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SWM
Selective Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.3억
회전율
11.92%
1년 추정 수익률
14.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.74%
1년 예상 수익률
+14.45%
3년 예상 수익률
+74.44%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.3억
AUM 성장
+US$4857만
(+13%)
자금 흐름
+US$2873만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.28%
보유액
151
신규
15
증가
71
축소
43
청산됨
3
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$897만 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$236만 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$222만 |
| 4 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$167만 |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$114만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
GitLab
GTLB
|
+US$246만 |
| 2 |
WisdomTree Cloud Computing Fund
WCLD
|
+US$41.2만 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$23.3만 |
| 4 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$21만 |
| 5 |
Western Digital
WDC
|
+US$20.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.41% |
| 2 | 정보기술 | 11.33% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.4% |
| 4 | 금융 | 2.2% |
| 5 | 건강관리 | 1.82% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$9905만 | 23.05% |
985,111
+22,044
| +2% | +US$222만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$7785만 | 18.12% |
109,738
-232
| -0.2% | -US$16.2만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$3172만 | 7.38% |
349,238
+100,364
| +40% | +US$897만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
4
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1억
| US$1306만 | 3.04% |
279,060
+24,107
| +9% | +US$114만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
|
5
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$1186만 | 2.76% |
262,423
+52,517
| +25% | +US$236만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1097만 | 2.55% |
32,090
+3,258
| +11% | +US$105만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1090만 | 2.54% |
14,793
+270
| +2% | +US$16.9만 |
2018 Q3
32개 분기
|
|
|
8
WisdomTree Cloud Computing Fund
WCLD
US$2.89억
| US$856만 | 1.99% |
196,017
-10,781
| -5% | -US$41.2만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$847만 | 1.97% |
22,375
+1,566
| +8% | +US$58.7만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
|
10
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$35.5억
| US$809만 | 1.88% |
96,153
+20,044
| +26% | +US$167만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$717만 | 1.67% |
9,255
-213
| -2% | -US$16.3만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
12
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$639만 | 1.49% |
111,863
+4,795
| +4% | +US$27.4만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
13
Okta
OKTA
US$327억
| US$609만 | 1.42% |
29,220
-389
| -1% | -US$6.16만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
14
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$601만 | 1.4% |
71,665
+11,432
| +19% | +US$98.3만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
15
DocuSign
DOCU
US$140억
| US$521만 | 1.21% |
67,233
-486
| -0.7% | -US$2.89만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
16
Veeva Systems
VEEV
US$503억
| US$514만 | 1.2% |
16,419
-158
| -1% | -US$3.71만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
17
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$474만 | 1.1% |
19,191
-46
| -0.2% | -US$9.49천 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
18
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$450만 | 1.05% |
119,616
+24,306
| +26% | +US$93.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$427만 | 0.99% |
19,679
+5,220
| +36% | +US$112만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$359만 | 0.84% |
6,659
+1,454
| +28% | +US$67.2만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
21
Visa
V
US$7558억
| US$329만 | 0.77% |
8,228
+191
| +2% | +US$6.98만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$315만 | 0.73% |
4,326
+39
| +0.9% | +US$2.79만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
23
ServiceNow
NOW
US$1468억
| US$290만 | 0.68% |
19,529
-47
| -0.2% | -US$5.78천 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
24
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$264만 | 0.62% |
65,112
+17,422
| +37% | +US$72.2만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
25
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$249만 | 0.58% |
84,142
+5,430
| +7% | +US$15.9만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
유사한 펀드
SFWC
PG
RS
VIA
WBC
MSG
NL
FC
Selective Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Selective Wealth Management는 US$4.3억 상당의 151개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.81억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65%를 차지해요.
Selective Wealth Management는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2873만을 투입해 신규 포지션 15개를 개설하고 기존 보유 종목 71개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Eli Lilly으로, 310주를 보유했으며 가치는 US$38.8만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 82%에서 79%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 GitLab으로, 보유분을 추정 US$246만 규모 줄였습니다.
- Selective Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Eli Lilly으로, US$38.8만 상당의 310주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Selective Wealth Management로, 추정 증가액은 US$897만 규모예요.
- Selective Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 GitLab이며, 추정 감소액은 US$246만예요.
- Selective Wealth Management는 2026년 3분기에 iShares US Aerospace & Defense ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$21만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Selective Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.3억 중 65%를 차지해요.
- Selective Wealth Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Selective Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$4.3억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Selective Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.