¡Ya estamos en !
Descubre más
Selective Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 430 M
Rotación
11.92%
Rendimiento estimado a 1 año
14.45%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.74%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.45%
Rendimiento estimado a 3 años
+74.44%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 430 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 48.6 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 28.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.28%
Posición
151
Nuevas
15
Aumentadas
71
Reducidas
43
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 8.97 M |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 2.36 M |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 2.22 M |
| 4 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+USD 1.67 M |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 1.14 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GitLab
GTLB
|
+USD 2.46 M |
| 2 |
WisdomTree Cloud Computing Fund
WCLD
|
+USD 412 k |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 233 k |
| 4 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+USD 210 k |
| 5 |
Western Digital
WDC
|
+USD 204 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.41% |
| 2 | Tecnología | 11.33% |
| 3 | Servicios de comunicación | 3.4% |
| 4 | Finanzas | 2.2% |
| 5 | Salud | 1.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
USD 1830 M
| USD 2.46 M | 0.57% |
47,652
+13,493
| +40% | +USD 704 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
27
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 815 mil M
| USD 2.39 M | 0.56% |
3,094
-13
| -0.4% | -USD 9.9 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
28
Twilio
TWLO
USD 39 mil M
| USD 2.27 M | 0.53% |
8,315
-379
| -4% | -USD 86.4 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
29
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 8948 M
| USD 2.08 M | 0.48% |
53,987
+10,254
| +23% | +USD 405 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
30
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.97 B
| USD 2.02 M | 0.47% |
5,788
+907
| +19% | +USD 315 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
31
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1.91 M | 0.44% |
7,481
+1,421
| +23% | +USD 361 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
32
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 123 mil M
| USD 1.79 M | 0.42% |
14,414
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
33
ExxonMobil
XOM
USD 733 mil M
| USD 1.72 M | 0.4% |
9,839
+518
| +6% | +USD 81 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
34
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 1.71 M | 0.4% |
32,238
-198
| -0.6% | -USD 10.4 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
35
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13.4 mil M
| USD 1.66 M | 0.39% |
12,147
-299
| -2% | -USD 40.2 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
36
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
USD 1134 M
| USD 1.59 M | 0.37% |
30,345
+10,439
| +52% | +USD 556 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
37
GitLab
GTLB
USD 9086 M
| USD 1.59 M | 0.37% |
28,365
-60,794
| -68% | -USD 2.46 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
38
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 120 mil M
| USD 1.55 M | 0.36% |
8,216
-1,260
| -13% | -USD 233 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
39
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 30 mil M
| USD 1.42 M | 0.33% |
6,170
+331
| +6% | +USD 79.6 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
40
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.7 mil M
| USD 1.42 M | 0.33% |
18,544
-307
| -2% | -USD 23.7 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
41
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 193 mil M
| USD 1.39 M | 0.32% |
6,254
-77
| -1% | -USD 17.1 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
42
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 1.22 M | 0.28% |
9,995
-25
| -0.2% | -USD 2.97 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
43
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.17 B
| USD 1.19 M | 0.28% |
2,271
+517
| +29% | +USD 261 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
44
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 39.4 mil M
| USD 1.17 M | 0.27% |
2,265
+11
| +0.5% | +USD 5.89 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
45
Broadcom
AVGO
USD 1.54 B
| USD 1.13 M | 0.26% |
3,294
+900
| +38% | +USD 339 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
46
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.92 B
| USD 1.08 M | 0.25% |
3,141
+832
| +36% | +USD 287 k |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
47
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
USD 590 M
| USD 1.01 M | 0.24% |
14,759
+7,742
| +110% | +USD 530 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
48
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 57.1 mil M
| USD 1 M | 0.23% |
9,132
-26
| -0.3% | -USD 2.88 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
49
John Marshall Bancorp
JMSB
USD 332 M
| USD 937 k | 0.22% |
41,103
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
50
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.7 mil M
| USD 937 k | 0.22% |
1,797
+1
| +0.1% | +USD 526 |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
Fondos similares
PA
Revisión del portafolio de Selective Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Selective Wealth Management mantenía 151 posiciones por un valor de USD 430 M, un aumento de 13% frente a los USD 381 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
Selective Wealth Management destinó USD 28.7 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 15 nuevas posiciones y aumentó 71 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Eli Lilly: 310 acciones con un valor de USD 388 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 79% de los activos, por debajo del 82% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en GitLab, por un valor estimado de USD 2.46 M.
- La mayor compra de Selective Wealth Management en T3 2026 fue Eli Lilly: 310 acciones por un valor de USD 388 k.
- Selective Wealth Management fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 8.97 M.
- La mayor reducción de Selective Wealth Management durante T3 2026 fue en GitLab, con un recorte estimado de USD 2.46 M.
- Selective Wealth Management cerró por completo su posición en iShares US Aerospace & Defense ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 210 k.
- Las diez principales posiciones de Selective Wealth Management representan 65% de su cartera de USD 430 M en T3 2026.
- Selective Wealth Management abrió 15 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Selective Wealth Management aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 430 M.
Según el Informe 13F de Selective Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.