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Gray Foundation 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.54억
회전율
18.18%
1년 추정 수익률
38.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.3%
1년 예상 수익률
+38.19%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.53억
AUM 성장
+US$3247만
(+10%)
자금 흐름
-US$1545만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.38%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
11
신규
–
증가
–
축소
1
청산됨
2
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$1269만 |
| 2 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$167만 |
| 3 |
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
|
+US$110만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 57.68% |
| 2 | 기타 | 33.53% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.63% |
| 4 | 부동산 | 3.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Hilton Worldwide
HLT
US$778억
| US$1.95억 | 55.18% |
731,666
| – | – |
2023 Q4
6개 분기
|
|
2
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$110억
| US$6281만 | 17.79% |
559,116
| – | – |
2023 Q4
6개 분기
|
|
3
iShares MSCI India ETF
INDA
US$57.4억
| US$2734만 | 7.74% |
490,948
| – | – |
2023 Q4
6개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.95조
| US$1987만 | 5.63% |
112,000
| – | – |
2023 Q4
6개 분기
|
|
5
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
US$19.6억
| US$1225만 | 3.47% |
205,000
| – | – |
2023 Q4
6개 분기
|
|
6
Invitation Homes
INVH
US$158억
| US$1118만 | 3.16% |
340,734
| – | – |
2023 Q4
6개 분기
|
|
7
Hilton Grand Vacations
HGV
US$27.6억
| US$883만 | 2.5% |
212,520
| – | – |
2023 Q4
6개 분기
|
|
8
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$475억
| US$820만 | 2.32% |
34,371
| – | – |
2023 Q4
6개 분기
|
|
|
9
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$112억
| US$778만 | 2.2% |
61,512
-103,360
| -63% | -US$1269만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
|
10
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
US$37.4억
| – | – |
-14,800
| 청산됨 | -US$110만 | – |
|
|
11
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$202억
| – | – |
-6,300
| 청산됨 | -US$167만 | – |
|
유사한 펀드
IP
Gray Foundation의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, Gray Foundation 측은 US$3.53억 상당의 11개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.21억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
Gray Foundation 측은 2025년 2분기에 US$1545만 규모를 순회수하고, 포지션 2개를 청산했으며 보유 종목 1개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Vanguard Health Care ETF 주식으로, 추정 US$167만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 58% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 54%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Gray Foundation의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Biotechnology ETF이며, 추정 감소액은 US$1269만예요.
- Gray Foundation 측은 2025년 2분기에 Vanguard Health Care ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$167만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Gray Foundation의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.53억 중 100% 비중을 차지해요.
- Gray Foundation 측은 2025년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Gray Foundation의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$3.53억에 이르렀어요.
2025년 8월 4일에 제출된 Gray Foundation의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.