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Gray Foundation Ativos da carteira
AUM
US$ 454 mi
Giro
18,18%
Retorno est. (1 ano)
38,19%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,3%
Retorno est. (1 ano)
+38,19%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 353 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 32,5 mi
(+10%)
Fluxo de capital
-US$ 15,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
11
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
1
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
Nenhuma compra neste trimestre
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$ 12,7 mi |
| 2 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$ 1,67 mi |
| 3 |
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
|
+US$ 1,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 57,68% |
| 2 | Diversos | 33,53% |
| 3 | Serviços de comunicação | 5,63% |
| 4 | Imobiliário | 3,16% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
US$ 83 bi
| US$ 195 mi | 55,18% |
731.666
| – | – |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
2
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$ 10,1 bi
| US$ 62,8 mi | 17,79% |
559.116
| – | – |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
3
iShares MSCI India ETF
INDA
US$ 6,36 bi
| US$ 27,3 mi | 7,74% |
490.948
| – | – |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,52 tri
| US$ 19,9 mi | 5,63% |
112.000
| – | – |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
5
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
US$ 1,84 bi
| US$ 12,3 mi | 3,47% |
205.000
| – | – |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
6
Invitation Homes
INVH
US$ 15,7 bi
| US$ 11,2 mi | 3,16% |
340.734
| – | – |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
7
Hilton Grand Vacations
HGV
US$ 3,38 bi
| US$ 8,83 mi | 2,5% |
212.520
| – | – |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
8
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 42,1 bi
| US$ 8,2 mi | 2,32% |
103.113
| – | – |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 11,5 bi
| US$ 7,78 mi | 2,2% |
61.512
-103.360
| -63% | -US$ 12,7 mi |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
|
10
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
US$ 3,58 bi
| – | – |
-14.800
| Encerrada | -US$ 1,1 mi | – |
|
|
11
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 21,1 bi
| – | – |
-6.300
| Encerrada | -US$ 1,67 mi | – |
|
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IP
Revisão da carteira de Gray Foundation no T2 2025
No fechamento de T2 2025, Gray Foundation detinha 11 posições avaliadas em US$ 353 mi, alta de 10% em relação a US$ 321 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
Gray Foundation registrou saídas líquidas de US$ 15,5 mi em T2 2025, encerrando 2 posições e reduzindo 1 posição. Sua saída mais significativa foi Vanguard Health Care ETF, uma posição estimada em US$ 1,67 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 58% dos ativos, ante 54% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Serviços de comunicação.
- A maior redução de Gray Foundation em T2 2025 foi em iShares Biotechnology ETF, com um corte estimado de US$ 12,7 mi.
- Gray Foundation encerrou totalmente sua posição em Vanguard Health Care ETF no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 1,67 mi.
- As dez maiores posições de Gray Foundation representam 100% de sua carteira de US$ 353 mi no T2 2025.
- Gray Foundation abriu 0 novas posições e encerrou 2 em T2 2025.
- O valor da carteira de Gray Foundation subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 353 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Gray Foundation referente a T2 2025, protocolado em 4 de ago. de 2025.