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Selective Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 430 mi
Giro
11,92%
Retorno est. (1 ano)
14,45%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,74%
Retorno est. (1 ano)
+14,45%
Retorno est. (3 anos)
+74,44%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 430 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 48,6 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 28,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,28%
Posição
151
Nova
15
Aumentada
71
Reduzida
43
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 8,97 mi |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 2,36 mi |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 2,22 mi |
| 4 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$ 1,67 mi |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 1,14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GitLab
GTLB
|
+US$ 2,46 mi |
| 2 |
WisdomTree Cloud Computing Fund
WCLD
|
+US$ 412 mil |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 233 mil |
| 4 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$ 210 mil |
| 5 |
Western Digital
WDC
|
+US$ 204 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,41% |
| 2 | Tecnologia | 11,33% |
| 3 | Serviços de comunicação | 3,4% |
| 4 | Financeiro | 2,2% |
| 5 | Saúde | 1,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Oneok
OKE
US$ 59,6 bi
| US$ 410 mil | 0,1% |
4.526
-28
| -0,6% | -US$ 2,58 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
102
Chevron
CVX
US$ 450 bi
| US$ 404 mil | 0,09% |
1.842
+241
| +15% | +US$ 47,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
103
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 97,4 bi
| US$ 389 mil | 0,09% |
2.318
+1
| +0% | +US$ 166 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
104
Eli Lilly
LLY
US$ 1,15 tri
| US$ 388 mil | 0,09% |
+310
| Nova | +US$ 366 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
105
Netflix
NFLX
US$ 258 bi
| US$ 384 mil | 0,09% |
5.290
+493
| +10% | +US$ 37,1 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
106
AbbVie
ABBV
US$ 505 bi
| US$ 373 mil | 0,09% |
1.315
+458
| +53% | +US$ 117 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
107
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,1 bi
| US$ 366 mil | 0,09% |
8.572
-1.289
| -13% | -US$ 55,5 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
108
Truist Financial
TFC
US$ 59,2 bi
| US$ 352 mil | 0,08% |
7.552
+235
| +3% | +US$ 11,9 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
109
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
US$ 4,07 bi
| US$ 346 mil | 0,08% |
4.150
-129
| -3% | -US$ 10,6 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
110
Micron Technology
MU
US$ 1,11 tri
| US$ 344 mil | 0,08% |
+369
| Nova | +US$ 351 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
111
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
US$ 1,45 bi
| US$ 342 mil | 0,08% |
2.500
| – | – |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
112
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$ 3,13 bi
| US$ 337 mil | 0,08% |
+2.917
| Nova | +US$ 335 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
113
Mastercard
MA
US$ 535 bi
| US$ 335 mil | 0,08% |
+544
| Nova | +US$ 306 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
114
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$ 10,9 bi
| US$ 335 mil | 0,08% |
3.179
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
115
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 22,1 bi
| US$ 313 mil | 0,07% |
9.633
-30
| -0,3% | -US$ 1,03 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
116
First Trust Water ETF
FIW
US$ 1,79 bi
| US$ 306 mil | 0,07% |
2.855
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
117
Dimensional International Vector Equity ETF
DXIV
US$ 231 mi
| US$ 301 mil | 0,07% |
+4.182
| Nova | +US$ 305 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
118
Progressive
PGR
US$ 131 bi
| US$ 296 mil | 0,07% |
1.384
-93
| -6% | -US$ 20,1 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
119
Cisco
CSCO
US$ 435 bi
| US$ 295 mil | 0,07% |
2.687
+878
| +49% | +US$ 98,9 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
120
Merck
MRK
US$ 348 bi
| US$ 292 mil | 0,07% |
2.009
+230
| +13% | +US$ 31,8 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
121
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$ 3,72 bi
| US$ 281 mil | 0,07% |
+5.347
| Nova | +US$ 285 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
122
Amphenol
APH
US$ 200 bi
| US$ 278 mil | 0,06% |
+3.406
| Nova | +US$ 274 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
123
Waste Management
WM
US$ 90 bi
| US$ 276 mil | 0,06% |
1.230
+70
| +6% | +US$ 15,7 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
124
McDonald's
MCD
US$ 177 bi
| US$ 272 mil | 0,06% |
1.120
+132
| +13% | +US$ 34,7 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
125
PAR Technology
PAR
US$ 711 mi
| US$ 268 mil | 0,06% |
15.451
-7
| -0% | -US$ 121 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PA
Revisão da carteira de Selective Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Selective Wealth Management detinha 151 posições avaliadas em US$ 430 mi, alta de 13% em relação a US$ 381 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
Selective Wealth Management alocou US$ 28,7 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 15 novas posições e aumentando 71 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Eli Lilly: 310 ações no valor de US$ 388 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 79% dos ativos, abaixo dos 82% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em GitLab, com um corte estimado de US$ 2,46 mi.
- A maior compra de Selective Wealth Management no T3 2026 foi Eli Lilly: 310 ações no valor de US$ 388 mil.
- Selective Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 8,97 mi.
- A maior redução de Selective Wealth Management em T3 2026 foi em GitLab, com um corte estimado de US$ 2,46 mi.
- Selective Wealth Management encerrou totalmente sua posição em iShares US Aerospace & Defense ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 210 mil.
- As dez maiores posições de Selective Wealth Management representam 65% de sua carteira de US$ 430 mi no T3 2026.
- Selective Wealth Management abriu 15 novas posições e encerrou 3 em T3 2026.
- O valor da carteira de Selective Wealth Management subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 430 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Selective Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.