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Selective Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 430 M
Rotación
11.92%
Rendimiento estimado a 1 año
14.45%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.74%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.45%
Rendimiento estimado a 3 años
+74.44%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 430 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 48.6 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 28.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.28%
Posición
151
Nuevas
15
Aumentadas
71
Reducidas
43
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 8.97 M |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 2.36 M |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 2.22 M |
| 4 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+USD 1.67 M |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 1.14 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GitLab
GTLB
|
+USD 2.46 M |
| 2 |
WisdomTree Cloud Computing Fund
WCLD
|
+USD 412 k |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 233 k |
| 4 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+USD 210 k |
| 5 |
Western Digital
WDC
|
+USD 204 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.41% |
| 2 | Tecnología | 11.33% |
| 3 | Servicios de comunicación | 3.4% |
| 4 | Finanzas | 2.2% |
| 5 | Salud | 1.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44.4 mil M
| USD 559 k | 0.13% |
7,108
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
77
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.2 mil M
| USD 557 k | 0.13% |
5,930
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
78
Advanced Micro Devices
AMD
USD 844 mil M
| USD 536 k | 0.12% |
953
+439
| +85% | +USD 226 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
79
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
USD 3830 M
| USD 532 k | 0.12% |
19,432
+4,246
| +28% | +USD 123 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
80
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 224 mil M
| USD 527 k | 0.12% |
5,869
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
81
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 21.1 mil M
| USD 526 k | 0.12% |
1,802
+1
| +0.1% | +USD 284 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
82
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 30.2 mil M
| USD 523 k | 0.12% |
6,328
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
83
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 22 mil M
| USD 512 k | 0.12% |
3,324
-45
| -1% | -USD 6.96 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
84
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.6 mil M
| USD 510 k | 0.12% |
14,771
-70
| -0.5% | -USD 2.48 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
85
First American
FAF
USD 6608 M
| USD 500 k | 0.12% |
7,884
+76
| +1% | +USD 5.46 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
86
Bank of America
BAC
USD 350 mil M
| USD 492 k | 0.11% |
9,526
+757
| +9% | +USD 46.1 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
87
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.6 mil M
| USD 488 k | 0.11% |
9,088
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
88
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9369 M
| USD 481 k | 0.11% |
12,691
+459
| +4% | +USD 17.9 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
89
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 480 k | 0.11% |
5,029
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
90
Sandisk
SNDK
USD 179 mil M
| USD 478 k | 0.11% |
343
+33
| +11% | +USD 51.6 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
91
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.2 mil M
| USD 461 k | 0.11% |
1,801
+1
| +0.1% | +USD 253 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
92
Lam Research
LRCX
USD 288 mil M
| USD 454 k | 0.11% |
1,636
+263
| +19% | +USD 82.1 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
93
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.7 mil M
| USD 454 k | 0.11% |
1,575
+76
| +5% | +USD 22.6 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
94
Tesla
TSLA
USD 1.47 B
| USD 442 k | 0.1% |
1,218
+643
| +112% | +USD 230 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
95
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.2 mil M
| USD 440 k | 0.1% |
2,751
+69
| +3% | +USD 11.2 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
96
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 432 k | 0.1% |
7,497
-623
| -8% | -USD 36.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
97
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 427 k | 0.1% |
1,765
-71
| -4% | -USD 17.1 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
98
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8250 M
| USD 421 k | 0.1% |
10,999
-1,835
| -14% | -USD 72.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
99
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.5 mil M
| USD 417 k | 0.1% |
1,200
-2
| -0.2% | -USD 755 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
100
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 411 k | 0.1% |
5,627
-32
| -0.6% | -USD 2.42 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
Fondos similares
PA
Revisión del portafolio de Selective Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Selective Wealth Management mantenía 151 posiciones por un valor de USD 430 M, un aumento de 13% frente a los USD 381 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
Selective Wealth Management destinó USD 28.7 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 15 nuevas posiciones y aumentó 71 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Eli Lilly: 310 acciones con un valor de USD 388 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 79% de los activos, por debajo del 82% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en GitLab, por un valor estimado de USD 2.46 M.
- La mayor compra de Selective Wealth Management en T3 2026 fue Eli Lilly: 310 acciones por un valor de USD 388 k.
- Selective Wealth Management fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 8.97 M.
- La mayor reducción de Selective Wealth Management durante T3 2026 fue en GitLab, con un recorte estimado de USD 2.46 M.
- Selective Wealth Management cerró por completo su posición en iShares US Aerospace & Defense ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 210 k.
- Las diez principales posiciones de Selective Wealth Management representan 65% de su cartera de USD 430 M en T3 2026.
- Selective Wealth Management abrió 15 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Selective Wealth Management aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 430 M.
Según el Informe 13F de Selective Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.