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Selective Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.3억
회전율
11.92%
1년 추정 수익률
14.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.74%
1년 예상 수익률
+14.45%
3년 예상 수익률
+74.44%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.3억
AUM 성장
+US$4857만
(+13%)
자금 흐름
+US$2873만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.28%
보유액
151
신규
15
증가
71
축소
43
청산됨
3
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$897만 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$236만 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$222만 |
| 4 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$167만 |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$114만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
GitLab
GTLB
|
+US$246만 |
| 2 |
WisdomTree Cloud Computing Fund
WCLD
|
+US$41.2만 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$23.3만 |
| 4 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$21만 |
| 5 |
Western Digital
WDC
|
+US$20.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.41% |
| 2 | 정보기술 | 11.33% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.4% |
| 4 | 금융 | 2.2% |
| 5 | 헬스케어 | 1.82% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
US$18.3억
| US$246만 | 0.57% |
47,652
+13,493
| +40% | +US$70.4만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
27
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8204억
| US$239만 | 0.56% |
3,094
-13
| -0.4% | -US$9.9천 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
28
Twilio
TWLO
US$414억
| US$227만 | 0.53% |
8,315
-379
| -4% | -US$8.64만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
29
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.9억
| US$208만 | 0.48% |
53,987
+10,254
| +23% | +US$40.5만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
30
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.05조
| US$202만 | 0.47% |
5,788
+907
| +19% | +US$31.5만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
31
Amazon
AMZN
US$2.8조
| US$191만 | 0.44% |
7,481
+1,421
| +23% | +US$36.1만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
32
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1262억
| US$179만 | 0.42% |
14,414
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
33
ExxonMobil
XOM
US$7313억
| US$172만 | 0.4% |
9,839
+518
| +6% | +US$8.1만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
34
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$130억
| US$171만 | 0.4% |
32,238
-198
| -0.6% | -US$1.04만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
35
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$135억
| US$166만 | 0.39% |
12,147
-299
| -2% | -US$4.02만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
36
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
US$11.3억
| US$159만 | 0.37% |
30,345
+10,439
| +52% | +US$55.6만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
|
37
GitLab
GTLB
US$93.2억
| US$159만 | 0.37% |
28,365
-60,794
| -68% | -US$246만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
38
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1234억
| US$155만 | 0.36% |
8,216
-1,260
| -13% | -US$23.3만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
39
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$302억
| US$142만 | 0.33% |
6,170
+331
| +6% | +US$7.96만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
40
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$455억
| US$142만 | 0.33% |
18,544
-307
| -2% | -US$2.37만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
41
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1913억
| US$139만 | 0.32% |
6,254
-77
| -1% | -US$1.71만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
42
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1493억
| US$122만 | 0.28% |
9,995
-25
| -0.2% | -US$2.97천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
43
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$119만 | 0.28% |
2,271
+517
| +29% | +US$26.1만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
44
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$419억
| US$117만 | 0.27% |
2,265
+11
| +0.5% | +US$5.89천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
45
Broadcom
AVGO
US$1.59조
| US$113만 | 0.26% |
3,294
+900
| +38% | +US$33.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
46
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4조
| US$108만 | 0.25% |
3,141
+832
| +36% | +US$28.7만 |
2018 Q3
32개 분기
|
|
47
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
US$5.9억
| US$101만 | 0.24% |
14,759
+7,742
| +110% | +US$53만 |
2026 Q2
1분기
|
|
48
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$572억
| US$100만 | 0.23% |
9,132
-26
| -0.3% | -US$2.88천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
49
John Marshall Bancorp
JMSB
US$3.22억
| US$93.7만 | 0.22% |
41,103
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
50
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$453억
| US$93.7만 | 0.22% |
1,797
+1
| +0.1% | +US$526 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
유사한 펀드
PA
Selective Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Selective Wealth Management 측은 US$4.3억 상당의 151개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.81억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65% 비중을 차지해요.
Selective Wealth Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2873만 규모를 투입해 신규 포지션 15개를 개설하고 기존 보유 종목 71개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Eli Lilly 주식으로, 310주를 보유했으며 가치는 US$38.8만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 82%에서 79% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 GitLab 주식으로, 보유분을 추정 US$246만 규모 줄였어요.
- Selective Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Eli Lilly 주식으로, US$38.8만 상당의 310주를 매수했어요.
- Selective Wealth Management 측이 2026년 3분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$897만 규모예요.
- Selective Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 GitLab이며, 추정 감소액은 US$246만예요.
- Selective Wealth Management 측은 2026년 3분기에 iShares US Aerospace & Defense ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$21만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Selective Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.3억 중 65% 비중을 차지해요.
- Selective Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Selective Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$4.3억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Selective Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.