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Gray Foundation Portfolio-Positionen
AUM
454 Mio. $
Umschlag
18,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
38,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
337 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,1 Mio. $
(+3,1 %)
Kapitalfluss
0 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
99,81 %
Position
12
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 52,32 % |
| 2 | Sonstiges | 36,27 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 5,55 % |
| 4 | Immobilien | 3,56 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Hilton Worldwide
HLT
82,3 Mrd. $
| 169 Mio. $ | 50,03 % |
731.666
| – | – |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
2
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
9,8 Mrd. $
| 50,1 Mio. $ | 14,86 % |
522.084
| – | – |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
3
iShares MSCI India ETF
INDA
6,13 Mrd. $
| 32,8 Mio. $ | 9,72 % |
559.648
| – | – |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
4
iShares Biotechnology ETF
IBB
11,5 Mrd. $
| 19,2 Mio. $ | 5,69 % |
131.693
| – | – |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,48 Bio. $
| 18,7 Mio. $ | 5,55 % |
112.000
| – | – |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
6
Invitation Homes
INVH
16 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 3,56 % |
340.734
| – | – |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
7
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
1,78 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 3,47 % |
205.000
| – | – |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
8
iShares Semiconductor ETF
SOXX
12,6 Mrd. $
| 7,93 Mio. $ | 2,35 % |
103.113
| – | – |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
9
Ascendis Pharma A/S
ASND
16,9 Mrd. $
| 7,72 Mio. $ | 2,29 % |
51.700
| – | – |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
10
Hilton Grand Vacations
HGV
3,34 Mrd. $
| 7,72 Mio. $ | 2,29 % |
212.520
| – | – |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
11
Vanguard Health Care ETF
VHT
21,3 Mrd. $
| 369.682 $ | 0,11 % |
1.310
| – | – |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
12
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
20,5 Mrd. $
| 271.830 $ | 0,08 % |
4.250
| – | – |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
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IP
Portfolio-Rückblick von Gray Foundation für Q3 2024
Zum Stand von Q3 2024 hielt Gray Foundation 12 Positionen im Wert von 337 Mio. $, ein Anstieg um 3,1 % gegenüber 327 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2024 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. Gray Foundation eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 12 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Kommunikationsdienste.
- Die zehn größten Positionen von Gray Foundation machen im Q3 2024 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 337 Mio. $ aus.
- Gray Foundation eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2024.
- Der Portfoliowert von Gray Foundation stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,1 % auf 337 Mio. $.
Auf Grundlage der von Gray Foundation für Q3 2024 am 1. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .