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Selective Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
430 Mio. $
Umschlag
11,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
430 Mio. $
AUM-Wachstum
+48,6 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+28,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
65,28 %
Position
151
Neu
15
Aufgestockt
71
Reduziert
43
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+8,97 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+2,36 Mio. $ |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+2,22 Mio. $ |
| 4 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+1,67 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+1,14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GitLab
GTLB
|
+2,46 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree Cloud Computing Fund
WCLD
|
+411.905 $ |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+232.584 $ |
| 4 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+209.687 $ |
| 5 |
Western Digital
WDC
|
+204.427 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,41 % |
| 2 | Technologie | 11,33 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 3,4 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,2 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,2 Mrd. $
| 558.612 $ | 0,13 % |
7.108
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
77
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
58,2 Mrd. $
| 556.768 $ | 0,13 % |
5.930
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
78
Advanced Micro Devices
AMD
902 Mrd. $
| 535.867 $ | 0,12 % |
953
+439
| +85 % | +225.840 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
79
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
3,73 Mrd. $
| 531.670 $ | 0,12 % |
19.432
+4.246
| +28 % | +123.408 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
80
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
231 Mrd. $
| 526.916 $ | 0,12 % |
5.869
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
81
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
21,7 Mrd. $
| 526.058 $ | 0,12 % |
1.802
+1
| +0,1 % | +284 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
82
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
30,8 Mrd. $
| 522.630 $ | 0,12 % |
6.328
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
83
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,7 Mrd. $
| 511.837 $ | 0,12 % |
3.324
-45
| -1 % | -6.965 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
84
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,7 Mrd. $
| 510.351 $ | 0,12 % |
14.771
-70
| -0,5 % | -2.478 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
85
First American
FAF
6,79 Mrd. $
| 500.085 $ | 0,12 % |
7.884
+76
| +1 % | +5.463 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
86
Bank of America
BAC
355 Mrd. $
| 492.481 $ | 0,11 % |
9.526
+757
| +9 % | +46.119 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
87
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,7 Mrd. $
| 488.298 $ | 0,11 % |
9.088
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
88
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,6 Mrd. $
| 480.608 $ | 0,11 % |
12.691
+459
| +4 % | +17.916 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
89
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 479.817 $ | 0,11 % |
5.029
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
90
Sandisk
SNDK
199 Mrd. $
| 477.939 $ | 0,11 % |
343
+33
| +11 % | +51.624 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
91
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,5 Mrd. $
| 461.376 $ | 0,11 % |
1.801
+1
| +0,1 % | +253 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
92
Lam Research
LRCX
326 Mrd. $
| 453.805 $ | 0,11 % |
1.636
+263
| +19 % | +82.122 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
93
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,2 Mrd. $
| 453.570 $ | 0,11 % |
1.575
+76
| +5 % | +22.631 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
94
Tesla
TSLA
1,53 Bio. $
| 441.579 $ | 0,1 % |
1.218
+643
| +112 % | +230.111 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
95
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,2 Mrd. $
| 440.152 $ | 0,1 % |
2.751
+69
| +3 % | +11.188 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
96
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,1 Mrd. $
| 431.997 $ | 0,1 % |
7.497
-623
| -8 % | -36.103 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
97
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
| 427.302 $ | 0,1 % |
1.765
-71
| -4 % | -17.055 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
98
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,16 Mrd. $
| 420.950 $ | 0,1 % |
10.999
-1.835
| -14 % | -72.520 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
99
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,7 Mrd. $
| 417.180 $ | 0,1 % |
1.200
-2
| -0,2 % | -755 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
100
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
| 410.953 $ | 0,1 % |
5.627
-32
| -0,6 % | -2.415 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PA
Portfolio-Rückblick von Selective Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Selective Wealth Management 151 Positionen im Wert von 430 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 381 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Selective Wealth Management investierte 28,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 15 neue Positionen und stockte 71 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Eli Lilly: 310 Aktien im Wert von 387.932 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf GitLab; sie wurde auf 2,46 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Selective Wealth Management im Q3 2026 war Eli Lilly: 310 Aktien im Wert von 387.932 $.
- Selective Wealth Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,97 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Selective Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf GitLab und belief sich schätzungsweise auf 2,46 Mio. $.
- Selective Wealth Management hat seine Position in iShares US Aerospace & Defense ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 209.687 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Selective Wealth Management machen im Q3 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 430 Mio. $ aus.
- Selective Wealth Management eröffnete 15 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Selective Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 430 Mio. $.
Auf Grundlage der von Selective Wealth Management für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .