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Selective Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 430 mi
Giro
11,92%
Retorno est. (1 ano)
14,45%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,74%
Retorno est. (1 ano)
+14,45%
Retorno est. (3 anos)
+74,44%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 430 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 48,6 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 28,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,28%
Posição
151
Nova
15
Aumentada
71
Reduzida
43
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 8,97 mi |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 2,36 mi |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 2,22 mi |
| 4 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$ 1,67 mi |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 1,14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GitLab
GTLB
|
+US$ 2,46 mi |
| 2 |
WisdomTree Cloud Computing Fund
WCLD
|
+US$ 412 mil |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 233 mil |
| 4 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$ 210 mil |
| 5 |
Western Digital
WDC
|
+US$ 204 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,41% |
| 2 | Tecnologia | 11,33% |
| 3 | Serviços de comunicação | 3,4% |
| 4 | Financeiro | 2,2% |
| 5 | Saúde | 1,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44,4 bi
| US$ 559 mil | 0,13% |
7.108
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
77
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,2 bi
| US$ 557 mil | 0,13% |
5.930
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
78
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 844 bi
| US$ 536 mil | 0,12% |
953
+439
| +85% | +US$ 226 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
79
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$ 3,78 bi
| US$ 532 mil | 0,12% |
19.432
+4.246
| +28% | +US$ 123 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
80
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 224 bi
| US$ 527 mil | 0,12% |
5.869
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
81
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$ 21,1 bi
| US$ 526 mil | 0,12% |
1.802
+1
| +0,1% | +US$ 284 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
82
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 29,8 bi
| US$ 523 mil | 0,12% |
6.328
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
83
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 22 bi
| US$ 512 mil | 0,12% |
3.324
-45
| -1% | -US$ 6,96 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
84
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,6 bi
| US$ 510 mil | 0,12% |
14.771
-70
| -0,5% | -US$ 2,48 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
85
First American
FAF
US$ 6,61 bi
| US$ 500 mil | 0,12% |
7.884
+76
| +1% | +US$ 5,46 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
86
Bank of America
BAC
US$ 350 bi
| US$ 492 mil | 0,11% |
9.526
+757
| +9% | +US$ 46,1 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
87
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,5 bi
| US$ 488 mil | 0,11% |
9.088
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
88
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,37 bi
| US$ 481 mil | 0,11% |
12.691
+459
| +4% | +US$ 17,9 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
89
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 480 mil | 0,11% |
5.029
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
90
Sandisk
SNDK
US$ 179 bi
| US$ 478 mil | 0,11% |
343
+33
| +11% | +US$ 51,6 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
91
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,2 bi
| US$ 461 mil | 0,11% |
1.801
+1
| +0,1% | +US$ 253 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
92
Lam Research
LRCX
US$ 288 bi
| US$ 454 mil | 0,11% |
1.636
+263
| +19% | +US$ 82,1 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
93
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,7 bi
| US$ 454 mil | 0,11% |
1.575
+76
| +5% | +US$ 22,6 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
94
Tesla
TSLA
US$ 1,47 tri
| US$ 442 mil | 0,1% |
1.218
+643
| +112% | +US$ 230 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
95
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82,2 bi
| US$ 440 mil | 0,1% |
2.751
+69
| +3% | +US$ 11,2 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
96
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 432 mil | 0,1% |
7.497
-623
| -8% | -US$ 36,1 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
97
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 427 mil | 0,1% |
1.765
-71
| -4% | -US$ 17,1 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
98
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,25 bi
| US$ 421 mil | 0,1% |
10.999
-1.835
| -14% | -US$ 72,5 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
99
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,5 bi
| US$ 417 mil | 0,1% |
1.200
-2
| -0,2% | -US$ 755 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
100
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 411 mil | 0,1% |
5.627
-32
| -0,6% | -US$ 2,42 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PA
Revisão da carteira de Selective Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Selective Wealth Management detinha 151 posições avaliadas em US$ 430 mi, alta de 13% em relação a US$ 381 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
Selective Wealth Management alocou US$ 28,7 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 15 novas posições e aumentando 71 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Eli Lilly: 310 ações no valor de US$ 388 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 79% dos ativos, abaixo dos 82% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em GitLab, com um corte estimado de US$ 2,46 mi.
- A maior compra de Selective Wealth Management no T3 2026 foi Eli Lilly: 310 ações no valor de US$ 388 mil.
- Selective Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 8,97 mi.
- A maior redução de Selective Wealth Management em T3 2026 foi em GitLab, com um corte estimado de US$ 2,46 mi.
- Selective Wealth Management encerrou totalmente sua posição em iShares US Aerospace & Defense ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 210 mil.
- As dez maiores posições de Selective Wealth Management representam 65% de sua carteira de US$ 430 mi no T3 2026.
- Selective Wealth Management abriu 15 novas posições e encerrou 3 em T3 2026.
- O valor da carteira de Selective Wealth Management subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 430 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Selective Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.