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Gray Foundation Posiciones de la cartera
AUM
USD 430 M
Rotación
11.11%
Rendimiento estimado a 1 año
29.02%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.3%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.02%
Rendimiento estimado a 3 años
+113.81%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 353 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 32.5 M
(+10%)
Flujo de capital
-USD 15.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
11
Nuevas
–
Aumentadas
–
Reducidas
1
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
No hubo compras este trimestre
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+USD 12.7 M |
| 2 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+USD 1.67 M |
| 3 |
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
|
+USD 1.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 57.68% |
| 2 | Varios | 33.53% |
| 3 | Servicios de comunicación | 5.63% |
| 4 | Bienes raíces | 3.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
USD 84.5 mil M
| USD 195 M | 55.18% |
731,666
| – | – |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
2
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
USD 10.1 mil M
| USD 62.8 M | 17.79% |
559,116
| – | – |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
3
iShares MSCI India ETF
INDA
USD 6400 M
| USD 27.3 M | 7.74% |
490,948
| – | – |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.5 B
| USD 19.9 M | 5.63% |
112,000
| – | – |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
5
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
USD 1827 M
| USD 12.3 M | 3.47% |
205,000
| – | – |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
6
Invitation Homes
INVH
USD 15.6 mil M
| USD 11.2 M | 3.16% |
340,734
| – | – |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
7
Hilton Grand Vacations
HGV
USD 3453 M
| USD 8.83 M | 2.5% |
212,520
| – | – |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
8
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 42 mil M
| USD 8.2 M | 2.32% |
103,113
| – | – |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 11.3 mil M
| USD 7.78 M | 2.2% |
61,512
-103,360
| -63% | -USD 12.7 M |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
|
10
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
USD 3558 M
| – | – |
-14,800
| Cerradas | -USD 1.1 M | – |
|
|
11
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 21.2 mil M
| – | – |
-6,300
| Cerradas | -USD 1.67 M | – |
|
Fondos similares
PA
CWM
Revisión del portafolio de Gray Foundation en T2 2025
Al cierre de T2 2025, Gray Foundation mantenía 11 posiciones por un valor de USD 353 M, un aumento de 10% frente a los USD 321 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Gray Foundation retiró un monto neto de USD 15.5 M en T2 2025, cerró 2 posiciones y redujo 1 tenencia. Su salida más destacada fue Vanguard Health Care ETF, una posición estimada en USD 1.67 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 58% de los activos, frente a 54% un trimestre antes; le siguen Varios y Servicios de comunicación.
- La mayor reducción de Gray Foundation durante T2 2025 fue en iShares Biotechnology ETF, con un recorte estimado de USD 12.7 M.
- Gray Foundation cerró por completo su posición en Vanguard Health Care ETF en T2 2025, con una venta estimada de USD 1.67 M.
- Las diez principales posiciones de Gray Foundation representan 100% de su cartera de USD 353 M en T2 2025.
- Gray Foundation abrió 0 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2025.
- El valor de la cartera de Gray Foundation aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 353 M.
Según el Informe 13F de Gray Foundation correspondiente a T2 2025, presentado el 4 ago 2025.