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Gray Foundation Portfolio-Positionen
AUM
454 Mio. $
Umschlag
18,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
38,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
351 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,81 Mio. $
(-0,51 %)
Kapitalfluss
-11,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
9
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
1
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+7,78 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+3,49 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 56,56 % |
| 2 | Sonstiges | 32,83 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 7,76 % |
| 4 | Immobilien | 2,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Hilton Worldwide
HLT
83,8 Mrd. $
| 190 Mio. $ | 54,03 % |
731.666
| – | – |
2023 Q4
7 Quartale
|
|
2
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
9,6 Mrd. $
| 70,4 Mio. $ | 20,04 % |
559.116
| – | – |
2023 Q4
7 Quartale
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,46 Bio. $
| 27,3 Mio. $ | 7,76 % |
112.000
| – | – |
2023 Q4
7 Quartale
|
|
|
4
iShares MSCI India ETF
INDA
6,14 Mrd. $
| 22,2 Mio. $ | 6,31 % |
425.748
-65.200
| -13 % | -3,49 Mio. $ |
2023 Q4
7 Quartale
|
|
5
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
1,73 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 3,83 % |
205.000
| – | – |
2023 Q4
7 Quartale
|
|
6
Invitation Homes
INVH
15,9 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 2,84 % |
340.734
| – | – |
2023 Q4
7 Quartale
|
|
7
iShares Semiconductor ETF
SOXX
12,2 Mrd. $
| 9,32 Mio. $ | 2,65 % |
103.113
| – | – |
2023 Q4
7 Quartale
|
|
8
Hilton Grand Vacations
HGV
3,32 Mrd. $
| 8,89 Mio. $ | 2,53 % |
212.520
| – | – |
2023 Q4
7 Quartale
|
|
|
9
iShares Biotechnology ETF
IBB
11,1 Mrd. $
| – | – |
-61.512
| Geschlossen | -7,78 Mio. $ | – |
|
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IP
Portfolio-Rückblick von Gray Foundation für Q3 2025
Zum Stand von Q3 2025 hielt Gray Foundation 9 Positionen im Wert von 351 Mio. $, ein Rückgang um 0,51 % gegenüber 353 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Gray Foundation zog in Q3 2025 netto 11,3 Mio. $ ab, schloss eine Position und reduzierte einen Bestand. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Biotechnology ETF – eine Position im geschätzten Wert von 7,78 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Kommunikationsdienste.
- Der größte Positionsabbau von Gray Foundation im Q3 2025 entfiel auf iShares MSCI India ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,49 Mio. $.
- Gray Foundation hat seine Position in iShares Biotechnology ETF im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,78 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Gray Foundation machen im Q3 2025 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 351 Mio. $ aus.
- Gray Foundation eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2025.
- Der Portfoliowert von Gray Foundation sank gegenüber dem Vorquartal um 0,51 % auf 351 Mio. $.
Auf Grundlage der von Gray Foundation für Q3 2025 am 30. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .