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GF
Gray Foundation Posiciones de la cartera
AUM
USD 454 M
Rotación
18.18%
Rendimiento estimado a 1 año
38.19%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.11%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.19%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 454 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 57 M
(+14%)
Flujo de capital
-USD 14 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
11
Nuevas
–
Aumentadas
–
Reducidas
1
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
No hubo compras este trimestre
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hilton Grand Vacations
HGV
|
+USD 8.31 M |
| 2 |
AstraZeneca
AZN
|
+USD 3.6 M |
| 3 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+USD 2.04 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 53.29% |
| 2 | Varios | 33.06% |
| 3 | Servicios de comunicación | 8.72% |
| 4 | Bienes raíces | 2.27% |
| 5 | Atención médica | 1.4% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Hilton Worldwide
HLT
USD 77.7 mil M
| USD 242 M | 53.29% |
731,666
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
USD 10.8 mil M
| USD 91.5 M | 20.16% |
559,116
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 39.6 M | 8.72% |
112,000
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 40.8 mil M
| USD 22 M | 4.85% |
34,371
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI India ETF
INDA
USD 5900 M
| USD 19 M | 4.18% |
383,911
-41,837
| -10% | -USD 2.04 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
USD 1896 M
| USD 17.6 M | 3.87% |
205,000
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
Invitation Homes
INVH
USD 16 mil M
| USD 10.3 M | 2.27% |
340,734
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
Neurocrine Biosciences
NBIX
USD 13.8 mil M
| USD 6.37 M | 1.4% |
37,800
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 5.71 M | 1.26% |
26,400
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
AstraZeneca
AZN
USD 257 mil M
| – | – |
-18,268
| Cerradas | -USD 3.6 M | – |
|
|
11
Hilton Grand Vacations
HGV
USD 2755 M
| – | – |
-212,520
| Cerradas | -USD 8.31 M | – |
|
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Revisión del portafolio de Gray Foundation en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Gray Foundation mantenía 11 posiciones por un valor de USD 454 M, un aumento de 14% frente a los USD 397 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Gray Foundation retiró un monto neto de USD 14 M en T2 2026, cerró 2 posiciones y redujo 1 tenencia. Su salida más destacada fue Hilton Grand Vacations, una posición estimada en USD 8.31 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Consumo discrecional, con 53% de los activos, por debajo del 58% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Servicios de comunicación.
- La mayor reducción de Gray Foundation durante T2 2026 fue en iShares MSCI India ETF, con un recorte estimado de USD 2.04 M.
- Gray Foundation cerró por completo su posición en Hilton Grand Vacations en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.31 M.
- Las diez principales posiciones de Gray Foundation representan 100% de su cartera de USD 454 M en T2 2026.
- Gray Foundation abrió 0 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Gray Foundation aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 454 M.
Según el Informe 13F de Gray Foundation correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.