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Selective Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.3억
회전율
11.92%
1년 추정 수익률
14.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.74%
1년 예상 수익률
+14.45%
3년 예상 수익률
+74.44%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.3억
AUM 성장
+US$4857만
(+13%)
자금 흐름
+US$2873만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.28%
보유액
151
신규
15
증가
71
축소
43
청산됨
3
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$897만 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$236만 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$222만 |
| 4 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$167만 |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$114만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
GitLab
GTLB
|
+US$246만 |
| 2 |
WisdomTree Cloud Computing Fund
WCLD
|
+US$41.2만 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$23.3만 |
| 4 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$21만 |
| 5 |
Western Digital
WDC
|
+US$20.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.41% |
| 2 | 정보기술 | 11.33% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.4% |
| 4 | 금융 | 2.2% |
| 5 | 헬스케어 | 1.82% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$444억
| US$55.9만 | 0.13% |
7,108
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
77
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$572억
| US$55.7만 | 0.13% |
5,930
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
78
Advanced Micro Devices
AMD
US$8436억
| US$53.6만 | 0.12% |
953
+439
| +85% | +US$22.6만 |
2026 Q2
1분기
|
|
79
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.8억
| US$53.2만 | 0.12% |
19,432
+4,246
| +28% | +US$12.3만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
80
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243억
| US$52.7만 | 0.12% |
5,869
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
81
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$211억
| US$52.6만 | 0.12% |
1,802
+1
| +0.1% | +US$284 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
82
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$298억
| US$52.3만 | 0.12% |
6,328
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
83
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$220억
| US$51.2만 | 0.12% |
3,324
-45
| -1% | -US$6.96천 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
84
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$146억
| US$51만 | 0.12% |
14,771
-70
| -0.5% | -US$2.48천 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
85
First American
FAF
US$66.1억
| US$50만 | 0.12% |
7,884
+76
| +1% | +US$5.46천 |
2026 Q2
1분기
|
|
86
Bank of America
BAC
US$3536억
| US$49.2만 | 0.11% |
9,526
+757
| +9% | +US$4.61만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
87
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$255억
| US$48.8만 | 0.11% |
9,088
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
88
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$93.7억
| US$48.1만 | 0.11% |
12,691
+459
| +4% | +US$1.79만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
89
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393억
| US$48만 | 0.11% |
5,029
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
90
Sandisk
SNDK
US$1789억
| US$47.8만 | 0.11% |
343
+33
| +11% | +US$5.16만 |
2026 Q2
1분기
|
|
91
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$842억
| US$46.1만 | 0.11% |
1,801
+1
| +0.1% | +US$253 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
92
Lam Research
LRCX
US$2880억
| US$45.4만 | 0.11% |
1,636
+263
| +19% | +US$8.21만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
93
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$777억
| US$45.4만 | 0.11% |
1,575
+76
| +5% | +US$2.26만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
94
Tesla
TSLA
US$1.47조
| US$44.2만 | 0.1% |
1,218
+643
| +112% | +US$23만 |
2026 Q2
1분기
|
|
95
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$822억
| US$44만 | 0.1% |
2,751
+69
| +3% | +US$1.12만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
96
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$43.2만 | 0.1% |
7,497
-623
| -8% | -US$3.61만 |
2026 Q2
1분기
|
|
97
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138억
| US$42.7만 | 0.1% |
1,765
-71
| -4% | -US$1.71만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
98
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$82.5억
| US$42.1만 | 0.1% |
10,999
-1,835
| -14% | -US$7.25만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
99
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$135억
| US$41.7만 | 0.1% |
1,200
-2
| -0.2% | -US$755 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
100
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$41.1만 | 0.1% |
5,627
-32
| -0.6% | -US$2.42천 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
유사한 펀드
PA
Selective Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Selective Wealth Management 측은 US$4.3억 상당의 151개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.81억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65% 비중을 차지해요.
Selective Wealth Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2873만 규모를 투입해 신규 포지션 15개를 개설하고 기존 보유 종목 71개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Eli Lilly 주식으로, 310주를 보유했으며 가치는 US$38.8만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 82%에서 79% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 GitLab 주식으로, 보유분을 추정 US$246만 규모 줄였어요.
- Selective Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Eli Lilly 주식으로, US$38.8만 상당의 310주를 매수했어요.
- Selective Wealth Management 측이 2026년 3분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$897만 규모예요.
- Selective Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 GitLab이며, 추정 감소액은 US$246만예요.
- Selective Wealth Management 측은 2026년 3분기에 iShares US Aerospace & Defense ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$21만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Selective Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.3억 중 65% 비중을 차지해요.
- Selective Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Selective Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$4.3억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Selective Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.