¡Ya estamos en !
Descubre más
Selective Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 430 M
Rotación
11.92%
Rendimiento estimado a 1 año
14.45%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.74%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.45%
Rendimiento estimado a 3 años
+74.44%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 430 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 48.6 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 28.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.28%
Posición
151
Nuevas
15
Aumentadas
71
Reducidas
43
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 8.97 M |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 2.36 M |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 2.22 M |
| 4 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+USD 1.67 M |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 1.14 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GitLab
GTLB
|
+USD 2.46 M |
| 2 |
WisdomTree Cloud Computing Fund
WCLD
|
+USD 412 k |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 233 k |
| 4 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+USD 210 k |
| 5 |
Western Digital
WDC
|
+USD 204 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.41% |
| 2 | Tecnología | 11.33% |
| 3 | Servicios de comunicación | 3.4% |
| 4 | Finanzas | 2.2% |
| 5 | Salud | 1.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Oneok
OKE
USD 59.6 mil M
| USD 410 k | 0.1% |
4,526
-28
| -0.6% | -USD 2.58 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
102
Chevron
CVX
USD 450 mil M
| USD 404 k | 0.09% |
1,842
+241
| +15% | +USD 47.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
103
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 97.4 mil M
| USD 389 k | 0.09% |
2,318
+1
| +0% | +USD 166 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
104
Eli Lilly
LLY
USD 1.15 B
| USD 388 k | 0.09% |
+310
| Nuevas | +USD 366 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
105
Netflix
NFLX
USD 258 mil M
| USD 384 k | 0.09% |
5,290
+493
| +10% | +USD 37.1 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
106
AbbVie
ABBV
USD 505 mil M
| USD 373 k | 0.09% |
1,315
+458
| +53% | +USD 117 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
107
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5105 M
| USD 366 k | 0.09% |
8,572
-1,289
| -13% | -USD 55.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
108
Truist Financial
TFC
USD 59.2 mil M
| USD 352 k | 0.08% |
7,552
+235
| +3% | +USD 11.9 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
109
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
USD 4067 M
| USD 346 k | 0.08% |
4,150
-129
| -3% | -USD 10.6 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
110
Micron Technology
MU
USD 1.11 B
| USD 344 k | 0.08% |
+369
| Nuevas | +USD 351 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
111
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
USD 1454 M
| USD 342 k | 0.08% |
2,500
| – | – |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
112
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
USD 3131 M
| USD 337 k | 0.08% |
+2,917
| Nuevas | +USD 335 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
113
Mastercard
MA
USD 535 mil M
| USD 335 k | 0.08% |
+544
| Nuevas | +USD 306 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
114
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
USD 10.9 mil M
| USD 335 k | 0.08% |
3,179
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
115
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 22.1 mil M
| USD 313 k | 0.07% |
9,633
-30
| -0.3% | -USD 1.03 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
116
First Trust Water ETF
FIW
USD 1793 M
| USD 306 k | 0.07% |
2,855
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
117
Dimensional International Vector Equity ETF
DXIV
USD 231 M
| USD 301 k | 0.07% |
+4,182
| Nuevas | +USD 305 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
118
Progressive
PGR
USD 131 mil M
| USD 296 k | 0.07% |
1,384
-93
| -6% | -USD 20.1 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
119
Cisco
CSCO
USD 435 mil M
| USD 295 k | 0.07% |
2,687
+878
| +49% | +USD 98.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
120
Merck
MRK
USD 348 mil M
| USD 292 k | 0.07% |
2,009
+230
| +13% | +USD 31.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
121
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
USD 3718 M
| USD 281 k | 0.07% |
+5,347
| Nuevas | +USD 285 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
122
Amphenol
APH
USD 200 mil M
| USD 278 k | 0.06% |
+3,406
| Nuevas | +USD 274 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
123
Waste Management
WM
USD 90 mil M
| USD 276 k | 0.06% |
1,230
+70
| +6% | +USD 15.7 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
124
McDonald's
MCD
USD 177 mil M
| USD 272 k | 0.06% |
1,120
+132
| +13% | +USD 34.7 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
125
PAR Technology
PAR
USD 711 M
| USD 268 k | 0.06% |
15,451
-7
| -0% | -USD 121 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
PA
Revisión del portafolio de Selective Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Selective Wealth Management mantenía 151 posiciones por un valor de USD 430 M, un aumento de 13% frente a los USD 381 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
Selective Wealth Management destinó USD 28.7 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 15 nuevas posiciones y aumentó 71 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Eli Lilly: 310 acciones con un valor de USD 388 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 79% de los activos, por debajo del 82% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en GitLab, por un valor estimado de USD 2.46 M.
- La mayor compra de Selective Wealth Management en T3 2026 fue Eli Lilly: 310 acciones por un valor de USD 388 k.
- Selective Wealth Management fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 8.97 M.
- La mayor reducción de Selective Wealth Management durante T3 2026 fue en GitLab, con un recorte estimado de USD 2.46 M.
- Selective Wealth Management cerró por completo su posición en iShares US Aerospace & Defense ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 210 k.
- Las diez principales posiciones de Selective Wealth Management representan 65% de su cartera de USD 430 M en T3 2026.
- Selective Wealth Management abrió 15 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Selective Wealth Management aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 430 M.
Según el Informe 13F de Selective Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.