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SWM
Selective Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 430 mi
Giro
11,92%
Retorno est. (1 ano)
14,45%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,74%
Retorno est. (1 ano)
+14,45%
Retorno est. (3 anos)
+74,44%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 430 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 48,6 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 28,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,28%
Posição
151
Nova
15
Aumentada
71
Reduzida
43
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 8,97 mi |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 2,36 mi |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 2,22 mi |
| 4 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$ 1,67 mi |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 1,14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GitLab
GTLB
|
+US$ 2,46 mi |
| 2 |
WisdomTree Cloud Computing Fund
WCLD
|
+US$ 412 mil |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 233 mil |
| 4 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$ 210 mil |
| 5 |
Western Digital
WDC
|
+US$ 204 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,41% |
| 2 | Tecnologia | 11,33% |
| 3 | Serviços de comunicação | 3,4% |
| 4 | Financeiro | 2,2% |
| 5 | Saúde | 1,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 99,1 mi | 23,05% |
985.111
+22.044
| +2% | +US$ 2,22 mi |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 77,9 mi | 18,12% |
109.738
-232
| -0,2% | -US$ 162 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 31,7 mi | 7,38% |
349.238
+100.364
| +40% | +US$ 8,97 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
4
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,31 bi
| US$ 13,1 mi | 3,04% |
279.060
+24.107
| +9% | +US$ 1,14 mi |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
|
5
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 11,9 mi | 2,76% |
262.423
+52.517
| +25% | +US$ 2,36 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 11 mi | 2,55% |
32.090
+3.258
| +11% | +US$ 1,05 mi |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 10,9 mi | 2,54% |
14.793
+270
| +2% | +US$ 169 mil |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
|
8
WisdomTree Cloud Computing Fund
WCLD
US$ 289 mi
| US$ 8,56 mi | 1,99% |
196.017
-10.781
| -5% | -US$ 412 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 8,47 mi | 1,97% |
22.375
+1.566
| +8% | +US$ 587 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
10
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$ 3,55 bi
| US$ 8,09 mi | 1,88% |
96.153
+20.044
| +26% | +US$ 1,67 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 7,17 mi | 1,67% |
9.255
-213
| -2% | -US$ 163 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
12
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 6,39 mi | 1,49% |
111.863
+4.795
| +4% | +US$ 274 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
13
Okta
OKTA
US$ 32,7 bi
| US$ 6,09 mi | 1,42% |
29.220
-389
| -1% | -US$ 61,6 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
14
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 6,01 mi | 1,4% |
71.665
+11.432
| +19% | +US$ 983 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
15
DocuSign
DOCU
US$ 14 bi
| US$ 5,21 mi | 1,21% |
67.233
-486
| -0,7% | -US$ 28,9 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
16
Veeva Systems
VEEV
US$ 50,3 bi
| US$ 5,14 mi | 1,2% |
16.419
-158
| -1% | -US$ 37,1 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
17
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
| US$ 4,74 mi | 1,1% |
19.191
-46
| -0,2% | -US$ 9,49 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
18
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 4,5 mi | 1,05% |
119.616
+24.306
| +26% | +US$ 934 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 4,27 mi | 0,99% |
19.679
+5.220
| +36% | +US$ 1,12 mi |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,59 mi | 0,84% |
6.659
+1.454
| +28% | +US$ 672 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
21
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 3,29 mi | 0,77% |
8.228
+191
| +2% | +US$ 69,8 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 3,15 mi | 0,73% |
4.326
+39
| +0,9% | +US$ 27,9 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
23
ServiceNow
NOW
US$ 147 bi
| US$ 2,9 mi | 0,68% |
19.529
-47
| -0,2% | -US$ 5,78 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
24
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 2,64 mi | 0,62% |
65.112
+17.422
| +37% | +US$ 722 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
25
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 2,49 mi | 0,58% |
84.142
+5.430
| +7% | +US$ 159 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Selective Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Selective Wealth Management detinha 151 posições avaliadas em US$ 430 mi, alta de 13% em relação a US$ 381 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
Selective Wealth Management alocou US$ 28,7 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 15 novas posições e aumentando 71 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Eli Lilly: 310 ações no valor de US$ 388 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 79% dos ativos, abaixo dos 82% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em GitLab, com um corte estimado de US$ 2,46 mi.
- A maior compra de Selective Wealth Management no T3 2026 foi Eli Lilly: 310 ações no valor de US$ 388 mil.
- Selective Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 8,97 mi.
- A maior redução de Selective Wealth Management em T3 2026 foi em GitLab, com um corte estimado de US$ 2,46 mi.
- Selective Wealth Management encerrou totalmente sua posição em iShares US Aerospace & Defense ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 210 mil.
- As dez maiores posições de Selective Wealth Management representam 65% de sua carteira de US$ 430 mi no T3 2026.
- Selective Wealth Management abriu 15 novas posições e encerrou 3 em T3 2026.
- O valor da carteira de Selective Wealth Management subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 430 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Selective Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.