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Selective Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$4.3億
週轉率
11.92%
1年估算報酬率
14.45%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.74%
1年估算報酬率
+14.45%
3年估算報酬率
+74.44%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.3億
AUM 成長
+US$4857萬
(+13%)
資金流向
+US$2873萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
65.28%
持股
151
新
15
增持
71
減碼
43
已平倉
3
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$897萬 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$236萬 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$222萬 |
| 4 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$167萬 |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$114萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
GitLab
GTLB
|
+US$246萬 |
| 2 |
WisdomTree Cloud Computing Fund
WCLD
|
+US$41.2萬 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$23.3萬 |
| 4 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$21萬 |
| 5 |
Western Digital
WDC
|
+US$20.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 79.41% |
| 2 | 資訊科技 | 11.33% |
| 3 | 通訊服務 | 3.4% |
| 4 | 金融 | 2.2% |
| 5 | 醫療保健 | 1.82% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
US$19.5億
| US$246萬 | 0.57% |
47,652
+13,493
| +40% | +US$70.4萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
27
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7801億
| US$239萬 | 0.56% |
3,094
-13
| -0.4% | -US$9,876 |
2020 Q3
24個季度
|
|
28
Twilio
TWLO
US$313億
| US$227萬 | 0.53% |
8,315
-379
| -4% | -US$8.64萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
29
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$85.8億
| US$208萬 | 0.48% |
53,987
+10,254
| +23% | +US$40.5萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
30
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.5兆
| US$202萬 | 0.47% |
5,788
+907
| +19% | +US$31.5萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
31
Amazon
AMZN
US$2.8兆
| US$191萬 | 0.44% |
7,481
+1,421
| +23% | +US$36.1萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
32
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1141億
| US$179萬 | 0.42% |
14,414
| – | – |
2024 Q1
10個季度
|
|
33
ExxonMobil
XOM
US$6766億
| US$172萬 | 0.4% |
9,839
+518
| +6% | +US$8.1萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
34
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$125億
| US$171萬 | 0.4% |
32,238
-198
| -0.6% | -US$1.04萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
35
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$128億
| US$166萬 | 0.39% |
12,147
-299
| -2% | -US$4.02萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
36
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
US$11.7億
| US$159萬 | 0.37% |
30,345
+10,439
| +52% | +US$55.6萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
37
GitLab
GTLB
US$80.1億
| US$159萬 | 0.37% |
28,365
-60,794
| -68% | -US$246萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
38
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1093億
| US$155萬 | 0.36% |
8,216
-1,260
| -13% | -US$23.3萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
39
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295億
| US$142萬 | 0.33% |
6,170
+331
| +6% | +US$7.96萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
40
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$458億
| US$142萬 | 0.33% |
18,544
-307
| -2% | -US$2.37萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
41
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1916億
| US$139萬 | 0.32% |
6,254
-77
| -1% | -US$1.71萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
42
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1346億
| US$122萬 | 0.28% |
9,995
-25
| -0.2% | -US$2,971 |
2021 Q4
19個季度
|
|
43
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.22兆
| US$119萬 | 0.28% |
2,271
+517
| +29% | +US$26.1萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
44
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$392億
| US$117萬 | 0.27% |
6,795
+33
| +0.5% | +US$5,888 |
2024 Q2
9個季度
|
|
45
Broadcom
AVGO
US$1.4兆
| US$113萬 | 0.26% |
3,294
+900
| +38% | +US$33.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
46
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.49兆
| US$108萬 | 0.25% |
3,141
+832
| +36% | +US$28.7萬 |
2018 Q3
32個季度
|
|
47
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
US$5.79億
| US$101萬 | 0.24% |
14,759
+7,742
| +110% | +US$53萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
48
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$568億
| US$100萬 | 0.23% |
9,132
-26
| -0.3% | -US$2,877 |
2024 Q1
10個季度
|
|
49
John Marshall Bancorp
JMSB
US$3.27億
| US$93.7萬 | 0.22% |
41,103
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
50
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$450億
| US$93.7萬 | 0.22% |
1,797
+1
| +0.1% | +US$526 |
2021 Q3
20個季度
|
|
相似基金
PA
CWM
Selective Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Selective Wealth Management持有151個部位，價值US$4.3億，較前一季的US$3.81億增加13%。 其前十大持股占投資組合的65%。
Selective Wealth Management在2026年第3季投入US$2873萬淨新增資金，建立15個新部位，並加碼71個既有持股。 其最大的新持股是Eli Lilly：共310股，價值US$38.8萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產79%，低於前一季的82%，其次為資訊科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是GitLab，估計減持了US$246萬。
- Selective Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是Eli Lilly：共買進310股，價值US$38.8萬。
- Selective Wealth Management在2026年第3季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$897萬。
- Selective Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是GitLab，估計減持了US$246萬。
- Selective Wealth Management於2026年第3季完全出清iShares US Aerospace & Defense ETF，估計賣出金額為US$21萬。
- 在2026年第3季，Selective Wealth Management的投資組合規模為US$4.3億，前十大持股占65%。
- Selective Wealth Management在2026年第3季新增了15個部位，並平倉3個部位。
- Selective Wealth Management的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$4.3億。
根據Selective Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。