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Gray Foundation Portfolio-Positionen
AUM
430 Mio. $
Umschlag
11,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,02 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+113,81 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
397 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,78 Mio. $
(-0,45 %)
Kapitalfluss
-193 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
99,09 %
Position
11
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
1
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AstraZeneca
AZN
|
+193 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 58,17 % |
| 2 | Sonstiges | 28,11 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 8,1 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,16 % |
| 5 | Immobilien | 2,13 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
83 Mrd. $
| 222 Mio. $ | 56,08 % |
731.666
| – | – |
2023 Q4
9 Quartale
|
|
2
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
10,2 Mrd. $
| 66,3 Mio. $ | 16,7 % |
559.116
| – | – |
2023 Q4
9 Quartale
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
| 32,1 Mio. $ | 8,1 % |
112.000
| – | – |
2023 Q4
9 Quartale
|
|
4
iShares MSCI India ETF
INDA
6,37 Mrd. $
| 19,9 Mio. $ | 5,03 % |
425.748
| – | – |
2023 Q4
9 Quartale
|
|
5
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
1,82 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 3,54 % |
205.000
| – | – |
2023 Q4
9 Quartale
|
|
6
iShares Semiconductor ETF
SOXX
42,8 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 2,85 % |
103.113
| – | – |
2023 Q4
9 Quartale
|
|
7
Invitation Homes
INVH
15,5 Mrd. $
| 8,47 Mio. $ | 2,13 % |
340.734
| – | – |
2023 Q4
9 Quartale
|
|
8
Hilton Grand Vacations
HGV
3,33 Mrd. $
| 8,31 Mio. $ | 2,1 % |
212.520
| – | – |
2023 Q4
9 Quartale
|
|
9
Boeing
BA
136 Mrd. $
| 5,25 Mio. $ | 1,32 % |
26.400
| – | – |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
10
Neurocrine Biosciences
NBIX
16,9 Mrd. $
| 4,98 Mio. $ | 1,26 % |
37.800
| – | – |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
|
11
AstraZeneca
AZN
286 Mrd. $
| 3,6 Mio. $ | 0,91 % |
18.268
-1
| -0 % | -193 $ |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
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CWM
MCM
Portfolio-Rückblick von Gray Foundation für Q1 2026
Zum Stand von Q1 2026 hielt Gray Foundation 11 Positionen im Wert von 397 Mio. $, ein Rückgang um 0,45 % gegenüber 399 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 99 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q1 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. Gray Foundation eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 11 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 58 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 55 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Kommunikationsdienste.
- Der größte Positionsabbau von Gray Foundation im Q1 2026 entfiel auf AstraZeneca und belief sich schätzungsweise auf 193 $.
- Die zehn größten Positionen von Gray Foundation machen im Q1 2026 99 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 397 Mio. $ aus.
- Gray Foundation eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q1 2026.
- Der Portfoliowert von Gray Foundation sank gegenüber dem Vorquartal um 0,45 % auf 397 Mio. $.
Auf Grundlage der von Gray Foundation für Q1 2026 am 22. Apr. 2026 eingereichten 13F-Meldung .