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SWM
Selective Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 430 M
Rotación
11.92%
Rendimiento estimado a 1 año
14.45%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.74%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.45%
Rendimiento estimado a 3 años
+74.44%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 430 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 48.6 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 28.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.28%
Posición
151
Nuevas
15
Aumentadas
71
Reducidas
43
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 8.97 M |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 2.36 M |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 2.22 M |
| 4 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+USD 1.67 M |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 1.14 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GitLab
GTLB
|
+USD 2.46 M |
| 2 |
WisdomTree Cloud Computing Fund
WCLD
|
+USD 412 k |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 233 k |
| 4 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+USD 210 k |
| 5 |
Western Digital
WDC
|
+USD 204 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.41% |
| 2 | Tecnología | 11.33% |
| 3 | Servicios de comunicación | 3.4% |
| 4 | Finanzas | 2.2% |
| 5 | Atención médica | 1.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 99.1 M | 23.05% |
985,111
+22,044
| +2% | +USD 2.22 M |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 77.9 M | 18.12% |
109,738
-232
| -0.2% | -USD 162 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 31.7 M | 7.38% |
349,238
+100,364
| +40% | +USD 8.97 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
4
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7305 M
| USD 13.1 M | 3.04% |
279,060
+24,107
| +9% | +USD 1.14 M |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
|
5
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 11.9 M | 2.76% |
262,423
+52,517
| +25% | +USD 2.36 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 11 M | 2.55% |
32,090
+3,258
| +11% | +USD 1.05 M |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 10.9 M | 2.54% |
14,793
+270
| +2% | +USD 169 k |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
|
8
WisdomTree Cloud Computing Fund
WCLD
USD 289 M
| USD 8.56 M | 1.99% |
196,017
-10,781
| -5% | -USD 412 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 8.47 M | 1.97% |
22,375
+1,566
| +8% | +USD 587 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
10
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
USD 3549 M
| USD 8.09 M | 1.88% |
96,153
+20,044
| +26% | +USD 1.67 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 7.17 M | 1.67% |
9,255
-213
| -2% | -USD 163 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
12
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 6.39 M | 1.49% |
111,863
+4,795
| +4% | +USD 274 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
13
Okta
OKTA
USD 32.7 mil M
| USD 6.09 M | 1.42% |
29,220
-389
| -1% | -USD 61.6 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
14
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 6.01 M | 1.4% |
71,665
+11,432
| +19% | +USD 983 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
15
DocuSign
DOCU
USD 14 mil M
| USD 5.21 M | 1.21% |
67,233
-486
| -0.7% | -USD 28.9 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
16
Veeva Systems
VEEV
USD 50.3 mil M
| USD 5.14 M | 1.2% |
16,419
-158
| -1% | -USD 37.1 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
17
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
| USD 4.74 M | 1.1% |
19,191
-46
| -0.2% | -USD 9.49 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
18
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 4.5 M | 1.05% |
119,616
+24,306
| +26% | +USD 934 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
19
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 4.27 M | 0.99% |
19,679
+5,220
| +36% | +USD 1.12 M |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 3.59 M | 0.84% |
6,659
+1,454
| +28% | +USD 672 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
21
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 3.29 M | 0.77% |
8,228
+191
| +2% | +USD 69.8 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 3.15 M | 0.73% |
4,326
+39
| +0.9% | +USD 27.9 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
23
ServiceNow
NOW
USD 147 mil M
| USD 2.9 M | 0.68% |
19,529
-47
| -0.2% | -USD 5.78 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
24
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 2.64 M | 0.62% |
65,112
+17,422
| +37% | +USD 722 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
25
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 2.49 M | 0.58% |
84,142
+5,430
| +7% | +USD 159 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
Fondos similares
SFWC
PG
RS
VIA
WBC
MSG
NL
FC
Revisión del portafolio de Selective Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Selective Wealth Management mantenía 151 posiciones por un valor de USD 430 M, un aumento de 13% frente a los USD 381 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
Selective Wealth Management destinó USD 28.7 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 15 nuevas posiciones y aumentó 71 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Eli Lilly: 310 acciones con un valor de USD 388 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 79% de los activos, por debajo del 82% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en GitLab, por un valor estimado de USD 2.46 M.
- La mayor compra de Selective Wealth Management en T3 2026 fue Eli Lilly: 310 acciones por un valor de USD 388 k.
- Selective Wealth Management fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 8.97 M.
- La mayor reducción de Selective Wealth Management durante T3 2026 fue en GitLab, con un recorte estimado de USD 2.46 M.
- Selective Wealth Management cerró por completo su posición en iShares US Aerospace & Defense ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 210 k.
- Las diez principales posiciones de Selective Wealth Management representan 65% de su cartera de USD 430 M en T3 2026.
- Selective Wealth Management abrió 15 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Selective Wealth Management aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 430 M.
Según el Informe 13F de Selective Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.