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Gray Foundation Portfolio-Positionen
AUM
430 Mio. $
Umschlag
11,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,02 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+113,81 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
399 Mio. $
AUM-Wachstum
+47,2 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+14,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
99,16 %
Position
11
Neu
3
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Neurocrine Biosciences
NBIX
|
+5,48 Mio. $ |
| 2 |
Boeing
BA
|
+5,43 Mio. $ |
| 3 |
AstraZeneca
AZN
|
+3,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 55,12 % |
| 2 | Sonstiges | 30,06 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 8,82 % |
| 4 | Immobilien | 2,38 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,19 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
83,9 Mrd. $
| 210 Mio. $ | 52,74 % |
731.666
| – | – |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
2
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
10,4 Mrd. $
| 72,2 Mio. $ | 18,12 % |
559.116
| – | – |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,57 Bio. $
| 35,1 Mio. $ | 8,82 % |
112.000
| – | – |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
4
iShares MSCI India ETF
INDA
6,38 Mrd. $
| 23 Mio. $ | 5,77 % |
425.748
| – | – |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
5
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
1,86 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 3,57 % |
205.000
| – | – |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
6
iShares Semiconductor ETF
SOXX
44,6 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 2,6 % |
103.113
| – | – |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
7
Hilton Grand Vacations
HGV
3,44 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 2,39 % |
212.520
| – | – |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
8
Invitation Homes
INVH
15,5 Mrd. $
| 9,47 Mio. $ | 2,38 % |
340.734
| – | – |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
|
9
Boeing
BA
138 Mrd. $
| 5,73 Mio. $ | 1,44 % |
+26.400
| Neu | +5,43 Mio. $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
|
10
Neurocrine Biosciences
NBIX
17,7 Mrd. $
| 5,36 Mio. $ | 1,35 % |
+37.800
| Neu | +5,48 Mio. $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
|
11
AstraZeneca
AZN
288 Mrd. $
| 3,36 Mio. $ | 0,84 % |
+18.269
| Neu | +3,2 Mio. $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
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CWM
Portfolio-Rückblick von Gray Foundation für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt Gray Foundation 11 Positionen im Wert von 399 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 351 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 99 % des Portfolios aus.
Gray Foundation setzte in Q4 2025 14,1 Mio. $ an neu zugeflossenem Nettokapital ein und eröffnete 3 neue Positionen. Seine größte neue Position war Neurocrine Biosciences: 37.800 Aktien im Wert von 5,36 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 55 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 57 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Gray Foundation im Q4 2025 war Neurocrine Biosciences: 37.800 Aktien im Wert von 5,36 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Gray Foundation machen im Q4 2025 99 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 399 Mio. $ aus.
- Gray Foundation eröffnete 3 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von Gray Foundation stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 399 Mio. $.
Auf Grundlage der von Gray Foundation für Q4 2025 am 29. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .