positionen und stockte 71 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Eli Lilly: 310 Aktien im Wert von 387.932 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf GitLab; sie wurde auf 2,46 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Selective Wealth Management im Q3 2026 war Eli Lilly: 310 Aktien im Wert von 387.932 $.
- Selective Wealth Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,97 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Selective Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf GitLab und belief sich schätzungsweise auf 2,46 Mio. $.
- Selective Wealth Management hat seine Position in iShares US Aerospace & Defense ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 209.687 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Selective Wealth Management machen im Q3 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 430 Mio. $ aus.
- Selective Wealth Management eröffnete 15 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Selective Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 430 Mio. $.
Auf Grundlage der von Selective Wealth Management für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .