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SWM
Selective Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$4.3億
週轉率
11.92%
1年估算報酬率
14.45%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.74%
1年估算報酬率
+14.45%
3年估算報酬率
+74.44%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.3億
AUM 成長
+US$4857萬
(+13%)
資金流向
+US$2873萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
65.28%
持股
151
新
15
增持
71
減碼
43
已平倉
3
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$897萬 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$236萬 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$222萬 |
| 4 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$167萬 |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$114萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
GitLab
GTLB
|
+US$246萬 |
| 2 |
WisdomTree Cloud Computing Fund
WCLD
|
+US$41.2萬 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$23.3萬 |
| 4 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$21萬 |
| 5 |
Western Digital
WDC
|
+US$20.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 79.41% |
| 2 | 科技 | 11.33% |
| 3 | 通訊服務 | 3.4% |
| 4 | 金融 | 2.2% |
| 5 | 醫療保健 | 1.82% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$9905萬 | 23.05% |
985,111
+22,044
| +2% | +US$222萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$7785萬 | 18.12% |
109,738
-232
| -0.2% | -US$16.2萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$3172萬 | 7.38% |
349,238
+100,364
| +40% | +US$897萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
4
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1億
| US$1306萬 | 3.04% |
279,060
+24,107
| +9% | +US$114萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
|
5
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$1186萬 | 2.76% |
262,423
+52,517
| +25% | +US$236萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1097萬 | 2.55% |
32,090
+3,258
| +11% | +US$105萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$1090萬 | 2.54% |
14,793
+270
| +2% | +US$16.9萬 |
2018 Q3
32個季度
|
|
|
8
WisdomTree Cloud Computing Fund
WCLD
US$2.89億
| US$856萬 | 1.99% |
196,017
-10,781
| -5% | -US$41.2萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$847萬 | 1.97% |
22,375
+1,566
| +8% | +US$58.7萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
|
10
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$35.5億
| US$809萬 | 1.88% |
96,153
+20,044
| +26% | +US$167萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$717萬 | 1.67% |
9,255
-213
| -2% | -US$16.3萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
12
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$639萬 | 1.49% |
111,863
+4,795
| +4% | +US$27.4萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
13
Okta
OKTA
US$327億
| US$609萬 | 1.42% |
29,220
-389
| -1% | -US$6.16萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
14
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$601萬 | 1.4% |
71,665
+11,432
| +19% | +US$98.3萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
15
DocuSign
DOCU
US$140億
| US$521萬 | 1.21% |
67,233
-486
| -0.7% | -US$2.89萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
16
Veeva Systems
VEEV
US$503億
| US$514萬 | 1.2% |
16,419
-158
| -1% | -US$3.71萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
17
Salesforce
CRM
US$1981億
| US$474萬 | 1.1% |
19,191
-46
| -0.2% | -US$9,489 |
2019 Q3
28個季度
|
|
18
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152億
| US$450萬 | 1.05% |
119,616
+24,306
| +26% | +US$93.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$427萬 | 0.99% |
19,679
+5,220
| +36% | +US$112萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$359萬 | 0.84% |
6,659
+1,454
| +28% | +US$67.2萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
21
Visa
V
US$7558億
| US$329萬 | 0.77% |
8,228
+191
| +2% | +US$6.98萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$315萬 | 0.73% |
4,326
+39
| +0.9% | +US$2.79萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
23
ServiceNow
NOW
US$1468億
| US$290萬 | 0.68% |
19,529
-47
| -0.2% | -US$5,776 |
2021 Q2
21個季度
|
|
24
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115億
| US$264萬 | 0.62% |
65,112
+17,422
| +37% | +US$72.2萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
25
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$249萬 | 0.58% |
84,142
+5,430
| +7% | +US$15.9萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
相似基金
SFWC
PG
RS
VIA
WBC
MSG
NL
FC
Selective Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Selective Wealth Management持有151個部位，價值US$4.3億，較前一季的US$3.81億增加13%。 其前十大持股占投資組合的65%。
Selective Wealth Management在2026年第3季投入US$2873萬淨新增資金，建立15個新部位，並加碼71個既有持股。 其最大的新持股是Eli Lilly：共310股，價值US$38.8萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產79%，低於前一季的82%，其次為科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是GitLab，估計減持了US$246萬。
- Selective Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是Eli Lilly：共買進310股，價值US$38.8萬。
- Selective Wealth Management在2026年第3季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$897萬。
- Selective Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是GitLab，估計減持了US$246萬。
- Selective Wealth Management於2026年第3季完全出清iShares US Aerospace & Defense ETF，估計賣出金額為US$21萬。
- 在2026年第3季，Selective Wealth Management的投資組合規模為US$4.3億，前十大持股占65%。
- Selective Wealth Management在2026年第3季新增了15個部位，並平倉3個部位。
- Selective Wealth Management的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$4.3億。
根據Selective Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。