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Gray Foundation Portfolio-Positionen
AUM
430 Mio. $
Umschlag
11,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,02 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+113,81 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
283 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+256 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
90,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
99,9 %
Position
11
Neu
11
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
|
+119 Mio. $ |
| 2 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+35,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+25,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+16,1 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+15,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 50,14 % |
| 2 | Sonstiges | 37,86 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 5,58 % |
| 4 | Immobilien | 4,11 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
84,5 Mrd. $
| 133 Mio. $ | 47,12 % |
+731.666
| Neu | +119 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
|
2
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
10,1 Mrd. $
| 39 Mio. $ | 13,79 % |
+522.084
| Neu | +35,7 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
|
3
iShares MSCI India ETF
INDA
6,4 Mrd. $
| 27,3 Mio. $ | 9,66 % |
+559.648
| Neu | +25,5 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
|
4
iShares Biotechnology ETF
IBB
11,3 Mrd. $
| 17,9 Mio. $ | 6,33 % |
+131.693
| Neu | +16,1 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,5 Bio. $
| 15,8 Mio. $ | 5,58 % |
+112.000
| Neu | +15,2 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
6
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
1,83 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 4,15 % |
+205.000
| Neu | +10,5 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
7
Invitation Homes
INVH
15,6 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 4,11 % |
+340.734
| Neu | +11,1 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
8
iShares Semiconductor ETF
SOXX
42 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 3,82 % |
+168.903
| Neu | +9,45 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
9
Hilton Grand Vacations
HGV
3,45 Mrd. $
| 8,54 Mio. $ | 3,02 % |
+212.520
| Neu | +7,98 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
10
Ascendis Pharma A/S
ASND
16,9 Mrd. $
| 6,51 Mio. $ | 2,3 % |
+51.700
| Neu | +5,15 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
11
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
20,4 Mrd. $
| 278.503 $ | 0,1 % |
+4.250
| Neu | +258.465 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PA
CWM
Portfolio-Rückblick von Gray Foundation für Q4 2023
Für Gray Foundation ist Q4 2023 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 11 Positionen im Wert von 283 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Die größte Position ist Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock: 731.666 Aktien im Wert von 133 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter mit einem Anteil von 50 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Sonstiges und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Gray Foundation im Q4 2023 war Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock: 731.666 Aktien im Wert von 133 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Gray Foundation machen im Q4 2023 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 283 Mio. $ aus.
- In der ersten erfassten 13F-Meldung von Gray Foundation für Q4 2023 wurden 11 Positionen offengelegt.
Auf Grundlage der von Gray Foundation für Q4 2023 am 13. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .