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Gray Foundation Portfolio-Positionen
AUM
430 Mio. $
Umschlag
11,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,02 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-7,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+113,81 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
321 Mio. $
AUM-Wachstum
-30 Mio. $
(-8,6 %)
Kapitalfluss
-3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
99,66 %
Position
14
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Analog Devices
ADI
|
+1,7 Mio. $ |
| 2 |
Carrier Global
CARR
|
+757.686 $ |
| 3 |
Nike
NKE
|
+544.824 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 54,4 % |
| 2 | Sonstiges | 36,44 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 5,46 % |
| 4 | Immobilien | 3,7 % |
| 5 | Industrie | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
82,9 Mrd. $
| 166 Mio. $ | 51,92 % |
731.666
| – | – |
2023 Q4
5 Quartale
|
|
2
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
10,2 Mrd. $
| 50,7 Mio. $ | 15,81 % |
559.116
| – | – |
2023 Q4
5 Quartale
|
|
3
iShares MSCI India ETF
INDA
6,37 Mrd. $
| 25,3 Mio. $ | 7,88 % |
490.948
| – | – |
2023 Q4
5 Quartale
|
|
4
iShares Biotechnology ETF
IBB
11,1 Mrd. $
| 21,1 Mio. $ | 6,58 % |
164.872
| – | – |
2023 Q4
5 Quartale
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,63 Bio. $
| 17,5 Mio. $ | 5,46 % |
112.000
| – | – |
2023 Q4
5 Quartale
|
|
6
Invitation Homes
INVH
15,4 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 3,7 % |
340.734
| – | – |
2023 Q4
5 Quartale
|
|
7
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
1,82 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 3,29 % |
205.000
| – | – |
2023 Q4
5 Quartale
|
|
8
Hilton Grand Vacations
HGV
3,33 Mrd. $
| 7,95 Mio. $ | 2,48 % |
212.520
| – | – |
2023 Q4
5 Quartale
|
|
9
iShares Semiconductor ETF
SOXX
42,8 Mrd. $
| 6,47 Mio. $ | 2,02 % |
103.113
| – | – |
2023 Q4
5 Quartale
|
|
10
Vanguard Health Care ETF
VHT
21,1 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,52 % |
6.300
| – | – |
2024 Q2
3 Quartale
|
|
11
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
3,59 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
14.800
| – | – |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
|
12
Analog Devices
ADI
198 Mrd. $
| – | – |
-8.000
| Geschlossen | -1,7 Mio. $ | – |
|
|
13
Carrier Global
CARR
44,5 Mrd. $
| – | – |
-11.100
| Geschlossen | -757.686 $ | – |
|
|
14
Nike
NKE
56,1 Mrd. $
| – | – |
-7.200
| Geschlossen | -544.824 $ | – |
|
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CWM
MCM
Portfolio-Rückblick von Gray Foundation für Q1 2025
Zum Stand von Q1 2025 hielt Gray Foundation 14 Positionen im Wert von 321 Mio. $, ein Rückgang um 8,6 % gegenüber 351 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Gray Foundation für Q1 2025 weist 3 geschlossen Positionen aus. Der größte Verkauf betraf Analog Devices mit einem geschätzten Wert von 1,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 54 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 54 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Kommunikationsdienste.
- Gray Foundation hat seine Position in Analog Devices im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Gray Foundation machen im Q1 2025 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 321 Mio. $ aus.
- Gray Foundation eröffnete 0 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q1 2025.
- Der Portfoliowert von Gray Foundation sank gegenüber dem Vorquartal um 8,6 % auf 321 Mio. $.
Auf Grundlage der von Gray Foundation für Q1 2025 am 7. Mai 2025 eingereichten 13F-Meldung .