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Gray Foundation 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.3억
회전율
11.11%
1년 추정 수익률
29.02%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.96%
1년 예상 수익률
+29.02%
3년 예상 수익률
+113.81%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.51억
AUM 성장
-US$181만
(-0.51%)
자금 흐름
-US$1127만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
9
신규
–
증가
–
축소
1
청산됨
1
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$778만 |
| 2 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$349만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 56.56% |
| 2 | 기타 | 32.83% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.76% |
| 4 | 부동산 | 2.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
US$840억
| US$1.9억 | 54.03% |
731,666
| – | – |
2023 Q4
7개 분기
|
|
2
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$102억
| US$7042만 | 20.04% |
559,116
| – | – |
2023 Q4
7개 분기
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.59조
| US$2728만 | 7.76% |
112,000
| – | – |
2023 Q4
7개 분기
|
|
|
4
iShares MSCI India ETF
INDA
US$63.9억
| US$2216만 | 6.31% |
425,748
-65,200
| -13% | -US$349만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
5
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
US$18.4억
| US$1344만 | 3.83% |
205,000
| – | – |
2023 Q4
7개 분기
|
|
6
Invitation Homes
INVH
US$155억
| US$999만 | 2.84% |
340,734
| – | – |
2023 Q4
7개 분기
|
|
7
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$438억
| US$932만 | 2.65% |
103,113
| – | – |
2023 Q4
7개 분기
|
|
8
Hilton Grand Vacations
HGV
US$34.7억
| US$889만 | 2.53% |
212,520
| – | – |
2023 Q4
7개 분기
|
|
|
9
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$112억
| – | – |
-61,512
| 청산됨 | -US$778만 | – |
|
유사한 펀드
PA
CWM
Gray Foundation의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Gray Foundation의 보유 포지션은 9개, 총액은 US$3.51억였으며 전 분기 US$3.53억보다 0.51% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
Gray Foundation 측은 2025년 3분기에 순 US$1127만 규모의 자금을 회수했으며, 포지션 1개를 청산하고 보유 종목 1개의 보유량을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Biotechnology ETF 주식으로, 추정 US$778만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재 섹터로, 한 분기 전 58%에서 57% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Gray Foundation의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI India ETF이며, 추정 감소액은 US$349만예요.
- Gray Foundation 측은 2025년 3분기에 iShares Biotechnology ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$778만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Gray Foundation의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.51억 중 100% 비중을 차지해요.
- Gray Foundation 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Gray Foundation의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.51% 하락해 US$3.51억 규모가 됐어요.
2025년 10월 30일에 제출된 Gray Foundation의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.